ページ名が入ります

概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

STEP5-3 -  請求書アップロード方法の決定として「楽楽請求」の運用開始に向け、請求書アップロード方法を決定します。
「楽楽請求」では、アップロード方法が3種類ございます
運用方法は貴社の業務フローや取引先の状況に合わせて選択・併用が可能です。
以下のメリットを比較の上、方針をご検討ください。

①取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）

「楽楽請求」で発行した専用の「請求書受取用メールアドレス」宛にメールを送付することで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。
詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）をご確認ください。

②取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）

「楽楽請求」で発行した「請求書提出ページ」に取引先が請求書をアップロードすることで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。
詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書提出ページを利用してアップロード）をご確認ください。

③申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。
詳細は、請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）をご確認ください。

④「楽楽明細」マイページ連携

取引先が「楽楽明細」をご利用の場合、「楽楽明細連携設定」を行うことで自動連携ができます。詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）の請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
請求書提出ページの表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

（記事ID：1005）

運用テストと社内外への展開

STEP1～4が終わると「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」の一連の流れをテストできる状態になります。
実際の運用をイメージしてテストを行い、問題なく運用できそうか確認しましょう。

並行して社内外への展開を行っていただきます。
本ページでは、主に社内展開についてご説明いたします。

社内展開の概要

運用開始の前の社内展開において、必要な作業は大きく分けて2つあります。

1.社内展開用マニュアル作成
2.社内周知（社内説明会）

社内展開用マニュアル作成

「楽楽請求」を利用する際、事前に社内への周知が必要です。
以下、社内説明会・社内展開用マニュアルのひな形となります。

基本的な内容を記載しておりますので、運用テストをする中で必要に応じて画像や文言を変えるなどして、「楽楽請求」の社内説明会や社内への周知時にご利用ください。

※なおマニュアル内容は、バージョンアップなどに基づき予告なく更新いたしますので、予めご了承ください。 

社内周知／社内説明会

メールや社内説明会を通じて、社内周知を行ってください。
以下より社内説明会用資料や社内展開用メールテンプレートをダウンロードいただけますのでご活用ください。

社内周知／メール通知一覧

「楽楽請求」から通知される、メール通知をまとめております。
メール通知が表示された際に、資料に掲載している「メール通知一覧」より検索し内容をご確認ください。

社内周知／よくあるエラー・警告

「請求書」タブ＞「詳細」をクリック＞「請求情報」・「仕訳情報」にて表示されるエラーメッセージをまとめております。
エラーメッセージが表示された際に、ご自身でエラーメッセージをコピーアンドペーストで検索してご使用ください。
検索がヒットしない場合は「上記にないエラー」ページで、ブラウザの設定を確認してください。

NEXT：STEP5-3 - 請求書アップロード方法の決定

（記事ID：1009）

このたびは、「楽楽請求」をご契約いただき、ありがとうございます！

本ページでは、導入支援サービスなどの基本情報をご案内します。
設定を始めるための前準備として、必ずご確認ください。

導入支援サービスついて

導入支援サービスのご案内

導入支援サービスの基本情報は以下の通りです。
土日祝を除く、平日の9:30～17:00に、電話・WEB会議・お問い合わせフォームなどでサポートいたします。

導入支援サービス開始までの流れ

初期設定マニュアルの活用方法

初期設定マニュアルは、最初に行う設定に特化したオンラインマニュアルです。

まずはステップ順に進めましょう！

初期設定マニュアルをステップ順に進めていくことで、効率よく初期設定を完了することができます。

欲しい情報が見つからないときやお問い合わせの際は「楽楽請求サクセスナビ」を活用ください！

「楽楽請求サクセスナビ」は「楽楽請求」の操作マニュアルや、よくある質問、ヒント・活用術など、「楽楽請求」を活用して業務効率化を実現していくための情報をまとめております。

また、お問い合わせフォームについてもご用意がございますので、何かご不明点があればご活用いただければ幸いです。

よくある質問

Q.設定には時間がかかりますか？

設定にかかる時間自体は会社規模やご利用機能の範囲・運用により大きく変わりますが、およそ2週間程度を見込んでおります。

また、運用開始したいゴールの日付を明確にし、各タスクのスケジュールを明確にする、社内調整や取引先との調整を伴うタスクは、事前準備も含めてスケジュールに組み込むなどの工夫を行うことで、スケジュール通りに進めやすくなります。

Q.設定は難しいですか？

「楽楽請求」では専門的なシステム知識が必要な部分はほぼなく、
経理担当者の方でもご設定いただけるシステムとなっております。

システム設定に不慣れな方でもご設定を進められるよう、
オンラインマニュアルやサポート体制を整えております。ご安心ください。

Q.何から始めたらいいか分かりません。

初期設定に特化したオンラインマニュアル（本マニュアル）をご用意しておりますので、ご安心ください。STEP1～5の設定を順に進めることで、効率よく運用開始することができます。また、必要に応じて専任スタッフへのお問い合わせ、お打ち合わせをご活用ください。

