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概要

• 「楽楽請求」の運用手順についてご案内いたします。
• 本ページは現場集約型のパターンを記載しております。経理集約型でご運用中の場合には、こちらをご参照ください。　

運用のおおまかな流れ

1. 請求書をアップロード
2. 請求情報と仕訳情報の入力
3. 申請／承認フローを回す
4. 請求書データの確定
5. 計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力
6. 会計ソフトへ連携
   
   

1.「楽楽請求」に請求書をアップロード

「楽楽請求」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。

• 請求書を受け取った担当者がアップロードする
• 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
• 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

請求書を受け取った担当者がアップロードする

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック 

2.  請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
   

3. 「アップロード」ボタンをクリック

≪完了≫

取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する

取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

2.請求情報と仕訳情報の入力

「楽楽請求」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力します。

1.  「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック
   ※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
   「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
   （ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。）

2. AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
   
   

   編集が完了したら、「保存」をクリック。

3. 請求書の「仕訳情報」を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
   　　

   　　編集が完了したら、「保存」をクリック。
   
   ≪完了≫

3.「楽楽請求」にて申請／承認フローを回す

「申請」の操作手順

事前に作成した承認経路を使用して、申請を行います。
申請取下げ・削除や一括申請など申請の詳細は支払依頼 - 申請する手順をご確認ください。

1. 画面上部の「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容を確認し、「申請の提出」ボタンをクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容を確認
   ※必要に応じて画面下部の「件名」「内容」「費用負担」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」ボタンをクリックし、「承認経路」を選択
   
6. 選択した承認経路を確認し、「提出」ボタンをクリック

≪完了≫

「承認」の操作手順

申請された請求書の承認を行います。
一括承認など承認の詳細は支払依頼 - 承認する手順をご確認ください。

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」ボタンをクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」ボタンをクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」ボタンをクリック
   

≪完了≫

4.請求書データの確定

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

≪完了≫

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
4. 「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   

≪完了≫

5.計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力

計上仕訳データの出力手順

1. 計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。
   

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。
  
  

2.画面右端の↓ボタンよりダウンロード

3.ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携

≪完了≫

FBデータの出力手順

 「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成し、その後出力します。

1.出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェック

2.「絞込中のすべての請求書で作成」または「選択した請求書で作成」をクリック

3.振込元口座／振込日／振込種別を選択

3.「FBデータの出力」から「↓」をクリックしダウンロード
4.ご利用のインターネットバンキングへ連携
≪完了≫

支払仕訳データの出力手順

1. 支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
   画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
   

2. 画面右端の↓ボタンよりダウンロード

3. ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携

≪完了≫

月次処理の完了

 月次処理としてはこちらで以上となります。お疲れ様でした！

（記事ID：1064）

 

概要

シングルサインオンとは

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽請求」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽請求」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP)として動作します。
   
• 条件
  「楽楽請求」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。
  
  

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽請求」にID/パスワードを入力することなく、ログインが可能です。

イメージ図

• ログイン
  1. 「楽楽請求」のログイン画面へアクセスします。
  2. 「IDプロバイダー(IdP)」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがってIDプロバイダー(IdP)にログインします。
     ※IDプロバイダー(IdP)にログインしている状態で「楽楽請求」にアクセスすると、自動でログインできます。
  3. 認証処理が行われ、「楽楽請求」にログインできます
     
     
• ログアウト
  シングルサインオン有効時に「楽楽請求」からログアウトした場合は、「楽楽請求」とIdPのみがログアウトされます。
  IdPで連携しているすべてのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

 

設定方法

「楽楽請求」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽請求」の設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」は管理者権限のみ操作できます。
2. 「シングルサインオン設定」＞「シングルサインオンの利用」を「利用する」を選択
3. 「IDプロバイダーのログインURL」「IDプロバイダーのログアウトURL」「IDプロバイダーの証明書」を設定

 

IDプロバイダー（IdP）の設定手順

IDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などの詳細は、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. .IDプロバイダーへログイン
2. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」＞「シングルサインオン設定」画面の「メタデータ」よりダウンロードしたファイルをインポートもしくは、手動でサービスプロバイダを登録

 

 IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの手順（初回ログイン）

以下の操作を行うことで、IdPのアカウントと「楽楽請求」のユーザー情報を連携させることができます。

1. 「楽楽請求」へアクセスすると、自動的にIDプロバイダーのログイン画面へ遷移します。
2. IDプロバイダーのIDとパスワードを入力して認証を行います。
3. 「楽楽請求」での認証（初回のみ）後、 「楽楽請求」のログイン画面が表示されます。
   ここで「楽楽請求」のIDとパスワードを入力してください。

