「仕訳パターンの適用」をクリックしても反映されない理由を知りたい

請求書の「仕訳情報」タブ＞「入力補助」にて、「仕訳パターンの適用」をクリックしても反映されない場合、設定されている適用条件・税区分と請求書データの内容が一致していない可能性があります。主な理由は以下の2点です。

1. 「仕訳パターンの適用条件」に請求書明細が合致していない場合
2. 仕訳パターンの「税区分」と請求書の「税率」が合致していない場合

それぞれの状況に合わせて、以下の手順でご対応ください。

１．「仕訳パターンの適用条件」に請求書明細が合致していない場合

「仕訳パターン設定」の「仕訳の作成方法」にて、「請求書の明細から作成する」かつ「適用条件」を「設定する」にしている場合、条件に合致しない明細行には仕訳が適用されません。

対応手順：条件外の明細用仕訳を追加する

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」にて該当の仕訳パターンをクリック

2. 「仕訳情報」＞「請求書の明細から作成する」＞「仕訳内容」の下にある「＋追加」ボタンをクリック
3. 「適用条件」を「設定しない」を選択し、条件に合致しなかった場合の仕訳を設定し「追加」ボタンをクリック
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

2．仕訳パターンの「税区分」と請求書の「税率」が合致していない場合

「仕訳パターン設定」の「仕訳の作成方法」にて、「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」かつ「税率ごとの内訳金額(税込)を設定する」を選択している場合、仕訳パターンで設定された「税区分」と、読み取った請求書の「請求金額」の「内訳」＞「税率」が一致していないと反映されません。
以下の2パターンのどちらかで、貴社の運用に沿って対応してください。

対応手順①：請求書側の税率（読み取り結果）を修正する

1. 「請求書」タブ＞該当請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」タブ＞「請求金額」の「編集」ボタンをクリックし「内訳」＞「税率」を確認

3. 実際の請求書内容に合わせて正しい税率の行に、請求金額（税抜）と消費税額を入力し、「保存」ボタンをクリック
   
4. 「仕訳情報」タブ＞「編集」ボタンをクリック＞「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
5. 適用したい仕訳パターンの「詳細を確認」ボタンをクリック＞「適用」ボタンをクリック
6. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

対応手順②：仕訳パターン側に該当税率の設定を追加する

1. 「設定」タブ ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」にて該当の仕訳パターンをクリック

2. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」＞「税率ごとの内訳金額(税込)を設定する」の項目を確認
3. 「＋追加」ボタンをクリックし、不足している税率（例：10%や8%など）に対応する仕訳設定（税区分）を追加
4. 「保存」ボタンをクリック
5. 再度「請求書」タブ＞該当請求書の「詳細」をクリック
6. 「仕訳情報」タブ＞「編集」ボタンをクリック＞「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
7. 適用したい仕訳パターンの「詳細を確認」ボタンをクリック＞「適用」ボタンをクリック
8. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2102）