NEXT

次は、はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしようへ進みましょう！

（記事ID：1002）

概要

「楽楽請求」から会計ソフトやインターネットバンキングなどの他システムとの連携に際して必要な設定についてご案内します。

仕訳や支払データの設定をしよう

仕訳や支払データの設定についてご案内します。
仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。

具体的には、下記の設定が必要です。

• 共通設定（システム設定）
• 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• 支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• （任意設定）支払予定日設定（支払／会計設定＞支払設定）

共通設定

• 請求書に関する設定、支払に関する設定、出力に関する設定、通知設定を行うことができます。
• 共通設定の内容によっては一部メニューが表示されなくなるなど、今後の設定に差し障りが出てくる可能性があります。
  必ず最初に確認いただき、設定内容がご利用想定に対して適切な状態かご確認ください。

仕訳出力設定・支払仕訳設定

会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。

詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。

• 計上仕訳出力の設定／仕訳出力設定
• 支払仕訳設定

※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
　「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
　テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。

支払予定日の設定をしよう

支払予定日の設定についてご案内します。
支払予定日の設定を行うことで、請求書登録時に手入力する手間の削減につながります。

支払予定日設定（支払設定）

支払予定日を設定する手順についてご案内します。

支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。

請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。

詳細な設定手順は下記マニュアルをご覧ください。

• 支払予定日の設定手順

NEXT：STEP5-1

次は「運用テスト」になります。
事前に以下もご確認ください。

• テストアップロードするダミーの請求書の用意
• 運用テストを実施する方
  • 請求書をアップロードする方
  • 運用テストを実施する「申請者」の方
  • 運用テストを実施する「承認者」の方
• CSVデータを用いた会計ソフトへの取込方法の確認
  ※ご不明な場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

上記の設定が完了したら、
STEP5-1 - 運用テストと社内外への展開をしよう（運用テスト編）に進みましょう。

（記事ID：1007）

概要

• 会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって必要な対応が変わります。
  お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。
  
  

会計ソフト側の対応別：設定パターン

パターンA:適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを登録しておく

仕訳パターン設定において、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先をあらかじめ指定しておき、仕訳内容欄にて経過措置用の税区分を設定しておく方法です。

該当の取引先の請求書における仕訳情報を入力時に、前もって登録しておいた仕訳パターンを利用します。

※適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを複数用意しておく必要がございます。

▽事前準備

経過措置用の税区分を下記マニュアルを参考に税区分マスタに登録しておいてください。
・税区分の設定手順

▽設定方法

基本的な設定は仕訳パターンの設定と同一です。
・仕訳パターンの設定方法


1.「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞「新規追加」。


2. 仕訳パターンコード、仕訳パターン名は任意の値を追加し、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先を指定。（取引先はひとつしか選択できないので注意）

3. 「仕訳情報＞仕訳内容の追加」より、税区分欄に適格請求書発行事業ではない取引先の仕訳に適用する税区分（経過措置用の税区分）を登録、追加して保存。

パターンB：仕訳パターンなどの事前入力をせずに、適格請求書ではないものが来たら逐一手入力で経過措置用の税区分を入力する

仕訳パターンを登録せずに、「請求書」タブ＞「該当の請求書」＞「仕訳情報」欄で仕訳情報を手入力する方法です。

適格請求書発行事業者ではない取引先のみ、税区分を変更して手入力していただきます。

適格請求書発行事業者ではない取引先との取引がほとんど発生しない場合には、こちらの方法を採用することがおすすめです。

仕訳の手入力の方法については下記ページをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  

パターンＣ：請求書の事業者登録番号が空欄の場合にフラグを出力する方法

会計ソフト側で適格請求書発行事業者ではない取引先との取引をフラグで管理している場合に採用する方法です。

「請求書情報」＞「事業者登録番号」が空欄の場合に、特定のフラグを会計ソフトへ連携するデータ上に出力します。

基本的な仕訳出力設定はこちらからご確認ください。

• 仕訳出力設定

設定方法

1. 「設定」タブ ＞ 「支払／会計設定」 ＞「会計設定」 ＞ 「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」より任意の場所に「カスタム出力値」を配置します。

2. 「カスタム出力値」 ＞ 「詳細」をクリックし、適用条件を「取引先_登録番号」が「未設定」と登録します。

一番下の空欄に、会計ソフト側で使用している、適格請求書発行事業者ではない場合に使用するフラグを入力し、追加をクリックします。
3. 仕訳の出力設定を保存

上記で設定完了です。

（記事ID：1036）

概要

• 振込用のFBデータ（※）を出力する方法について、ご案内いたします。
  ※インターネットなどを使って振込などを行うサービスで利用できるデータです。
• 当記事では、FBデータを出力するための事前準備にあたる内容をご案内しております。
• FBデータの作成手順については「FBデータを作成する手順」でご案内いたします。
  
