機能・操作マニュアルの記事一覧

概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能の利用に追加料金はかかりません。
• 「管理者権限」以外は設定できません。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

イメージ図

機能概要

「楽楽明細」のマイページ連携の機能概要は以下の通りです。

• 自動取得タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
• 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
• 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。

設定手順

「楽楽明細」のマイページでの設定手順

1. 「楽楽明細」のマイページにログイン
   
   
   
2. 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
   
   
   《完了》

「楽楽請求」での設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
   ※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   
3. 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック

 

通知設定

• 完了通知

取込完了時は、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」の「取込み完了通知」を「通知する」に設定している場合に、請求書の担当に設定された社員もしくは「請求書の担当者未設定時の通知メールアドレス」に通知メールを送信します。
請求書の担当情報が付与される優先順位は、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

• 失敗通知
  取り込みに失敗した帳票がある場合、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。「楽楽明細連携設定」の「担当社員」にはエラー通知は送信されません。
  ※「システム設定」は管理者権限のみ操作可能です。

（記事ID：1053）

 

概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

 

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

 

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

 

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」に請求書を登録する方法の1つである、
  ユーザー自身で「楽楽請求」にPDFファイルをアップロードする方法をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」に請求書を登録するもう1つの方法として、
  「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行し、取引先から「楽楽請求」にメール送信いただくことや取引先から直接アップロードいただくことで、登録する方法もあります。

アップロード方法について

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択し、「アップロード」
   

３．以下の通知が表示されたら、アップロード完了です。

≪完了≫

アップロード手順は以上です。

 

ユーザー自身がアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1011）

概要

本記事では、取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
※「取引先コード」と「取引先名」は必須項目です。

• 取引先コード（必須）
• 取引先名（必須）
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザー自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事：請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

 

取引先の登録手順

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   
   • 取引先コード（必須）
     半角英数字記号で入力してください。
     既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
     重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
     
     
   • 取引先名（必須）
     取引先の名前をご登録してください。
     
     
   • 登録番号
     取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
     登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
     
     
   • ステータス（必須）
     取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
     
     
   • 電話番号
     ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
     請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
     
     
   • 支払予定日の設定方法（必須）
     支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
     
     
   • 担当情報
     担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）をあらかじめ設定しておくことで、請求書アップロード時にこれらの情報を自動で付与できるようになります。なお、1取引先につき設定できる担当情報はそれぞれ1件です。
     
     
   • 休日の場合の扱い（必須）
     上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。
     
     
3. 登録した「基本情報」タブの横の「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
4. 以下の入力項目に従って必要な振込先口座情報を入力し、「保存」ボタンをクリック
   ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座の上限数は「10件」です。
   
   入力項目は以下の通りです。
   
   • • 銀行（必須）
     • 支店（必須）
     • 口座種目
     • 口座番号（必須）
     • 口座名義（必須）
     • 手数料負担
     • メモ

≪完了≫

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、各列に必要な情報を入力し、保存

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※１
• J列：支払予定日（月）（必須）※１
• K列：支払予定日（日）（必須）※１
• L列：休日の場合の扱い（必須）※１
• M列：担当プロジェクトコード（任意）
• N列：担当部門コード（任意）
• O列：担当社員コード（任意）
• P列：銀行コード（必須）※２
• Q列：支店コード（必須）※２
• R列：口座種目（必須）※２
• S列：口座番号（必須）※２
• T列：口座名義（必須）※２
• U列：手数料負担（必須）※２

※1支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。
　支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。
　月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

※2銀行情報を事前登録する場合はP列～U列の入力は必須です。

3. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック

4.「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。


5.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


≪完了≫

 

「請求情報」から取引先を登録する方法

アップロードした請求書から、取引先を登録することもできます。

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」タブ＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「取引先種別」を「スポット取引先」から「継続取引先」に変更
4. 「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   ※登録済みの取引先マスタへの読取内容の追記はできません
   
5. 「請求情報」タブ＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

≪完了≫

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	取引先 コード	取引先に割り振られているコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ （補足）
2	取引先名	取引先の 企業名	○	可	100	半角／全角問わず
3	登録番号	取引先の事業者登録番号	-	可	14	T + 13桁の半角数字で入力してください
4	ステータス	取引中/取引停止	○	-	-
5	電話番号	取引先の電話番号	-	可	13	半角数字のみ
6	支払予定日の設定方法	支払予定日の設定方法 （支払予定日設定に従う/自動設定しない/個別に設定する）	○	-	-
7	支払予定日（基準日）	支払予定日の基準日 （請求日/取込日）	○※1	-	-	※1 支払予定日の設定方法で「個別に設定する」を選択した場合のみ必須です。
8	支払予定日(月)	支払予定日の基準日からの支払月 （当月／翌月／翌々月）	○※1	-	-
9	支払予定日(日)	支払予定日の日にち （1日～30日／月末）	○※1	-	-
10	休日の場合の取り扱い	支払予定日が休日だった場合の扱い （変更しない／前倒し／後ろ倒し）	○※1	-	-
11	担当プロジェクト	請求書の担当プロジェクト	-	可	マスタから選択	-
12	担当部門	請求書の担当部門	-	可	マスタから選択	-
13	担当社員	請求書の担当社員	-	可	マスタから選択	-

（記事ID：1030）

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行することで、請求書の自動アップロードができます。
• 「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」は併用ができます。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP2 - 取引先への周知をしようをご確認ください。

イメージ図

• 「請求書受取用メールアドレス」

• 「請求書提出ページ」

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用
（「請求書受取用メールアドレス」の場合）

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    
    
• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用
（「請求書提出ページ」の場合）

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面
  

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG
    
    
• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付する必要があります。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    
• 請求書提出ページのアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境

• • • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、「楽楽請求」本体と同じです。
      詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

 

• その他注意事項

• • • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用します。
      （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

 

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

（記事ID：1045）

概要

取引先より専用URLに請求書をアップロードしていただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。

請求書受取口設定が完了されていないお客様は、
請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

注意事項

• ファイル形式について

  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    
• 「請求書提出ページ」のアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境
  • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
    詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。
    

    OS	ブラウザ
    Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

    
    
• その他注意事項
  • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
    （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）
    

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  なお、「請求書提出ページ」のアップロードに失敗した場合、エラーメールは送付されません。
  

