ページ名が入ります

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）

概要

「楽楽請求」では、請求書のアップロードや、申請・承認、仕訳データや支払データの作成にあたり、基となる情報が必要です。ステップ１では、基となる情報を登録します。

動画マニュアル

0:32　設定箇所
0:57　登録方法の選定
1:20　登録方法①画面から直接登録
2:12　登録方法②CSVアップロード
4:11　対応時の注意点
10:00 おわりに

• STEP2の動画はSTEP2 - 取引先への周知をしようをご覧ください。
• STEP3の動画はSTEP3 - 承認経路を設定しようをご覧ください。

設定のコツ

ステップ１は各種情報の登録が主となるため、設定作業としてはシンプルです。

そのため、なるべく早めに設定いただき、設定や準備に時間がかかるステップ２以降の設定にぜひお時間を割いてください。

最初は細かい点は気にせずに、必要な設定の登録後に細かい調整を行うことをおすすめします。

また、会計ソフトとの連携を前提とした場合、「楽楽請求」側にも同じ情報を持たせておくことで連携をスムーズに行うことができます。
そのため、各設定におけるコードは連携を想定している会計ソフトと同一のコードにしていただくことをおすすめしています。

以下にご紹介する設定について、特定の設定を終えてからでないと設定できない部分もございます。そのため、上から順にご対応いただくとスムーズに進めることが可能です。

「権限設定」の設定手順

請求書や申請ごとに利用可能な機能の範囲を設定します。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。

初期値で登録がございますので、権限範囲に問題がなければ初期値をそのままお使いいただくことも可能です。後から調整が必要になった際に、追加いただくこともできます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 権限の設定手順

「部門設定」の設定手順

部門コード・部門名などを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 部門設定

「社員設定」の設定手順

社員コード・社員名・メールアドレスなどを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 社員設定

「税区分設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてご案内いたします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 税区分設定

「勘定科目設定」の設定手順

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法についてご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。
※補助科目を使うお客様は先に補助科目を設定ください。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 勘定科目設定

「補助科目設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 補助科目設定

「取引先設定」の設定手順

取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を登録できます。
また、取引先に対して、複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 取引先の設定手順

「振込元口座設定」の設定手順

支払データ作成に必要な情報である振込元口座の設定方法についてお伝えします。     
口座設定、FBデータ設定、支払仕訳の設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 振込元口座設定

「プロジェクト設定」の設定手順

請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

請求データにプロジェクトの情報を持たせる、仕訳パターンに紐づける、などのことが可能となります。

プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合、本設定は不要です。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• プロジェクト設定

「請求書受取口設定」の設定手順

「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」を発行し、請求書を添付して送付することで自動アップロードが可能です。
「請求書受取用メールアドレス」の設定手順をご案内します。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 請求書受取口設定

NEXT：STEP2

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認
• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

上記の設定が完了したら、
STEP2 - 取引先への周知をしように進みましょう。

（記事ID：1004）

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、一切の操作ができなくなります。

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2.  修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
   現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   ※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv

   

    

2.  エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く

3.  修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

5. 上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

   

6.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

ステップ1～4が終わると、一連の流れをテストできる状態になります。

実際の運用をイメージしてテストを行い、
「請求書アップロード・データ化～支払依頼～会計ソフト連携」まで、
一連の流れが問題なく運用できそうか、テストをして確認しましょう。

スケジュールイメージ

運用テストは約1～2週間程度で行い、テスト完了後に社内展開となります。

運用テストは、
①操作確認　＞　②運用検討　＞　③（必要に応じて）第三者テスト
の段階で進めていくと効果的です。

実際の運用をイメージしながら操作確認を行い、
細かい設定の修正や追加設定、運用ルールを検討していきましょう。

事前準備

社員のパスワード設定

テストに参加いただける社員のパスワード設定を行います。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. テストに参加いただける社員のチェックボックスにチェックをいれ、
   「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

≪完了≫

共通設定　

必要に応じて、共通設定を設定します。詳細は、共通設定をご確認ください。

• １．請求書に関する設定
  請求書の編集権限に関する設定を行います。
  
  
• ２．支払に関する設定
  手数料負担が先方負担の場合の計算方法の設定を行います。
  
  
• ３．出力に関する設定
  FBデータおよび支払仕訳について利用する／しないの設定を行います。
  
  
• ４．通知設定
  請求書の取込エラー時、および取込完了時の通知に関する設定を行います。

1.請求書アップロードを試す

想定しているアップロード方法で、請求書をアップロードしてみましょう。
アップロード方法は以下の2つです。

• 取引先がアップロードする場合
  「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」「楽楽明細連携」を利用してアップロードする方法
  
  
• 自社内でアップロードする場合
  手動でアップロードする方法

なお、問題なく実運用ができるかのテスト・検証を含めて、
次回支払予定日を控えている請求書を、複数アップロードするのがおすすめです。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」「楽楽明細連携」を利用してアップロードする方法です。

テスト段階のため、取引先から請求書がメールで届くパターンを想定して、自社のテスト用に設定した「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」からアップロードを試してみましょう。　