上記の手順が完了すると、自動的に以下の情報が更新され、次回以降はIDプロバイダーの認証のみでログインが可能になります。

• 更新箇所
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞該当の社員マスタの詳細」画面
  
  
• 更新項目
  「IDプロバイダーのユーザ識別子(NameID)」に識別情報が自動で反映されます。
  

IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの解除

誤って関連付けをおこなってしまった場合は、IDプロバイダーのユーザ識別子（NameID）を「クリア」することで IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けが解除されます。

エラー　

エラーが発生した場合、画面にエラーメッセージが表示されます。
エラーコード／メッセージを確認して、以下の対応を行ってください。

修正対象：「楽楽請求」

「楽楽請求」の設定修正が必要です。

エラーコード	エラーメッセージ	発生条件	対応方法
00001	シングルサインオンが「利用しない」に設定されています。	・シングルサイン設定でシングルサイン機能が有効化されていない。	管理者にて「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」の「シングルサインオン設定＞シングルサインオンの利用」設定を実施ください。
00019	セッションの有効期限が切れました。 もう一度ログインしてください。	・タイムアウト （60分）	・ログインを最初からやり直してください。
ー	アカウントがロックされました。 管理者にお問い合わせください。	・該当社員のアカウントがロックされている	初回ログインの失敗から、24時間以内に連続5回失敗した場合は、ロックされます。 ロックから24時間経過もしくは、パスワード再設定にて解除可能です。
ー	ログインに失敗しました。	・入力されたIDまたはパスワードの形式が不正 ・該当社員のパスワードが未設定 ・入力されたIDまたはパスワードが間違っている	パスワードが不明な場合、パスワードの再設定を実施ください。

 

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

IDプロバイダー（IdP）の修正が必要です。

エラーコード	エラーメッセージ	発生条件	対応方法
00002	IdPが送信したリクエストパラメータにSAMLResponseがありません。	・IdP側から送信されたリクエストパラメータにSAMLResponseが存在しない	・IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。 ・プロキシサーバーなどでリクエストパラメータが改ざんされていないか確認してください。
00003	SAMLResponseの◯◯要素が存在しない、または、形式が正しくありません。	・SAML応答の形式が不正	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。
00004	SAMLResponseのバージョンが異なります。 SAML2.0に準拠している必要があります。	・SAML応答の形式が不正 （SAML 2.0以外のバージョンで応答）	IDプロバイダーのSAML応答設定が適切に設定されているかご確認ください。
00005	IdPでエラーが発生しました。 「◯◯（※IdPが返してきたエラーメッセージが表示されます。）」	・IdP側での認証に失敗	IDプロバイダーのエラー情報（ログファイルなど）を確認してください。
00006	SAMLResponseに対応するAuthnRequestがありません。 Response要素のInResponseTo属性が、AuthnRequestのIDと一致しません。	・Response要素のInResponseTo属性が存在しない、またはAuthnRequestのIDと一致しない ・別のセッションからSAMLResponseを不正利用した	・同じWEBブラウザの複数のタブで「楽楽請求」へのログインを行おうとした可能性があります。 タブを1つだけ開いた状態で「楽楽請求」にログインしてください。 ・WEBブラウザのキャッシュが影響している可能性があります。 WEBブラウザを再起動するか、WEBブラウザのキャッシュを削除して、「楽楽請求」にログインしてください。
00007	SAMLResponseの送信先が正しくありません。 Response要素のDestination属性が、サービスプロバイダーの受信URLと一致しません。	・IdPのACS URLの設定ミス	「楽楽請求」をサービスプロバイダーとして登録する際に不正なエンドポイントURLを指定した可能性があります。 「楽楽請求」のシステム設定画面でダウンロードしたメタデータを、IDプロバイダーにアップロードしてサービスプロバイダーとして登録してください。
00009	SAMLResponseの有効期限が切れています。Conditions要素のNotBefore属性に有効期間外の日時が指定されています。	・IdPとSPのサーバー時刻のずれにより発生	IDプロバイダーと「楽楽請求」のシステム日時がずれている可能性があります。 IDプロバイダーのシステム日時を確認してください。
00010	SAMLResponseの有効期限が切れています。Conditions要素のNotOnOrAfter属性に有効期間外の日時が指定されています。	・IdPとSPのサーバー時刻のずれにより発生 ・タイムアウト	Dプロバイダーと「楽楽請求」のシステム日時がずれている可能性があります。 IDプロバイダーのシステム日時を確認してください。
00011	SAMLResponseのAudience要素が正しくありません。 Audience要素に記載されているURLをご確認ください。	・IdP側のSP Entity IDの設定ミス	「楽楽請求」をサービスプロバイダーとして登録する際に不正なエンドポイントURLを指定した可能性があります。 「楽楽請求」の「システム設定＞セキュリティ設定＞シングルサインオン設定」でダウンロードしたメタデータを、IDプロバイダーにアップロードして、サービスプロバイダーとして登録ください。
00012	SAMLResponseのSubjectConfirmation要素のmethod属性が正しくありません。	・IdP側のSubjectConfirmation Methodの設定ミス	IDプロバイダーがSAML2.0の認証方式を使用し、適切に設定されているか確認してください。
00013	SAMLResponseの有効期限が切れています。 SubjectConfirmation Data要素のNotOnOrAfter属性に有効期間外の日時が指定されています。	・IdPとSPのサーバー時刻のずれにより発生 ・タイムアウト	Dプロバイダーと「楽楽請求」のシステム日時がずれている可能性があります。 IDプロバイダーのシステム日時を確認してください。
00014	SAMLResponseに対応するAuthnRequestがありません。 SubjectConfirmation Data要素のInResponseTo属性が、AuthnRequestのIDと一致しません。	・タイムアウト（60分） ・別のセッションからSAMLResponseを不正利用	・同じWEBブラウザの複数のタブで「楽楽請求」へのログインを行おうとした可能性があります。 タブを1つだけ開いた状態で「楽楽請求」にログインしてください。 ・WEBブラウザのキャッシュが影響している可能性があります。 WEBブラウザを再起動するか、WEBブラウザのキャッシュを削除して、「楽楽請求」にログインしてください。
00015	SAMLResponseに対応するAuthnRequestがありません。 SubjectConfirmation Data要素のRecipient属性が、AuthnRequestのAssertionConsumer ServiceURLと一致しません。	・IdPのACS URLの設定ミス	「楽楽請求」をサービスプロバイダーとして登録する際に不正なエンドポイントURLを指定した可能性があります。 「楽楽請求」のシステム設定画面でダウンロードしたメタデータを、IDプロバイダーにアップロードしてサービスプロバイダーとして登録してください。

