ページ名が入ります

拠点ごとに承認経路を選択できる方法をご紹介します。

ご利用イメージ

• 拠点別に他部署がいて、それぞれで承認経路を回したいケース
• A拠点だけ、B拠点だけ、などで承認経路を表示させたいケース

※「プロジェクト設定」を利用するため、すでに「プロジェクト設定」をご利用の場合は、本設定は不可となります。

設定方法

事前に以下の設定が必要です。

1. 役職設定
   拠点別で役職を作成します。
   
   
   
2. 社員設定
   設定した役職を社員に紐づけます。
   
   
   
3. プロジェクト設定
   拠点情報を設定します。
   
   プロジェクトには、所属する部門をご設定ください。
   
   
   
4. 承認経路設定
   拠点×部門別で承認経路を設定します。
   ここで、「対象」＞「プロジェクト」にて拠点を選択してください。
   
   【例】
   ・【A拠点】管理本部用
   
   ・【A拠点】経理部用
   

《完了》

申請画面イメージ

以下は、「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック＞「申請の提出」以降の内容です。

1. 「費用負担」＞「＋追加」をクリック＞「プロジェクトを選択」にて所属拠点を選択＞
   「負担金額」または「比率」を入力し、「承認経路の選択へ進む」をクリック
   
2. 「プロジェクトを選択」にて拠点を絞り込んでいるため、以下のような選択画面が表示されます。こちらで所属する部署を選択
   
3. 「承認者を見る」をクリックすると、該当の承認者を閲覧できます。
   
   
4. 「提出」をクリック
   

《完了》

（記事ID：2061）

差し戻しはできませんが、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」＞「承認完了ステータスを破棄に変更」の項目にて、「変更できる」権限があれば「破棄」を行うことが可能です。

（記事ID：2014）

人事異動に伴う「社員設定」「役職設定」「部門設定」の変更や、「承認経路設定」の変更などを行うときは、社員による請求書の申請作業と、管理者による設定変更作業のタイミングが重複しない状態で作業いただくことをおすすめします。

※「勘定科目設定」および「補助科目設定」は、支払依頼申請の停止をせずに変更可能です。


本記事では、一時的に社員から請求書が申請されない状態にしてから
設定変更を行う方法をご紹介します。

方法は2つあります。
請求書の申請権限を付与している権限の数に応じて、最適な方法を選択してください。

方法１：「権限設定」で「申請」権限を停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」にて請求書の申請が可能な「権限名」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
    ※保存後、該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができない状態になります。
3. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う
4. すべての請求書の承認と確定処理の完了後、
   「設定」タブ から変更したい設定の設定変更を行う
5. 設定変更の完了後、１.にて「申請」の権限を停止した「権限名」をクリック
6. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを入れ「保存」をクリック
   ※これにより該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができる状態になります。
   
   ≪完了≫

方法２：CSVインポートによる申請権限の一括停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が多い場合に有効な方法です。
作業の流れは以下の通りです。

事前準備：現在の「社員設定」情報を一時保管
　　　①：請求書申請ができない権限を新規作成
　　　②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を停止
　　　③：必要な設定の変更を実施
　　　④：請求書申請の権限を再開

事前準備：現在の社員設定情報を一時保管

現在の「社員設定」情報をCSV出力します。
出力したCSVは、下記の2つの目的で活用します。

• 請求書の申請権限を一括停止する設定を行うため
• 現在の「社員情報」をもとに、「社員設定」情報を一括変更するため
  ※変更したい設定が「社員設定」の場合に利用します

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVエクスポート」をクリック
2. 出力したCSVを一時的に保存

≪完了≫

①：請求書申請ができない権限を新規作成

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
   ※請求書申請ができない権限を作成します

②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を設定

1. 事前準備で保存した「社員設定」のCSVを複製
2. 複製したCSVについて、承認者と経理担当者以外の全員の「権限コード」列に①で作成した権限のコードを入力し、上書き保存
3. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ２．で作成したCSVをインポート
   ※「申請」権限のないコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができない状態になります。
4. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う

③：必要な設定の変更を実施

1. すべての承認と確定処理が終わったら、「設定」タブ ＞「組織マスタ」より
   「部門設定」「役職設定」、「設定」タブ＞「申請／承認設定」より「承認経路設定」の変更を行う
2. 「社員設定」については事前準備でエクスポートした、現時点の社員設定情報のCSVに対して変更・追加を行う
   ※各項目の詳細については社員設定の記事をご覧ください。

④請求書申請の権限を再開

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ③の2.で追加・変更した「社員設定」のCSVをインポートする
   ※申請権限があるコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができる状態になります。

≪完了≫

（記事ID：2049）

前提として、「請求書」のステータスが「破棄」・「否認」以外の請求書が対象となります。
「取引先」、「請求日」、「請求金額」がすべて一致する請求書データが既に存在している時に表示される警告です。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞アップロード済みの請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」＞「取引先」、「請求日」
   「請求情報」＞「請求金額」
   の3か所を確認
3. 重複している「請求書」が存在する場合には、「破棄」もしくは「否認」の処理を行う