請求書を登録する手順（請求書提出ページ）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書提出ページ」のURLを確認
   

2. 1で確認した「請求書提出ページ」のURLに請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
   
   
3. 「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
   「詳細」＞「請求情報」＞「補足情報」より取引先が請求書提出ページに入力した「差出人」「連絡先メールアドレス」「コメント」「請求書受取口」が確認できます。
   
   
   

≪完了≫

 
取引先が「請求書提出ページ」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1048）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーおよびユーザーの情報を登録します。
• 各ユーザーごとに部門や役職、権限を設定することができます。
• 各ユーザーに権限を指定することが必須です。
  部門は任意ですが、先にご登録いただくことで設定がスムーズに進みます。
• 登録したユーザーにパスワード設定メールを送ることで「楽楽請求」の利用が可能になります。

イメージ図

※部門データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】
「請求書」タブ ＞ 「詳細」をクリック ＞「請求情報」 ＞ 「担当情報」の画面などで、該当請求書の担当の社員情報が分かります。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ社員情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

• 設定画面の説明＞新規登録画面

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2.[手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3.必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

No	項目名	入力内容
1	社員コード	社員の社員コード
2	社員名	社員の氏名
3	メールアドレス	社員のメールアドレス
4	部門	社員が所属している部門
5	役職	社員の役職 ※承認経路設定で利用する場合のみ設定が必要です。
6	権限	社員に設定されている権限
7	パスワード設定	社員のパスワード設定状況

新規登録画面

新規登録時には、権限の下部にパスワード設定依頼メールを送信するチェックボックスが表示されます。
設定時点でメールを送らない場合は、チェックを外してください。

各社員にパスワード設定依頼メールを送付する場合には、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」から、依頼を送付したい社員に対して左端のチェックボックスにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリックします。

該当の社員あてにパスワード設定のメールが届くので、メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

No	項目名	入力内容
1	社員コード	社員の社員コード
2	社員名	社員の氏名
3	メールアドレス	社員のメールアドレス
4	部門（任意）	社員が所属している部門
5	役職（任意）	社員の役職 ※承認経路設定で利用する場合のみ設定が必要です。
6	権限	社員に設定されている権限
7	パスワード設定依頼 メール送信	登録と同時にパスワード設定依頼メールを送信するかのチェックボックス

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	社員コード	社員の社員コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
2	社員名	社員の氏名	○	可	100	半角／全角問わず
3	メールアドレス	社員のメールアドレス	○	可	254	半角英数字記号のみ メールアドレス（xxx@yyy.zzz）の形式になっている必要があります
4	部門	社員が所属している部門	-	可	-	上限は5個
5	役職	社員の役職	-	可	-	上限は5個 ※同一部門の場合、上限は3個。
6	権限	社員に設定されている権限	○	可	-
	パスワード設定依頼 メール送信	登録と同時にパスワード設定依頼メールを送信するかのチェックボックス	-	-	-

（記事ID：1017）

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

 

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット
（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ
（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

振込元口座名（必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。
「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。
口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

 

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

 

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための 顧客コードが表示されます。

 

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目はすべて非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

    

2.  修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック
   
   
2.  振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
   「削除」ボタンが表示されるので、クリック
   
3. 削除に際したメッセージが表示される
   注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」のメッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限 （半角）	備考
1	振込元口座名	振込元口座の名称	○	不可	100
2	銀行	銀行名	○	可※2	-	銀行の選択肢から選択
3	支店	支店名	○	可※2	-	支店の選択肢から選択
4	口座種目	振込元口座の口座種目	○	-	-	普通／当座／貯蓄／その他から選択
5	口座番号	振込元口座の口座番号	○	可※2	7(固定)	半角数字のみ
6	口座名義	振込元口座の口座名義	○	可	40
7	振込手数料>振込金額	手数料が適用される振込金額の範囲	○ ※1	-	10
8	振込手数料>同一銀行同一支店あて	同行同支店あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
9	振込手数料>同一銀行　他支店あて	同行他支店あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
10	振込手数料＞他行あて	他行あての振り込み時に適用される手数料	○ ※1	-	10
11	同じ振込手数料を適用する銀行	振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行	-	-	10

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

• 本記事では、権限の設定手順をご案内します。権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。
  
  
• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録はできません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことができます。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • 外部連携
  • システム設定
  • レポート

 

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

 

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

 

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

 

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

 

 

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

 

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

 

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

 

設定画面の説明

一覧画面

No	項目名	詳細
1	部門コード	部門のコード
2	部門名	部門の名前
3	親部門	該当の部門に対しての上位部門

 

新規追加画面

No	項目名	詳細
1	部門コード	部門コードを入力する。
2	部門名	部門の名称を入力する。
3	親部門	親部門を選択できる。
4	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目を入力できる。
5	保存	入力内容を保存できる。
6	キャンセル	入力をキャンセルする。

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	部門コード	部門のコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ 更新時のキーとして利用（CSV）での更新不可
2	部門名	部門の名称	○	不可（※）	100	半角／全角問わず （※）同じ階層内での重複は不可
3	親部門	親部門の部門コード	-	可	50	半角英数字記号のみ 空白の場合、最上位部門として扱う
4	外部連携用の補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに部門に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず 部門コードや部門名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 部門コードや部門名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

 

（記事ID：1018）

概要

仕訳データを作成する手順についてご案内します。

• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
  
  
• 仕訳データの作成には、「確定」の作業が必要になります。
  
  
• 「計上仕訳データ」に反映する仕訳情報は、「請求書」タブ＞「詳細」＞「仕訳情報」画面で編集します。
  直接入力のほかに、事前に設定しておいた「仕訳パターン」を適用することもできます。
  また同じ取引先の場合は過去の仕訳情報の内容をコピーすることも可能です。
  
  
• 「支払仕訳データ」はFBデータを作成後に「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」で設定した内容を基にデータを作成することができます。
  （FBデータを作成することなく支払仕訳データを作成することはできません。）
  
  
• 「請求書情報」の「支払情報」が「口座振替」もしくは「その他」の場合は、FBデータが作成されないため、支払仕訳も作成されません。

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
3. 「データ出力」タブ＞計上仕訳データの出力」で
   　出力したい「計上仕訳データ」を選択しダウンロード

≪完了≫

 

