マニュアルの記事一覧

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーおよびユーザーの情報を登録します。
• 各ユーザーごとに部門や役職、権限を設定することができます。
• 各ユーザーに権限を指定することが必須です。
  部門は任意ですが、先にご登録いただくことで設定がスムーズに進みます。
• 登録したユーザーにパスワード設定メールを送ることで「楽楽請求」の利用が可能になります。

イメージ図

※部門データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】
「請求書」タブ ＞ 「詳細」をクリック ＞「請求情報」 ＞ 「担当情報」の画面などで、該当請求書の担当の社員情報が分かります。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ社員情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

• 設定画面の説明＞新規登録画面

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2.[手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3.必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規登録画面

新規登録時には、権限の下部にパスワード設定依頼メールを送信するチェックボックスが表示されます。
設定時点でメールを送らない場合は、チェックを外してください。

各社員にパスワード設定依頼メールを送付する場合には、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」から、依頼を送付したい社員に対して左端のチェックボックスにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリックします。

該当の社員あてにパスワード設定のメールが届くので、メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

項目一覧

（記事ID：1017）

概要

本記事では、「楽楽請求」にアップロードされた請求書の一覧表示や検索方法についてご案内します。

請求書の一覧表示

「楽楽請求」にアップロードされた請求書は、「請求書」タブに表示されます。

表示される請求書は「権限設定」により、

• • 制限なし
  • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
  • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

のいずれかとなります。

また、一覧画面で表示される請求書の項目は以下の通りです。

• • 請求ID

  • ステータス

  • 取引先（取引先名＋取引先コード）

  • 請求金額

  • 請求日

  • 支払予定日

  • 支払方法

  • 担当社員

  • メモ

  • 出力状況

請求書の検索

請求書の検索方法

「楽楽請求」にアップロードされた請求書の検索方法をご案内します。
「請求書」タブ＞画面上部の「絞込検索」から、指定した条件に合致する請求書をAND条件で検索できます。

下記項目の値を検索条件として設定することができます。

• • 請求ID
  • 請求番号
  • ステータス
  • 出力状況
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 取引先コード、取引先名
  • 請求金額（指定した金額の範囲内で検索が可能）
  • 請求日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払予定日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払期日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 仕訳日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払方法
  • アップロード経路
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 担当プロジェクト
  • 担当部門
  • 担当社員
  • アラート種別
  • カスタム項目

検索結果の表示

検索条件に一致する請求書のみ画面上に表示されます。

• 初期絞込条件
  「請求書」タブの初期表示時に「ファイル取込日」が「本日起点から直近1年間」で自動的に絞り込まれます。
  
  
  
• 「請求書」タブの初期表示の絞込条件
  

  検索キー	絞込条件
  ステータス	取込中／未確認／申請待／承認待／承認完了／確定済
  出力状況	すべてダウンロード済、または作成対象外の請求書を含まない
  ファイル取込日	本日起点から直近1年間

検索結果の保存

「この条件を保存」から、検索条件に名前を付けて保存することができます。
次回以降、「保存済の絞込条件」を利用し、その条件で検索することができます。

検索結果の印刷

検索条件に一致した結果の一覧を印刷することが可能です。
ブラウザの印刷機能をご利用ください。

検索結果のcsv出力

画面上部の「︙」をクリック＞「csvエクスポート」から、画面上に表示されているすべての請求書の記録事項を、csvファイルとして一括ダウンロードすることができます。

タイムスタンプ一括検証

請求書が、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件で求められている有効な状態（タイムスタンプが有効かつ改ざんされていない状態）であることを請求日の年月日の範囲を指定して、一括検証できます。
一度に検証できる件数は100,000件です。
タイムスタンプの信頼性に問題（有効期限切れなど）がある場合は検知可能です。

一括検証の手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」をクリック＞検証したい対象のデータを絞り込む条件を選択し、「絞込」をクリック
   