（記事ID：2041）

支払依頼申請での承認の状況によって変わります。
対応者と対応内容によって処理の方法が変わりますので、以下の該当するステータスに応じてご対応ください。

申請中

取り消すことが可能です。

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

取下げ（担当者自身で取り消し）

１．「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「取下げ」をクリック

≪完了≫

差戻し（承認者で取り消し）

１．「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

最終承認者が承認済み

取り消しはできず、破棄処理が必要です。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認完了ステータスを破棄に変更」が「変更できる」に設定されている権限を付与された社員が破棄を行い、申請者が請求書を再アップロードの上で再申請してください。

詳細については以下マニュアルをご確認ください。

• 破棄

（記事ID：2009）

各マスタに登録できる上限値は以下となります。

（記事ID：2017）

CSV取込ができる各種設定の取込用テンプレートをご用意しております。
以下ダウンロードボタンより、一括ですべてダウンロードできます。（.zip形式）

CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

【対象となる設定】
上記でダウンロードできるCSVインポート用テンプレートは、以下のすべての設定です。

特定の設定のCSVインポート用テンプレートのみダウンロードしたい場合は、以下のそれぞれの設定のページからダウンロードいただけます。

　・社員設定
　・役職設定
　・部門設定
　・勘定科目設定
　・補助科目設定
　・税区分設定
　・取引先設定
　・請求書受取口設定
　・プロジェクト設定
　・汎用マスタ

（記事ID：2024）

「外部連携用補助項目」を活用した設定を進める場合には、「〇〇コード」（勘定科目コードや補助科目コードなど）はダミーのコードを設定します。

なお、「仕訳出力設定」を行う際、「〇〇コード」を出力したい箇所に「〇〇_外部連携用補助項目」を出力する設定が必要となります。

設定方法

本記事では、「仕訳データ」出力の際に役立つ「補助科目設定」の活用事例をご紹介します。

設定例

以下の内容を設定します。

• 会計ソフト側の登録情報
  
  • 補助科目コード：1　補助科目名：材料A
  • 補助科目コード：1　補助科目名：材料B
    
    

• 設定する内容：「楽楽請求」の「補助科目設定」
  
  • 補助科目コード：10　補助科目名：材料A　外部連携用補助項目：1
  • 補助科目コード：11　補助科目名：材料B　外部連携用補助項目：1

【設定手順】

1. 「設定」タブ＞「仕訳設定」＞「補助科目設定」をクリック
2. 「新規追加」をクリック
3. 材料Aの補助科目を作成
   「補助科目コード」にダミーのコードとなる「10」
   「補助科目名」に「材料A」
   「外部連携用補助項目」に補助科目コードとして出力する「1」を入力
   
4. 「保存」をクリック
5. 「新規追加」をクリック
6. 材料Bの補助科目を作成
   「補助科目コード」にダミーのコードとなる「11」
   「補助科目名」に「材料B」
   「外部連携用補助項目」に補助科目コードとして出力する「1」を入力
7. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2059）

「楽楽請求」では、1つの勘定科目に登録できる補助科目は50個までとなっております。
以下の対応を行うことで、1つの勘定科目に対して50個以上の補助科目を紐づける運用が可能になります。

「勘定科目設定」の登録方法

勘定科目の桁数に応じて、設定方法をお選びください。

• 登録している勘定科目コードの桁数が固定の場合
  例：100、200などの勘定科目コードが登録されている場合
  
  
• 登録している勘定科目コードの桁数が固定でない場合
  例：100、1000などの勘定科目が登録されている場合

①勘定科目の桁数が固定の場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて、使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100

《完了》

②勘定科目の桁数が固定でない場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「外部連携用補助項目」に本来出力したい勘定科目コードを入力
    ・100
   
   
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定
4. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定

《完了》

（記事ID：2058）

請求書のデータ化時に仕訳が自動生成されない場合、主な理由は以下の2点です。

1. 適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合
2. 条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合
   

それぞれの状況に合わせて、以下の手順でご対応ください。

１．適用条件が同じ仕訳パターンが「複数」登録されている場合

全く同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されていると、システムがどちらを優先すべきか判断できず、自動生成されません。

対応手順：登録済みのパターンから選択する

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
4. 適用したい仕訳パターンを選択
5. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

２．条件を満たす仕訳パターンが「1つも」登録されていない場合

読み取った請求書の内容（取引先やプロジェクトなど）が、登録済みのどの仕訳パターンの適用条件にも合致しない場合に発生します。

対応手順：手動で仕訳を入力する

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」ボタンをクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」ボタンをクリック
3. 「＋追加」ボタンをクリックし手動で仕訳内容を入力
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2060）