計上仕訳データの作成手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の詳細をクリック
2. 「仕訳情報」をクリック
   ※以下ボタンを使用すると、請求書のプレビューを表示するかどうかを切り替えることができます。
   
3. 「編集」をクリック
   ※メモ：仕訳情報に関してのメモを入力できます
   
   
4. 「仕訳内容」を入力
   仕訳日や貸方／借方の勘定科目、補助科目、部門、金額、税区分、消費税額、摘要、カスタム項目を入力します。
   ※摘要、カスタム項目は借方貸方の区分はなく、1仕訳行に対して設定します。
   
   ※「入力補助」をクリックすると以下の3つの方法から仕訳情報の入力を簡単にする補助メニューを選択できます。

• • 4-1.過去仕訳の適用　　※継続取引先の場合のみ
  • 4-2.仕訳パターンの適用
  • 5.仕訳日の一括編集
    
    

4-1.過去仕訳の適用

• 継続取引先の場合のみ表示されます。（スポット取引先の場合は表示されません）　
• 過去に作成した仕訳内容から選択してコピーすることができます。
  ※仕訳内容のみコピーされ、仕訳日やメモの内容はコピー対象外です。
  ※コピーできる仕訳は請求書のステータスが「確定済」となっている必要があります。

 

「過去仕訳の適用」から仕訳を作成した後はこちら

 

4-2.仕訳パターンの適用

「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」で登録された仕訳のパターンを適用して仕訳を作成できます。
※メモの内容は仕訳パターンに含まれません。
※請求情報に取引先、プロジェクト、部門が入力されている場合は、該当する仕訳パターンのみ選択できます。

「仕訳パターンの適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-3.「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成できます。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際に入力工数の削減が可能です。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の三点リーダをクリック
2. 「複製」をクリック
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
   
   

5.仕訳日の一括編集

• 追加されている仕訳情報に対して一括で仕訳日を更新できます。
  複数の仕訳明細行を登録している場合に便利な機能です。

６.必要な情報が入力できれば、仕訳情報の入力は完了です。
　この後は運用に応じて「確定」もしくは「申請の提出」をクリック
　

請求情報や仕訳情報を入力した担当者のほかに承認を得る必要がある場合は「申請の提出」、このまま情報を確定する場合は「確定」をクリックします。
「申請の提出」を行う場合の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

• 支払依頼 - 申請・承認する手順

７.計上仕訳のデータを作成するために
「データ出力」タブ ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」をクリック

※計上仕訳データを作成したい対象の請求IDを選択し「選択した請求書で作成」をクリック
もしくは、絞り込み検索を行うことができます。

８.「選択した請求書で作成」もしくは「絞込中のすべての請求書で作成」をクリックし、「計上仕訳データの作成」という画面が表示されます。

項目名を出力する／出力しないを選択し、作成ボタンをクリックすると計上仕訳データの作成が開始されます。

画面は「計上仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力
です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ ＞「FBデータの作成」でFBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
3. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの作成」で作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
4. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの出力」で出力したい「支払仕訳データ」を選択し、出力

≪完了≫

支払仕訳データの作成手順

事前準備

支払仕訳データを作成するにはFBデータの作成が必須です。
※作成したFBデータの利用有無は支払仕訳データの作成に影響しません。

作成手順

支払仕訳の仕訳は、
借方：計上仕訳の貸方　／　貸方：「支払仕訳設定」もしくは「振込元口座設定」で設定した内容となります。

そのため、「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」が完了していれば、別途手入力を行うことはありません。

「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」の設定方法はそれぞれ以下のマニュアルをご確認ください。

• 支払仕訳設定
• 振込元口座設定

作成手順

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」で、支払仕訳データを作成したい対象の振込IDを選択し「選択したFBデータで作成」をクリック
   
   ※もしくは、絞り込み検索を行い、「絞込中のすべてのFBデータで作成」をクリックすることで絞り込んだFBデータすべてを選択し支払仕訳データを作成することができます。
   
   
2. 「支払仕訳データの作成」という画面の表示後、
   「仕訳日」を「振込日を使用する」か「個別に設定する」かを指定、かつ「項目名」を「出力する」か「出力しない」を指定して「作成」をクリック
   
   

画面は「支払仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで支払仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

（記事ID：1012）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

No.	項目名	入力内容	必須	文字数 上限	重複	備考
1	勘定科目コード	勘定科目の勘定科目コード	〇	50	不可	半角英数字記号のみ
2	勘定科目名	勘定科目の名称	〇	100	可	半角／全角 問わず
3	税区分	勘定科目の税区分	〇	-	可	上限は10個
4	補助科目	勘定科目に対して利用できる補助科目	-	-	可	上限は50個 補助科目マスタから選択ください。プルダウン内で検索できます。 請求業務に関して、該当の勘定科目に紐づける可能性がある補助科目をすべて登録してください。
5	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	50	可	半角／全角 問わず   勘定科目コードや勘定科目名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 勘定科目コードや勘定科目名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

 

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

 

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

 

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	勘定科目 コード	勘定科目の 勘定科目コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
2	勘定科目名	勘定科目の 名称	○	可	100	半角／全角問わず
3	税区分	勘定科目の 税区分	○	可	-	上限は10個 税区分マスタ内 から選択いただけます。
4	補助科目	勘定科目に対して利用できる補助科目	-	可	-	上限は50個 補助科目マスタ内 から選択いただけます。
5	外部連携用補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに勘定科目に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず

 

（記事ID：1026）

概要

本記事では、会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットの設定についてご案内いたします。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」から選択できます。  
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。
• 「計上仕訳出力設定」「支払仕訳出力設定」それぞれに最大4件の出力ファイルを設定できます。会計ソフトへの連携用と別に原価管理システムへの連携用などの出力設定をすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。 

設定手順

事前準備

設定の前に、会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルをご用意ください。
※手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
※仕様書すべてではなく、外部システム（「楽楽請求」）から出力した仕訳データを会計ソフトに取込む際の仕様が記載されている部分だけで問題ございません。

上記をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。 

計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

「楽楽請求」から出力する「仕訳データ」のフォーマットを会計ソフトの仕様に合わせて設定します。また、原価管理システムなど会計ソフトとは別のシステムに連携したい場合も原価管理システムの仕様に合わせて設定します。

 