   
2. 画面上部の「︙」をクリック＞「タイムスタンプ一括検証」をクリック
   
3. 「請求日」を指定して「実行」をクリック
   

《完了》

検証結果がメールで届きます。


【検証結果のメール文面】
※このメールは楽楽請求からの自動送信メールです。

〇〇 様

以下の条件と一致する請求書の一括検証が完了しました。
結果は以下の通りです。

▼タイムスタンプ検証の対象条件
----------------------------------------------
請求日：yyyy年mm月dd日 ～ yyyy年mm月dd日
----------------------------------------------

▼タイムスタンプ検証結果
　有効件数：〇件
　エラー件数：〇件

（記事ID：1040）

概要

• 本記事では、権限の設定手順をご案内します。権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。
  
  
• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録はできません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことができます。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • 外部連携
  • システム設定
  • レポート

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

概要

本記事では、取引先より特定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。請求書受取口設定が完了されていないお客様は、請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリストや自動転送などを経由して送信されたメールで、メールの宛先（To／Cc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

「通知設定」は必須ではありませんが、
初期設定のままの場合、取引先にエラー通知がされることがございます。
必要に応じて設定変更をしてください。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  取引先からの請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  
  

請求書を登録する手順（取引先からのメール経由）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書受取用メールアドレス」を確認
   
2. 1で確認したメールアドレスに請求書をお送りいただくように取引先にご依頼ください。
   対象のメールアドレス宛てに請求書が送付されると、「楽楽請求」上に自動でアップロードされます。
   なお、zipファイルやパスワード付きのファイルはアップロードすることができません。
   お手数ですが、自社でアップロードいただくようにお願いいたします。

• • 請求書を登録する方法（ユーザー自身が登録）
    
    ※「受取代行オプション」を別途ご契約いただくと、zipファイルやパスワード付きのファイルであっても、「楽楽請求」にアップロードする工程を代行することができます。

3.「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
     一度アップロードされたデータをシステム上から削除・訂正することはできません。
　 誤ったデータがアップロードされた場合、ステータスを「破棄」に変更してください。

《完了》

 取引先が「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1010）

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット
（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ
（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

振込元口座名（必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。
「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。
口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための 顧客コードが表示されます。

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目はすべて非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

    

2.  修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック
   
   
2.  振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
   「削除」ボタンが表示されるので、クリック
   
3. 削除に際したメッセージが表示される
   注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」のメッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の「支払依頼」の申請の手順についてご案内します。
• データ化した請求書をもとに、設定された承認フローに沿って社内での申請・承認を行えます。
• 「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。詳細は、STEP3 - 承認経路を設定しようをご確認ください。
• 「支払依頼」の承認手順については、支払依頼 - 承認する手順をご確認ください。

申請の手順

1件ずつ請求書を申請する場合

1. 画面上部の「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容を確認し、「申請の提出」ボタンをクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容を確認
   ※必要に応じて画面下部の「件名」「内容」「費用負担」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」ボタンをクリックし、「承認経路」を選択
   
6. 選択した承認経路を確認し、「提出」ボタンをクリック

≪完了≫

複数の請求書をまとめて申請する場合

「楽楽請求」では、任意の請求書を自由に組み合わせて（最大100件まで）まとめて支払依頼が可能です。組み合わせる際に検索できる項目は、以下の項目です。

• 請求ID
• 取引先
• プロジェクト
• 部門
• 担当者

1. 「申請」タブ＞「申請の提出」ボタンをクリック
   
2. 「請求書を選択」ボタンをクリック
   
3. まとめて申請したい単位を検索条件エリアに入力し検索しチェックボックスから選択
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容を確認
   ※必要に応じて画面下部「件名」「内容」「費用負担」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」をクリックし、「承認経路」を選択
   
6. 選択した承認経路を確認し、「提出」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1016）

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、一切の操作ができなくなります。

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2.  修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
   現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   ※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv

   

    

2.  エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く

3.  修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

5. 上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

   

6.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  

• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：

  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：

  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）