 

修正対象：IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」

IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」の両方の修正が必要です。

エラーコード	エラーメッセージ	発生条件	対応方法
00008	SAMLResponseに署名が存在しない、または無効な署名です。	・証明書の設定ミス ・証明証の有効期限切れ	・IDプロバイダーがSAMLResponseに署名を付加していない可能性があります。 IDプロバイダーの設定を確認してください。 ・IDプロバイダーの公開鍵の証明書が不正な可能性があります。 「楽楽請求」のシステム設定画面で正しい証明書を添付してください。 RSAかDSAのアルゴリズムで生成されたX.509形式の証明書が利用できます。
00017	SAMLResponse内のNameIDと一致するシングルサインオン認証済みIDの社員がすでに存在します。	・紐づけしようとしているNameIDがすでに別の社員と紐づけられている （同時に操作した場合のみ発生する）	・既に紐づいている社員のSSO連携を解除するか、IDプロバイダー側のNameIDを変更してください。 ・IDプロバイダーで送信するNameIDが社員と一意になるよう設定を確認してください。
00018	この社員はすでに別のIdPユーザーとSSOで紐づいています。	・紐づけしようとしている社員が既に別のNameIDと紐づけられている	・既に紐づいている社員のSSO連携を解除するか、IDプロバイダー側のNameIDを変更してください。 ・IDプロバイダーで送信するNameIDが社員と一意になるよう設定を確認してください。

 

パスワード関連

シングルサインオンを有効にした場合

「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、「楽楽請求」のパスワードの設定は必須です。

 
シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽請求」のID・パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽請求」のパスワードをお忘れの場合は、パスワードを再設定ください。

パスワード再発行手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. 該当の社員のチェックボックスにチェックをいれ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

≪完了≫

「楽楽請求」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽請求」のパスワードを変更することができます。

• シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽請求」のパスワード変更による影響はありません。

（記事ID：1049）

概要

• 「楽楽請求」の運用手順についてご案内いたします。
• 本ページは経理集約型のパターンを記載しております。現場集約型でご運用中の場合には、こちらをご参照ください。　