設定手順

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」の「計上仕訳出力設定」および「支払仕訳出力設定」に設定をします。「計上仕訳」と「支払仕訳」の出力情報が同一の場合はいずれかを先に設定し、その設定済み内容をコピーして設定が可能です。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」もしくは
   「支払仕訳出力設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2.  右上の 「テンプレートを選択」のプルダウンにて、
   ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認ください。
   
   

・テンプレートがあるもしくは設定済みの情報を使って設定したい場合
　該当の会計ソフトのテンプレートもしくは設定を選択し、確認画面で「確定」をクリック　
　し、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※テンプレートはあくまで初期値のため、
　　テンプレートのフォーマットから項目を変更することもできます。

・テンプレートがない場合
　何も選択せず、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性がございます。

3. 「基本情報」の内容を確認

• • 出力形式
    　カンマ区切り／タブ区切り／固定長　から選択できます。
    
    

  • ヘッダ行
    「出力する」を選択するとヘッダ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、ヘッダ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

 

• • フッタ行
    「出力する」を選択するとフッタ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、フッタ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

4. 絞込条件の内容を確認
　出力するデータを絞り込みたい時にのみ設定します。ファイル内にすべての仕訳データを出力する場合は設定不要です。

　＜設定例＞
　原価管理システム用に出力設定をする際などに、一部の科目の仕訳のみ出力したい場合などに設定します。

5. 「出力情報」の内容を確認
　テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。　

• • 項目名
    各項目に対して、任意の名称を設定します。
    仕訳データを出力する際に「項目名を出力する」を選択した場合には、ここで設定した項目名が出力されます。
    
    

  • 出力する値
    各項目に対して、出力する内容をプルダウンから選択し設定します。
    出力できる内容は大きく以下の3つです。
    • 仕訳情報
      仕訳日／勘定科目コード・名／補助科目コード・名／部門名／金額など
      
      
    • 請求情報
      請求日／支払予定日／取引先情報／振込先情報など
      
      
    • その他
      固定値／連番／空白／カスタム項目※1／カスタム出力値※2など
      
      ※1「計上仕訳出力設定」の場合、入力タイプが「汎用マスタから選択」のカスタム項目については、汎用マスタに登録された「外部連携用補助項目１」「外部連携用補助項目２」「外部連携用補助項目３」も出力値として利用できます
      「支払仕訳出力設定」では設定できません。
      
      ※2差し込みタグを入力することで任意の内容を出力できる項目です。条件に応じて出力する内容を変更する設定をすることもできます。
      （仕訳出力設定においては、カスタム出力値の差し込みタグとしてカスタム項目が利用できます。）
      内容一覧は仕訳データ出力　パラメータ一覧をご覧ください。
      
      
    • 出力する桁数
      各項目の出力時の桁数を設定します。
      出力値が設定された桁数を超過する場合、出力桁数で切り捨てて出力されます。
      ※固定長の場合、出力値が桁数に満たない場合半角スペース埋めで出力されます。　　　また、桁数の設定が必須です。
      ※桁数が空白の場合は、切り捨てられずに登録される値がすべて出力されます。

項目の並び順を変更したい場合は項目の左端にある「⋮⋮」をクリックしたまま動かすと任意の場所に項目を移動させることができます。

項目を削除する場合は項目右端の「削除」ボタンをクリックします。

6．配置を終えたら画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1021）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

 

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。


画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。

CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。

CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	税区分コード	税区分の コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ 更新時のキーとして利用（CSV）での更新不可
2	税区分名	税区分の総称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	税率	税区分の税率	○	可	-	プルダウンより選択いただきます
4	外部連携用 補助項目	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。 仕訳データに税区分に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。	-	可	50	半角／全角問わず 税区分コードや税区分名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。 税区分コードや税区分名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。

（記事ID：1028）

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、一切の操作ができなくなります。

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

《完了》

 

以上で「確定」の作業は完了です。

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

（記事ID：1051）

概要

本記事では、取引先より特定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。請求書受取口設定が完了されていないお客様は、請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリストや自動転送などを経由して送信されたメールで、メールの宛先（To／Cc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

「通知設定」は必須ではありませんが、
初期設定のままの場合、取引先にエラー通知がされることがございます。
必要に応じて設定変更をしてください。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  取引先からの請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  
  

請求書を登録する手順（取引先からのメール経由）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書受取用メールアドレス」を確認
   
2. 1で確認したメールアドレスに請求書をお送りいただくように取引先にご依頼ください。
   対象のメールアドレス宛てに請求書が送付されると、「楽楽請求」上に自動でアップロードされます。
   なお、zipファイルやパスワード付きのファイルはアップロードすることができません。
   お手数ですが、自社でアップロードいただくようにお願いいたします。

• • 請求書を登録する方法（ユーザー自身が登録）
    
    ※「受取代行オプション」を別途ご契約いただくと、zipファイルやパスワード付きのファイルであっても、「楽楽請求」にアップロードする工程を代行することができます。

3.「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
     一度アップロードされたデータをシステム上から削除・訂正することはできません。
　 誤ったデータがアップロードされた場合、ステータスを「破棄」に変更してください。

《完了》

 取引先が「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1010）

概要

• 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」 の画面と機能をご案内します。
  
  
• 支払依頼申請で利用する承認経路を作成・管理できます。
  承認経路ごとに適用条件を設定できます。
  
  
• 承認者として「部門」と「役職」の組み合わせを指定できます。
  
  
• 適用条件を使用すると、金額によって承認経路を変更することができます。
  例：100,000円未満の場合は経理課長の承認、
  　　100,000円以上の場合は経理課長・経理部長に承認フローが回ります。
  
  
• 「承認ステップ」として階層登録ができます。※最大20階層
  
  
• 1ステップに指定できる承認者の上限は5件となります。

イメージ図

支払依頼申請における承認フローを設定します。

 

設定が反映される画面

支払依頼申請時の承認経路選択などに使われます。
※承認経路は複数から選択できます。

設定方法

「新規登録」画面より1件ずつ承認経路を登録します。
承認者に役職を指定する場合や、金額によって承認経路が分かれる場合などの設定方法をそれぞれ記載します。

設定手順は以下をご確認ください。

• 設定手順
  
  • 承認者に役職を含む場合はこちら
  • 金額によって承認経路が分かれる場合はこちら
•  

 

設定手順

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※社員を指定する場合は「承認者タイプ」にて「社員」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「承認者」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5名まで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

