概要
- 「楽楽請求」の運用手順についてご案内いたします。
- 本ページは経理集約型のパターンを記載しております。現場集約型でご運用中の場合には、こちらをご参照ください。
運用のおおまかな流れ
- 「楽楽請求」に請求書をアップロード
- 「楽楽請求」にて請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定
- 計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力
- 会計ソフトへ連携
1.「楽楽請求」に請求書をアップロード
「楽楽請求」へ請求書をアップロードする方法は以下の3つがあります。
- 請求書を受け取った担当者がアップロードする
- 取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
- 取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする
請求書を受け取った担当者がアップロードする
-
「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンをクリック
-
請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択する
-
「アップロード」ボタンをクリック
≪完了≫
取引先が「請求書受取用メールアドレス」に請求書を送付する
取引先より、指定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。
設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。
取引先が「請求書提出ページ」に請求書をアップロードする
取引先より、指定のURLに請求書をアップロードいただくことで「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書を自動でアップロードすることができます。
設定方法は、取引先が請求書をアップロードする手順をご確認ください。
2.請求情報と仕訳情報の入力／請求書データの確定
「楽楽請求」上でアップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を入力し、「確定」することで「データ出力」タブへ請求書データが連携されます。
請求情報と仕訳情報の入力・確定手順（請求書を1件ずつ確定する方法）
-
「請求書」タブ＞アップロードした請求書のステータスが、「取込中」から「未確認」になっていることを確認して「詳細」をクリック
※ステータスが「取込中」の場合、AI-OCRの処理が完了していません。
「未確認」になるまでしばらくお待ちください。
（ステータスが切り替わらない場合、ブラウザを更新してください。） -
AI-OCR機能で読み取られた情報を確認し、必要に応じて「編集」ボタンから、内容を編集する
-
「確定」ボタンをクリックし、入力した内容に問題がなければ再度「確定」ボタンをクリック
-
「データ出力」タブに移行されます
≪完了≫
確定手順（複数の請求書をまとめて確定する方法）
請求書一覧画面上にて複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。
- 「請求書」タブ＞確定したい請求書の左側のチェックボックスにチェックを入れ、「一括確定」ボタンをクリック
- 確認画面が表示されたら、「確定」ボタンをクリック
- 「〇件の請求書を確定しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
※「OK」ボタンをクリック後、請求書一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認してください。
≪完了≫
3.計上仕訳データ／FBデータ／支払仕訳データを出力
計上仕訳データの出力手順
-
計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。
- ステータス
「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
できます。
「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。 - 請求ID
請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。
2.画面右端の↓ボタンよりダウンロード
3.ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携
≪完了≫
FBデータの出力手順
「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成し、その後出力します。
1.出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェック
2.「絞込中のすべての請求書で作成」または「選択した請求書で作成」をクリック
3.振込元口座／振込日／振込種別を選択
3.「FBデータの出力」から「↓」をクリックしダウンロード
4.ご利用のインターネットバンキングへ連携
≪完了≫
支払仕訳データの出力手順
-
支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
-
画面右端の↓ボタンよりダウンロード
-
ご利用の会計ソフトへ取り込み、データ連携
≪完了≫
月次処理の完了
月次処理としてはこちらで以上となります。お疲れ様でした！
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