  

事前準備

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「出力に関する設定」＞「FBデータの出力」＞「利用する」に設定してください。
  
  

FBデータの出力対象

FBデータとして出力可能になるのは、請求書画面でのステータスが"確定済"かつ、支払方法が「銀行振込」になっている請求書のみです。

請求書のステータスが「確定済」以外の場合はFBデータを出力できません。
必ず「確定済」になるまで処理を進めてください。

なお、FBデータ作成のステータスが「作成済」の請求書は選択不可、「作成対象外」の請求書が含まれている場合はエラーとなります。

FBデータの出力画面

「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」から出力します。

FBデータの出力方法

①：FBデータを出力したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを出力したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや振込ID、請求IDをもとに検索が可能です。

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス 
  「作成準備中／作成中／完了／完了(警告あり)／作成失敗／作成取消」から選択可能です。「完了」「完了(警告あり)」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 振込ID／請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDや、FBデータ出力時に付与される振込IDなどで検索が可能です。
  
  
• 作成完了日時～作成完了日時　　　
  FBデータが作成された日時を基に検索が可能です。
  
  
• 振込元口座
  振込元口座を選択し検索が可能です。
  
  
• 社員名
  担当の社員名を指定し検索が可能です。
  
  

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

「詳細」をクリックすると、
FBデータの振込ID、振込日、振込元口座、振込合計金額などを確認できます。

FBデータの作成取消

作成されたFBデータを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上では「作成取消」というステータスになり、FBデータが未作成のステータスに戻ります。

FBデータの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   FBデータ＞FBデータの作成より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1015）

概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

イメージ図

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフトなどの外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。
（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）

概要

• 本記事では、「共通設定」で設定できる支払いに関する設定、出力に関する設定、通知設定についてご案内します。
• 「共通設定」の内容によっては、一部メニューが表示されなくなることがあります。
  ご使用になる場合は必ず設定をご確認ください。
• 本設定は「管理者権限」を持つユーザーのみ設定可能です。

請求書に関する設定

請求書の編集権限に関する設定をします。

• 承認完了後の請求情報の編集
  承認完了後の請求書の請求情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の支払情報の編集
  請求書の確定後に支払情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の仕訳情報の編集
  請求書の確定後に仕訳情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 明細情報
  「利用する」「利用しない」をお選びいただけます。
  「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。
  「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」
  
  

支払に関する設定

手数料負担が先方負担の場合の計算方法を設定します。

• 請求書の振込金額から振込手数料を差し引く
  振込金額から振込手数料が差し引かれます。
  
  
• 請求書の振込金額をそのまま振り込む
  振込金額から振込手数料が差し引かれません。
  
  

出力に関する設定

FBデータの出力

「利用する」「利用しない」をお選びいただけます。
「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「FBデータ」
• 「設定」タブ＞「支払/会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「FBデータ」

支払仕訳データの出力

前述のFBデータの設定が「利用しない」になっている場合は「利用しない」で固定となり、お選びいただくことができません。
FBデータの出力設定が「利用する」の場合のみ「利用する／しない」をお選びいただけます。

「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「支払仕訳」

なお、「FBデータの出力」「支払仕訳データの出力」いずれにおいてもデータ出力が未完了の請求書が存在する場合、設定を変更することが出来ません。

通知設定

請求書の取込み失敗通知

取引先から受信したメールの取込に失敗した場合、エラーメールを送信します。

「請求書受取口の担当者に通知する／請求書受取口の担当者と取引先に通知する」を選択してください。

「請求書受取口の担当者未設定時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載された担当者のメールアドレスが設定されていますので、必要に応じて変更・追加してください。

楽楽明細連携の取込み失敗通知

「楽楽明細」から帳票の取得に失敗した場合、エラーメールを送信します。
「楽楽明細連携失敗時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載された担当者のメールアドレスが設定されていますので、必要に応じて変更・追加してください。

取り込めなかった帳票が存在した場合、「楽楽明細連携失敗時の通知メールアドレス」にメールを送信します。「楽楽明細連携設定」の「担当情報」には送信されません。

請求書の取込み完了通知

「通知する／通知しない」を選択できます。

「通知する」を選択すると、請求書の取込みが完了した場合、請求書の担当に設定された社員へメールを送信します。
請求書の担当情報の優先順位は担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

請求書に担当者が設定されていない場合の「取込み完了通知先」も設定が可能です。

（記事ID：1001）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目をまとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

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