運用のおおまかな流れ

1. 「楽楽請求」に請求書をアップロード
2. 「楽楽請求」にて請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定
3. 計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力
4. 会計ソフトへ連携

1.「楽楽請求」に請求書をアップロード

「楽楽請求」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。

• 請求書を受け取った担当者がアップロードする
• 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
• 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

請求書を受け取った担当者がアップロードする

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック 

2.  請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
   

3. 「アップロード」ボタンをクリック

≪完了≫

取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する

取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする

取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。

設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。

2.請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定

「楽楽請求」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力し、「確定」することで「データ出力」タブへ請求書データが連携されます。

 請求情報と仕訳情報の入力・確定手順（請求書を1件ずつ確定する方法） 

1.  「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック
   ※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
   「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
   （ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。）

2. AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
   

3. 「確定」ボタンをクリックし、入力した内容に問題がなければ再度「確定」ボタンをクリック
   

4. 「データ出力」タブに移行されます

≪完了≫

確定手順（複数の請求書をまとめて確定する方法）

請求書一覧画面上にて複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブ＞確定したい請求書の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「一括確定」ボタンをクリック
   
2. 確認画面が表示されたら、「確定」ボタンをクリック
   
3. 「〇件の請求書を確定しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
   
   ※「OK」ボタンをクリック後、請求書一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認してください。
   
   ≪完了≫ 
   
   

3.計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力

計上仕訳データの出力手順

1. 計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。
   

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。
  
  

2.画面右端の↓ボタンよりダウンロード

3.ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携

≪完了≫

FBデータの出力手順

 「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成し、その後出力します。

1.出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェック

2.「絞込中のすべての請求書で作成」または「選択した請求書で作成」をクリック

3.振込元口座／振込日／振込種別を選択

3.「FBデータの出力」から「↓」をクリックしダウンロード
4.ご利用のインターネットバンキングへ連携
≪完了≫

支払仕訳データの出力手順

1. 支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
   画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
   

2. 画面右端の↓ボタンよりダウンロード

3. ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携

≪完了≫

月次処理の完了

 月次処理としてはこちらで以上となります。お疲れ様でした！

（記事ID：1063）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

インポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「インポートログ」をクリックしてください。

No.	項目名	表示内容		備考
1	対象	どの画面で取り込んだCSVデータであるかを示します。	—
2	ステータス	CSV取り込みの処理状況を示します。それぞれ以下を意味します。 ・取込準備中：CSVファイルの取り込む前の状態です。 ・取込中：CSVファイルを取り込んでいる状態です。 ・成功：1件もエラーなく、CSVファイルの取込が終了した状態です。 ・失敗：1件以上のエラーを伴ってCSVファイルの取込が終了した状態です。	ー
3	開始日時	CSV取り込みを開始した日時を示します。	ー
4	終了日時	CSV取り込みを終了した日時を示します。	ー
5	社員名	CSV取り込みを実行した社員を示します。	ー	社員が削除されている場合、「社員コード＋（削除済み）」と表記します。
6	成功件数	取り込んだCSVファイルの内容のうち、取込に成功した件数を示します。	ー
7	失敗件数	取り込んだCSVファイルの内容のうち、取込に失敗した件数を示します。	ー
8	レポート	失敗した理由が記載されているエラーレポートのダウンロードボタンが表示されます。 ボタンをクリックすると、エラーレポートをダウンロードできます。 ※取込失敗の場合のみ表示されます。成功時には表示されません。	ー

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。
エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