請求書データを自社用に設定した「請求書受取用メールアドレス」に送付するか、「請求書提出ページ」にアップロードし、「楽楽請求」に自動連携されるかを確認します。　

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」でテスト用の受取口を追加する
   ※「請求書受取口設定」の設定手順は、請求書受取口設定＞設定方法 をご確認ください。
   
   
2. 1.で登録した「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「受取口名」をクリックし、「請求書受取用メールアドレス」「提出URL」を取得
   
   
   
3. 社内のメールアドレスなどから、請求書のサンプルを添付し、2.で確認したメールアドレスに請求書を送付または「請求書提出ページ」にアップロード
   ※読み取りパスワードがかかっている請求書ファイル、zipファイルはアップロードできません。
   
   
4. 「請求書」タブを開き、アップロードされたことを確認
   
   
5. 該当の請求書をクリック
   基本情報、請求金額、明細情報、支払情報、担当情報、補足情報、仕訳情報などの各情報に相違がないか確認します。
   
   
   
6. 「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は、「確定」をクリック
   
   
   ≪完了≫

詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）もあわせてご確認ください。

自社内でアップロードする場合

手動で請求書をアップロードする方法です。
サンプルの請求書を用意して、アップロードを試してみましょう。

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」しアップロード
   
   
   

3.該当の請求書をクリックし、
　基本情報、請求金額、明細情報、支払情報、担当情報、補足情報などの各情報に相違がないか確認


4.「支払依頼」を使う場合は画面上部右側「申請の提出」をクリック
   「支払依頼」を使わない場合は「確定」をクリック

≪完了≫

詳細は、請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）もあわせてご確認ください。

2.仕訳パターンの設定（仕訳情報入力を効率化）

仕訳情報の入力は、以下2つの方法があります。

• 手入力をする方法
• 仕訳パターンを使用して仕訳情報を入力する方法

仕訳パターンを使用する場合は、
請求書画面からあらかじめ登録してある仕訳パターンを呼び出すことで、
都度手入力をすることなく仕訳データを作成できます。

同じ内容で仕訳データを作成する機会が多い場合に便利な機能です。

仕訳パターンの設定方法

仕訳パターンの登録方法は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの登録方法をご確認ください。
運用テストでは、請求書をアップロードいただきながら仕訳パターンを設定していくことを想定して、「②請求書の登録時／仕訳データ作成時に登録する方法」で、仕訳情報に入力した内容を登録していく手順をお勧めします。

3.申請・承認を試す（支払依頼を使う場合）

「支払依頼」の申請・承認のテスト手順です。

申請手順

1. 「請求書」タブをクリック
   
2.  申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  請求書の内容に相違がないことを確認し、画面上部右側「申請の提出」をクリック
   
4.  申請の提出画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「内容」や「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」をクリックし承認経路を選択
   
6.  表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

承認手順

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい請求書の「詳細」をクリック
   
3.  申請内容を確認し、問題なければ画面上部右側「承認」をクリック
   （申請内容に問題がある場合は差し戻しをクリック）
   
4. 「この申請を承認しますが、よろしいですか？」と確認画面が出るので、　必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   

≪完了≫

詳細は、支払依頼：申請・承認する手順にも記載しております。

4.仕訳データ出力を試す（計上仕訳）

1.   「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れ、「選択した請求書で作成」をクリック
   
3. 計上仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「計上仕訳データの出力」ページに遷移します。　
   「計上仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「計上仕訳データの出力」＞該当の計上仕訳データをダウンロード
   
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

5.FBデータ出力を試す　

1. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」をクリック
   
   
2. 該当の請求書にチェックを入れ選択し、「選択した請求書で作成」をクリック
   
   
3. 振込元を選択し、「作成」をクリック
   
   ※「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移し、「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」よりFBデータをダウンロード
   
   
5. 出力したFBデータを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルをインターネットバンキングなどに取り込む

≪完了≫

詳細は以下マニュアルにも記載しております。

• FBデータを作成する手順
• FBデータを出力する手順

6.仕訳データ出力を試す（支払仕訳）

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」をクリック
   
2. 該当の請求書をチェックを入れて選択し、「選択したFBデータで作成」をクリック
   
3. 支払仕訳データの作成にて「作成」をクリック
   
   ※「作成」をクリックすると、自動で「支払仕訳データの出力」ページに遷移します。
   　「支払仕訳データの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、　ステータスが「作成準備中」になります。
   
   
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」にて、該当の支払仕訳データをダウンロード
   
5. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
6. 5.で保存したファイルを会計ソフトに取り込む
7. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
8. エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽請求」側で修正

≪完了≫

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順

運用テストの流れは以上です。

NEXT：STEP5-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

（記事ID：1008）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  

• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：

  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：

  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

マスタインポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「マスタインポートログ」をクリックしてください。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。
エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

（記事ID：1033）

概要

• 「設定」タブ ＞「レポート」＞「請求書取込件数」のマニュアルです。
• 月次の取込件数の確認が可能です。
• 過去1年分の請求書の取込件数を表示します。1年を過ぎた取込件数は削除されます。
• 「受取代行件数」は「受取代行オプション」をご契約されている場合に表示されます。

操作画面

「設定」タブ ＞「レポート」＞ 「請求書取込件数」から、月次の取込件数の確認が可能です。
「対象月」をクリックすると、日時での取込件数の確認が可能です。

（記事ID：1039）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

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