【初期設定】振込元口座設定の登録

概要

本記事では、支払データ作成に必要な、振込元口座の設定方法をご案内します。

• 設定は、「設定」タブ ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。

• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   ※依頼人コードは、振込元銀行から指定された数字10桁のコードです。不明な場合には、「全国銀行協会が規定するレコード・フォーマットで利用する依頼者を特定する10桁のコード」とご説明ください。

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

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次は、「支払予定日の登録」に進みましょう！　

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