No	項目名	詳細
1	承認経路コード（必須）	承認経路のコードを入力する
2	承認経路名 （必須）	承認経路の名称を入力する
3	対象	承認経路の対象とする項目を「プロジェクト」「部門」 「設定しない」から選択する ※申請時に該当の「プロジェクト」もしくは「部門」が 費用負担部門として選択された際にのみ、この承認フローが適用されます。
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否かを選択する
5	追加	承認経路パターンを追加する
6	保存	入力内容を保存できる
7	キャンセル	入力をキャンセルする

 

 

部門・役職で承認者を指定する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※役職を指定する場合は、「承認者タイプ」にて「部門・役職」を選択
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「部門・役職」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5つまで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

 

金額によって承認経路が分かれる場合

金額分岐する場合には「適用条件」の設定が必要です。

「適用条件」を「設定する」を選択し、請求合計金額を入力してください。
該当の金額の際に、こちらで設定した条件承認経路が適用されます。

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
   
3. 「＋追加」をクリック＞「適用条件」＞「設定する」を選択し、
   「請求合計金額」を入力し「以上」または「以下」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」にて承認者を指定
   ※代理承認してほしい人がいる場合は、「代理承認者」を選択
   
5. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
6. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

 

補足：承認ステップ

役職（承認者タイプ：部門・役職）

「役職設定」に登録済の役職から選択します。
役職を指定する場合は必ず部門と組み合わせが必要になります。役職のみの指定はできません。

社員（承認者タイプ：社員）

「社員設定」に登録済で、かつ承認権限を持っている社員を直接選択します。

補足：承認ステップ＞承認条件

AND承認

順不同ですべての承認者の承認が必要になります。

【例】「西日本営業の課長と東日本営業の課長の両方が承認するが、承認の順番は問わない」という承認ポイントにしたい場合

以下のように設定すると、「西日本営業の課長および東日本営業の課長の承認が必要（順不同、両方の承認が完了次第次の承認者へ回る）」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「部門・役職」で設定する場合は、自動的に「承認条件」が「AND承認」になります。

OR承認

いずれか1人の承認者の承認が必要になります。
※ 「承認者タイプ」が「社員」の場合のみ選択可

【例】「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントにしたい場合

以下のように、右側に表示されるプルダウンを「OR承認」に設定すると、「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「社員」で設定する場合は、「承認条件」を「AND承認」か「OR承認」の選択が可能です。

 

設定画面の説明

一覧画面

新規登録画面

No	項目名	詳細
1	承認経路コード	承認経路のコードを入力する
2	承認経路名	承認経路の名称を入力する
3	対象	承認経路の対象とする項目を「プロジェクト」「部門」 「設定しない」から選択する ※申請時に該当の「プロジェクト」もしくは「部門」が 費用負担部門として選択された際にのみ、この承認フローが適用されます。
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否かを選択する
5	追加	承認経路パターンを追加する
6	保存	入力内容を保存できる
7	キャンセル	入力をキャンセルする

 

承認経路パターンの追加画面

No	項目名	詳細
1	適用条件	承認経路を適用する条件を設定する
2	承認ステップの「削除」	承認ステップを削除する
3	承認ステップの「追加」	承認ステップを追加する

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	承認経路コード	承認経路のコード	○	不可	50
2	承認経路名	承認経路の名称	○	不可	100
3	対象	対象とする費用負担部門・プロジェクト	-	-	無	複数指定可能
4	承認依頼通知	代理承認者に承認依頼通知を送信するか否か	-	-	無	初期値はOFF

（記事ID：1023）

概要

• 「支払依頼」の申請～承認の手順をご案内します。
• 「楽楽請求」上で支払依頼を通じて請求書の支払申請～承認経路に則った承認ができます。

「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。

支払依頼

支払依頼とは、データ化した請求書やその情報を社内で申請・承認を行いたい場合に使用できる機能です。あらかじめ設定している承認フローを選択し、申請を行います。

• 仕訳データ、FBデータは支払依頼を使用しなくても作成できます。
• 申請後の「取下げ」や、承認時の「差戻し」をすることもできます。
  また、承認時にコメントを残すこともできます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

申請の手順

「支払依頼」申請の手順をご案内します。

請求書ごとに申請する場合

1. ログイン後画面上部「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容に相違がないことを確認し、「申請の提出」をクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

取引先ごとに申請する場合

同一の取引先をまとめて申請したい場合は、「申請」タブ＞「申請の提出」より申請ください。

1. 「申請」タブ＞「申請の提出」をクリック
   

2. 「取引先を選択」
   
3. 申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付画面
   
   
   
4. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

5. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

支払依頼の申請作業は以上です。

申請取下げ・削除

「支払依頼」申請の取り下げ・削除の手順をご案内します。

申請取下げ

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  「取下げ」したい申請の「詳細」をクリック
   ※ステータスが「承認待」の申請について「取下げ」できます。
   
3. 「申請を確認」をクリック
   
   
   
4. 画面右上上部「取下げ」をクリックし、表示された画面の「取下げ」を再度クリック
   
   
5. 「申請内容」を修正し、画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリック
   
   
6. 画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   
   
7. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

《完了》

支払依頼の取下げ申請作業は以上です。

 

申請削除

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  削除したい申請の「詳細」をクリック
   ※削除できる申請はステータスが「取下げ」「差戻し」のもののみです。
   
   
3. 画面右上上部「︙」＞削除をクリック
   
   《完了》

支払依頼申請の削除方法は以上です。

次は承認作業です。 

 

承認の手順

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」をクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」をクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   
   

《完了》

一括で承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」をクリック
   

《完了》

承認作業は以上です。

差戻しされた申請の再提出手順

承認者から「差戻し」をされた場合、以下の手順で内容を修正し、再申請を行うことができます。

1. 「申請」タブをクリックし、ステータスが「差戻し」になっている申請の「詳細」をクリック
   
   

2. 承認者が記入した「差戻しコメント」を確認し、申請内容を修正
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「承認経路」を選択し、「再提出」をクリック

《完了》

（記事ID：1016）

概要

本記事では「楽楽請求」に請求書をアップロードした後に、「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご案内します。

請求情報の登録

「楽楽請求」に請求書ファイルをアップロードできたら、必要な情報を登録します。

まずは「請求情報」タブ内の登録を行います。
請求書の金額や取引内容、支払先など、請求に関わる情報を登録することができます。

アップロードした請求書の「詳細」をクリックすると、以下のように詳細な情報を閲覧できます。

各情報について、登録する方法をご案内します。

 