機能	条件	エラーメッセージ
取引先	取引先コードの重複エラー	取引先コードが重複しています。
	未確定の請求データに設定されている取引は、ステータスを取引停止に更新不可能	未確定の請求書に設定されているため、"取引停止"を選択できません。
	支払予定日関連項目の未選択エラー	"個別に設定する"を選択している場合、「支払予定日」、「休日の場合の扱い」は入力必須項目です。
	銀行の存在確認エラー	選択された銀行は存在しません。
	支店の存在確認エラー	選択された支店は存在しません。
	取引先内で振込先口座名が重複している	振込先口座名が重複しています。
	取引先内で銀行、支店、口座番号の組み合わせが重複している	銀行、支店、口座番号の組み合わせが重複しています。
	取引先登録上限エラー	取引先の数が上限50,000件に達したため、追加できません。
	振込先口座登録上限エラー	振込先口座の数が上限10件に達したため、追加できません。
社員設定	社員コードの重複エラー	社員コードが重複しています。
	社員登録上限エラー	社員の数が上限5,000名に達したため、追加できません。
	権限の存在確認エラー	選択された権限は存在しません。
	更新後に管理者権限の社員が存在しない場合は更新不可	管理者権限の社員が存在しなくなるため、更新できません。
部門設定	部門コードの重複エラー	部門コードが重複しています。
	親部門の階層エラー	部門階層の数が上限10階層に達したため、親部門を設定できません。
	親部門内の部門名重複エラー	部門名が重複しています。
	部門登録数上限エラー	部門の数が上限5,000件に達したため、追加できません。
	循環参照のエラー	上位の部門に更新対象の部門が含まれています。
	親部門コードの存在確認エラー	親部門に存在しない部門コードが含まれています。
プロジェクト設定	プロジェクトコードの重複エラー	プロジェクトコードが重複しています。
	プロジェクト名の重複エラー	プロジェクト名が重複しています。
	プロジェクトの登録上限エラー	プロジェクトの数が上限50,000件に達したため、追加できません。
	プロジェクトに紐づく部門の登録上限エラー	プロジェクトに設定できる部門の数が上限10件に達したため、追加できません。
	部門の存在確認エラー	存在しない部門が含まれています。
勘定 科目 設定	勘定科目コードの重複エラー	勘定科目コードが重複しています。
	勘定科目CSVインポート時に補助科目コード項目で補助科目コードが重複すること	補助科目コードが重複しています。
	勘定科目CSVインポート時に税区分コード項目で税区分コードが重複すること	税区分コードが重複しています。
	登録時に勘定科目の登録上限を超える	勘定科目の数が上限10,000件に達したため、追加できません。
	勘定科目CSVインポート時に補助科目コード項目に存在しない補助科目コードが含まれること	存在しない補助科目が含まれています。
	勘定科目CSVインポート時に税区分コード項目に存在しない税区分コードが含まれること	存在しない税区分コードが含まれています。
	勘定科目と削除する税区分のセットが、未確定の請求書に紐づく計上仕訳の仕訳内容で使用されていた場合エラー	未確定の請求書に勘定科目と税区分の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する税区分のセットが、仕訳パターンの仕訳内容で使用されていた場合エラー	［仕訳パターン設定］>［仕訳パターン］のうち「仕訳情報」のいずれかに、勘定科目と税区分の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する税区分のセットが、支払仕訳設定の仕訳内容で使用されていた場合エラー	［支払仕訳設定］に勘定科目と税区分の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する税区分のセットが、振込元口座用の支払仕訳設定の仕訳内容で使用されていた場合エラー	［支払設定］>［振込元口座設定］>［振込元口座］のうち「支払仕訳」のいずれかに、勘定科目と税区分の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する補助科目のセットが、未確定の請求書に紐づく計上仕訳の仕訳内容で使用されていた場合エラー	未確定の請求書に勘定科目と補助科目の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する補助科目のセットが、仕訳パターンの仕訳内容で使用されていた場合エラー	［仕訳パターン設定］>［仕訳パターン］のうち「仕訳情報」のいずれかに、勘定科目と補助科目の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する補助科目のセットが、支払仕訳設定の仕訳内容で使用されていた場合エラー	［支払仕訳設定］に勘定科目と補助科目の組み合わせが設定されているため、更新できません。
	勘定科目と削除する補助科目のセットが、振込元口座用の支払仕訳設定の仕訳内容で使用されていた場合エラー	［支払設定］>［振込元口座設定］>［振込元口座］のうち「支払仕訳」のいずれかに、勘定科目と補助科目の組み合わせが設定されているため、更新できません。
補助 科目 設定	補助科目コードの重複エラー	補助科目コードが重複しています。
	勘定科目内の補助科目名が重複すること	補助科目名が重複しています。
	補助科目登録上限エラー	補助科目の数が上限5,000件に達したため、追加できません。
	補助科目更新時に紐づいている勘定科目内で補助科目名が重複すること	親の勘定科目で補助科目名が重複しています。
税区分設定	税区分コードの重複エラー	税区分コードが重複しています。
	税区分の登録上限数を超過している	税区分の数が上限100件に達したため、追加できません。
	税区分名が重複している	税区分名が重複しています。
	更新時に税率を変更した場合エラー	税率は変更できません。
その他	CSV列数不正	CSVの列数が正しくありまん。
	CSVインポート中に楽観的排他制御エラー	他のユーザーが同じデータを更新したため、更新できませんでした。

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概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

 

イメージ図

 

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフトなどの外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。
（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）