概要
本記事では、取引先（継続取引先）の設定手順をご案内します。継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。
- 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
- 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
- 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
- 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。
設定方法
設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。
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使用する部門が20件以上 ：CSV取込推奨
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使用する部門が10件～20件：手入力推奨
登録方法1：CSV取込
- 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」に登録する取引先を「テンプレート」シートにすべて入力
※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック
5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存
6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
7.「…」より「CSVインポート」をクリック
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。
≪完了≫
登録方法２：直接入力
「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。
- 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
- *がついている必須項目を入力
- 登録した取引先の「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
- 必要な振込先口座情報を登録
≪完了≫
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次は、「プロジェクト設定」に進みましょう！
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