基本情報

取引先の情報や請求日など、請求書に関わる基本的な情報を登録することができます。

• 取引先
  請求書の発行元企業について入力ください。
  
  • 取引先名
    取引先の企業名を入力ください。
    
    
  • 登録番号
    取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。
    
    
  • 電話番号
    取引先の電話番号を入力ください。
    
    
• 取引先種別
  継続での取引がある取引先か否かを選択できます。
  
  • 継続取引先
    継続的に取引がある場合はこちらを選択してください。
    「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、
    取引先関連の入力作業を省略できます。
    
    
  • スポット取引先
    継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択してください。
    
    
• 添付ファイル
  取引に関連するファイルがあれば添付してください。
  
  
• 請求番号（任意）
  請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力ください。
  
  
• 請求日（必須）
  請求書に記載された請求日を入力ください。

• カスタム項目（入力必須・任意）
  請求情報項目設定に登録されたカスタム項目を編集ください。

入力が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックし、情報を保存してください。

 

取引先の登録

「基本情報の編集」画面から、取引先の新規登録をすることができます。

新規取引先など、あらかじめ取引先に登録していない取引先の請求書が発生した場合でも、請求書の登録を進めながら取引先を登録することができます。

 

• 「基本情報の編集」画面から取引先情報を登録する登録方法

1. 「取引先種別」で「継続取引先」を選択
2. 「この取引先を新規追加」をクリック
   
   
3. 各種情報を入力
   
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

これで取引先情報を保存できます。

 

請求金額

請求金額に関する情報をご入力ください。

• 請求金額
  
  • 内訳
    税率の金額ごとに記載をしてください。該当する税率の対象金額がない場合は記載不要です。
    
    
  • 源泉徴収税額
    源泉徴収税額を入力してください。自動計算を選択すると自動的に入力されます。

明細情報

明細情報に関する情報をご入力ください。
※明細の出力機能や、明細行に基づいた「仕訳パターン」の自動生成機能を利用しない場合は、明細情報の詳細な入力は必須ではありません。

 

支払情報

支払先に関する情報をご登録ください。

• 支払期日
• 支払予定日
• 支払方法（銀行振込／口座振替／その他）
• 振込金額
• 手数料負担（当方負担／先方負担）
• 振込先口座
  • 銀行
  • 支店
  • 口座種目（普通／当座／貯蓄／その他）
  • 口座番号
  • 口座名

 

担当情報

請求書の担当情報を入力ください。

• 担当プロジェクト
  請求書に紐づけたいプロジェクトを選択してください。
  事前に登録したプロジェクトから選択することができます。
  
  
• 担当部門
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した部門情報から選択することができます。
  
  
• 担当社員
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した社員情報から選択することができます。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

 

補足情報

その他、請求書の情報が記載されたエリアです。
「保存区分」と「メモ」のみ、手動で入力することができます。

• 保存区分
  電子帳簿保存法で定められたいずれの区分に該当するかを選択してください。
  （スキャナ保存／電子保存）
  ※どちらも対応している場合は「スキャナ保存」を選択してください。

• ファイル取込日
  ファイルを「楽楽請求」に登録（アップロード）した日付が自動で登録されます。
  
  
• 請求書ファイル
  登録した請求書ファイルをダウンロードできるリンクが自動で入力されます。
  
  
• タイムスタンプ付与時刻
  請求書ファイルに総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与した日時が自動で入力されます。
  
  
• アップロード経由
  「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」「楽楽明細連携」のどの経路でアップロードされたか確認ができます。
  
  
• メモ
  請求書の内容に対するメモを入力することができます。

すべて入力を完了すると、以下のような状態になります。

 

仕訳情報の登録

続いて、仕訳情報の登録を行います。
仕訳情報で設定した内容が、仕訳データに出力されます。

「仕訳情報」タブをクリックし、「編集」をクリックすると、仕訳の編集画面が表示されます。
入力方法は3つあります。

 

①「入力補助」を利用した入力

「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」から、事前に登録してある仕訳パターンを使って仕訳を入力する方法です。

あらかじめ登録した内容を反映するため、定期的に同様の仕訳を入力する場合に最適です。
※入力補助を利用した上で、内容を手修正することもできます。

なお、こちらの機能を使用するためにはあらかじめ設定が必要です。
事前の入力補助の設定の詳細は、仕訳パターンの設定方法をご確認ください。

「仕訳パターン」から仕訳を入力する手順

1. 「仕訳情報」タブ＞「編集」をクリック＞「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」をクリック
   
   
2. 事前に設定した仕訳パターンの一覧を確認し、作成したい仕訳パターンの「詳細を確認」をクリック
   
   
3. 内容を確認し、「適用」をクリック
   
   
4. 仕訳パターンの設定に沿って仕訳が入力されるので、必要に応じて追記し「保存」ボタンをクリック
   

《完了》

入力補助を利用した入力手順は以上です。

 

②「＋追加」を利用した入力

「仕訳内容」の左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を設定する方法です。

すべて空白の状態から勘定科目や金額などを直接指定することができます。
これまでにない仕訳を作成する場合については、「＋追加」ボタンから仕訳を作成してください。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞「＋追加」をクリック
   
   
   
2. 各項目を手入力し、「保存」ボタンをクリック

《完了》

「＋追加」を利用した入力方法は以上です。

 

③「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成する方法です。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際はこちらの対応をすることで、入力工数の削減ができます。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の「︙」をクリック
2. 「複製」をクリック
   
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。

《完了》

「複製」を利用した入力方法は以上です。

 

請求書登録後の流れ

「請求情報」と「仕訳情報」の入力が完了したら、画面右上の「申請の提出」または「確定」をクリックします。

申請の提出をクリックした場合

「支払依頼」の申請および承認のステップに進みます。
詳細は支払依頼:申請・承認する手順をご確認ください。

確定をクリックした場合

ステータスが「確定済」となり、各種外部データ出力が可能な状態になります。
確定後の手順については、下記のマニュアルをご確認ください。

• 請求書を「確定」する手順
• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順

（記事ID：1054）

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては
　割愛しています。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
  
  
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

 

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

《完了》

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

《完了》

 

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

 1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

No.	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	コード	汎用マスタの コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
２	名称	汎用マスタの名称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	外部連携用補助項目1	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
4	外部連携用補助項目2	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
5	外部連携用補助項目3	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。

 

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

 

No.	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	コード	汎用マスタの コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
２	名称	汎用マスタの 名称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	外部連携用補助項目1	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
4	外部連携用補助項目2	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
5	外部連携用補助項目3	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

《完了》

 

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

《完了》

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの削除方法は、「1件ずつ削除する方法」と「一括削除」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

関連記事

• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• カスタム項目設定
  

 

（記事ID：1044）

概要

• 本記事では「楽楽請求」の画面から「楽楽明細」の帳票を直接手動で取り込む手順をご案内します。
  なお、本操作を行うには、事前に「楽楽明細」のマイページ連携の設定が必要です。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携の設定方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

手動の取込手順

「楽楽明細」のマイページ連携を実施すると、毎日深夜（AM3時頃）に自動で連携されますが、自動連携以外のタイミングで帳票の取得を実施したい場合、手動での実行ができます。

1. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽明細連携」をクリック

2. 「帳票取得」ボタンをクリック
   

3. 「実行」ボタンをクリック

4. 画面上に「帳票取得を開始しました。」と表示される

5. 連携結果を「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」より確認し「成功」となっていることを確認する
   

≪完了≫

（記事ID：1058）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の「支払依頼」の承認手順についてご案内します。
• データ化した請求書をもとに、設定された承認フローに沿って社内での申請・承認を行えます。
• 請求書の申請手順については、支払依頼 - 申請する手順をご確認ください。
• 承認時に「差戻し」する際に、コメントを残すことができます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

承認の手順

承認する方法は、1件ずつ承認する方法と、一括で承認する方法があります。

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」ボタンをクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」ボタンをクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

一括で承認する場合

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」ボタンをクリック
   

≪完了≫

（記事ID：1061）

概要

• 仕訳データを出力する手順についてご案内します。
• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
• 計上仕訳データ、支払仕訳データいずれも、出力する前に作成を行うことが必要です。
  仕訳データ作成については以下マニュアルをご確認ください。
  仕訳データを作成する手順

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」で
   出力したい「計上仕訳データ」を選択肢出力

≪完了≫

計上仕訳データの出力画面

「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」から出力いたします。

計上仕訳データの出力方法

①：計上仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の計上仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

計上仕訳データの作成取消

作成された計上仕訳データを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
計上仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

計上仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
   
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

 

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
「仕訳情報の入力→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力」です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「FBデータの作成」で
   FBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」で
   作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
5. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの出力」で
   出力したい「支払仕訳データ」を選択し出力。

≪完了≫

関連マニュアル

• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順
  
  

支払仕訳データの出力画面

「データ出力タブ > 支払仕訳データの出力」から出力いたします。

関連マニュアル

• 共通設定

 

支払仕訳データの出力方法

①：支払仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択可能です。
  「完了」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の支払仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

支払仕訳データの作成取消方法

作成された支払仕訳データを作成取消することも可能です。
作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
支払仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

支払仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい支払仕訳データのチェックを入れた状態で、画面左上の　「作成取消」をクリック
2. 作成取消した支払仕訳データは「作成取消」のステータスとなり、
   「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1013）

概要

• 本記事では、仕訳パターンを設定する手順をご案内します。
  
  
• 仕訳パターン機能とは、仕訳の型とその型が適用される条件を設定する機能です。
  事前に仕訳パターンを設定しておくことで、請求書をアップロードした際に、仕訳パターンの適用条件に合致する内容があれば、合致した内容の仕訳を自動作成する機能です。
  
  
• 仕訳パターンは、仕訳データを作成するタイミングで利用します。
  請求書画面からあらかじめ登録した仕訳パターンを呼び出して、仕訳データを作成することができます。同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に、便利な機能です。

 

仕訳パターンの適用優先度

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
仕訳パターンに設定した「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「取引先」＞「部門」＞「プロジェクト」の優先度で適用される仕訳パターンが決定します。

※同一条件（対象が同じ）仕訳パターンが複数以上設定されている場合は自動適用ができません。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

仕訳パターンの登録方法

以下の2通りの登録方法があります。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
取引先やプロジェクト、部門に対応した仕訳をあらかじめ設定しておく方法です。
あらかじめ設定しておくことで、仕訳作成の作業を省略し効率的に仕訳を作成できます。

②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法
請求書に登録した仕訳情報や、処理した仕訳データをもとに、仕訳パターンを登録する方法です。
突然届いた請求書の内容でも、今後同様の内容が届く際に備えて仕訳パターンを登録できます。

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を開く
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。
   

 

②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

請求書の仕訳情報登録時、仕訳内容左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を追加し、手で入力した内容から仕訳パターンを登録することができます。

1. 「請求書」タブ＞アップロードした請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」＞「＋追加」をクリック
   
3. 各項目を手で入力して保存
4. 「この仕訳を仕訳パターンとして登録」をクリック
   
   「仕訳パターンの新規追加」画面が表示されたら、基本情報から登録していきます。

なお、「②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法」で登録する場合は、
「仕訳パターンの新規追加」画面にて、請求書に登録した仕訳情報が初期値として入力された状態で設定を進行できます。

仕訳パターンの設定手順

①「仕訳パターン設定」から事前に登録する方法
②請求書の登録時／仕訳データ作成時の内容を登録する方法

上記①②のいずれかの登録方法で「仕訳パターンの新規追加」画面を開いたら、仕訳パターンの設定を進めていきます。

1.基本情報の登録

「仕訳パターンの新規追加」画面で、仕訳パターンの基本情報を登録します。

• 仕訳パターンコード
  仕訳パターンのコードを設定します。（半角英数字記号で入力）
  
  
• 仕訳パターン名
  仕訳パターンの名前を登録します。　　（例：会社名＋取引内容など）
  

 

対象

仕訳パターンの適用条件を設定します。

アップロードした請求書に適用される仕訳パターンは、
本項目の「取引先」「プロジェクト」「部門」との合致度により決定します。
詳細は、仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。

• 対象＞取引先
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に登録済みの取引先を指定できます。
  指定したい取引先が未登録の場合は、先に「取引先の設定手順」から取引先を登録してください。
  
  
• 対象＞プロジェクト
  「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」に登録済みプロジェクトを指定できます。
  指定したいプロジェクトが未登録の場合は、先に「プロジェクト設定」からプロジェクトを登録してください。
  
  
• 対象＞部門
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」に登録されている部門を指定できます。　
  指定したい部門が未登録の場合は、先に「部門設定」から部門を登録してください。
  
  
  

仕訳日

仕訳日の日付の計算方法を設定します。

1　起算日
仕訳日を算出する基準となる日を指定します。

・請求日　　　　   ：請求書内の請求日を起算日とします。
・ファイル取込日   ：請求書データを取り込んだ日を起算日とします。
・支払予定日          ：「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞　　　　　　　　　「支払予定日設定」で指定した支払予定日を
　　　　　　　　　   起算日とします。詳細は支払予定日の設定手順をご確認ください。
・支払期日              ：請求書データ内の支払期日を起算日とします。


2　当日／月
起算日から見ていつを仕訳日とするかを指定します。
「当日」「前月」「当月」「翌月」「翌々月」から選択できます。

「当日」以外を選択する場合は、具体的な日付を指定します。（1日～30日、月末）
※30日を指定した場合は、2月は2月29日が自動入力されます。

2.仕訳の作成方法

基本情報を入力したら、続けて仕訳情報の仕訳の作成方法を選択します。

仕訳の作成方法は、「請求書の請求金額から作成する」「請求書の明細から作成する」のいずれかを選択します。

• 請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する
  請求書の請求合計金額に対して、仕訳内容を設定する方法です。
  
  明細に関係なく、1つの請求書に対して仕訳を作成する場合はこちらを選択ください。
  
  ※以降の設定手順は、3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合をご覧ください。
  
  
  
• 請求書の明細から作成する
  請求書の明細行の内容に応じて、仕訳内容を設定する方法です。
  仕訳の適用条件を設定することで、AI-OCRで読み取った請求書の明細内容と仕訳パターンの適用条件を照らし合わせて、明細ごとに適用する仕訳を自動作成できます。なお、請求書の明細内容は編集ができます。
  
  明細ごとに詳細な仕訳を作成する場合は、こちらを選択します。
  
  ※以降の設定手順は、3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を選択した場合をご覧ください。

3-1.仕訳の作成方法＞「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

「金額の設定方法」を設定

金額の設定方法を以下の3パターンから設定します。

・金額を直接入力
・比率を入力する
・税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

金額を直接入力する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。

▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が設定されます。
　仕訳が複数行の場合は、「請求金額合計額 - 他行で設定された金額」が設定されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

比率を入力する

仕訳行に対して、比率を指定して借方「金額」を自動入力できます。
仕訳金額として、請求金額の合計に対して比率を乗じた金額が設定されます。

【例】請求書の請求金額が10,000円
　　適用する仕訳パターンで交際費70%・雑費30%と設定していた場合

　　　交際費：7,000円（＝10,000円×70%）
　　　雑費　：3,000円（＝10,000円×30%）

以下のように、「金額」に比率を入力することで仕訳金額を算出します。

 

税率ごとの内訳金額（税込）を設定する

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。

▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「内訳金額を自動入力」（初期値）
　請求金額の内訳のうち、
　仕訳行に設定された税区分の税率に合致する内訳金額が設定されます。

　【例】税率8％の税区分を設定した場合、
　　　  税率8％が適用された請求金額の合計額が、仕訳の金額として設定されます。

・「差額を自動入力」
　仕訳が1行のみの場合は、請求金額合計額が自動で入力されます。
　仕訳が複数行の場合は、請求金額合計額 - 他行で設定された金額が自動で入力されます。
　※「差額を自動入力」は1つの仕訳パターンに対して1行のみ設定できます。
　　複数行は設定できません。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

仕訳内容を設定

金額の設定方法を選択後、左下の「追加」から仕訳内容を設定します。

摘要

摘要には、任意のテキストを入力・設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

 

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、
左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。

必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

これで、3-1.「請求書の請求金額から作成する」を選択した場合の手順での仕訳パターンの設定は完了です。

3-2.仕訳の作成方法＞「請求書の明細から作成する」を
選択した場合

仕訳の作成方法にて、「請求書の明細から作成する」を選択した場合の設定手順を記載します。

 

仕訳内容＞適用条件の設定

左下の「追加」をクリックして、仕訳内容の画面を開きます。

適用条件

「請求書の明細から作成する」を選択した場合は、品名による適用条件を設定できます。
明細（品名）によって異なる仕訳を出力したい場合などに利用します。

【例】請求書の明細（品名）に「インターネット」の文言がある場合は、
　　　借方補助科目「インターネット」となる仕訳を作成する。

使用する場合は「設定する」を選択してください。

▼適用条件　選択肢

・「と一致する」　：　品名が完全に一致した場合に、仕訳内容を適用
・「を含む」　　　：　品名の一部が一致した場合に、仕訳内容を適用


※「明細から仕訳を作成する」を選択した場合は、適用条件1つあたり1行のみの設定が可能です。

 

 仕訳内容を設定

 

仕訳内容＞借方「金額」にて以下の選択肢を選択できます。


▼仕訳内容＞借方「金額」の選択肢

・「固定で金額を入力」（初期値）
　固定の金額を直接入力できます。

・「差額を自動入力」
　請求金額の明細額が、仕訳1行に対して記載されます。

・「自動入力しない」
　仕訳作成時に金額が自動設定されない設定です。
　勘定科目や税区分などだけ自動入力し、金額は手動入力したい場合に設定します。

 

摘要

摘要には、任意のテキストを設定できます。
また、差し込みタグを利用することで、請求データや仕訳データの各項目の情報を摘要に引用できます。

「差し込みタグの挿入」をクリックすると、差し込みタグの選択ダイアログが開きます

【例】以下のように設定した場合、摘要には半角スペース空きで、
　　　請求年月日　取引先コード　品名　数量　単価
　　　を、請求書の内容から自動引用して摘要に入力します。

 

必要な仕訳内容の設定ができたら、「追加」ボタンをクリックします。

設定した仕訳内容とあわせてパターン化しておきたい仕訳内容がある場合は、左下にある「追加」ボタンをクリックして、仕訳内容を追加します。
必要な仕訳内容の追加が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

 

これで、3-2.「請求書の明細から作成する」を選択した場合での、
仕訳パターンの設定は完了です。

（記事ID：1019）