マニュアルの記事一覧

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

インポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「インポートログ」をクリックしてください。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。
エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

（記事ID：1033）

概要

• 「設定」タブ ＞「レポート」＞「請求書取込件数」のマニュアルです。
• 月次の取込件数の確認が可能です。
• 過去1年分の請求書の取込件数を表示します。1年を過ぎた取込件数は削除されます。
• 「受取代行件数」は「受取代行オプション」をご契約されている場合に表示されます。

操作画面

「設定」タブ ＞「レポート」＞ 「請求書取込件数」から、月次の取込件数の確認が可能です。
「対象月」をクリックすると、日時での取込件数の確認が可能です。

（記事ID：1039）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

（記事ID：1026）

概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

概要

• 会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって必要な対応が変わります。
  お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。
  
  

会計ソフト側の対応別：設定パターン

パターンA:適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを登録しておく

仕訳パターン設定において、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先をあらかじめ指定しておき、仕訳内容欄にて経過措置用の税区分を設定しておく方法です。

該当の取引先の請求書における仕訳情報を入力時に、前もって登録しておいた仕訳パターンを利用します。

※適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを複数用意しておく必要がございます。

▽事前準備

経過措置用の税区分を下記マニュアルを参考に税区分マスタに登録しておいてください。
・税区分の設定手順

▽設定方法

基本的な設定は仕訳パターンの設定と同一です。
・仕訳パターンの設定方法


1.「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞「新規追加」。


2. 仕訳パターンコード、仕訳パターン名は任意の値を追加し、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先を指定。（取引先はひとつしか選択できないので注意）

3. 「仕訳情報＞仕訳内容の追加」より、税区分欄に適格請求書発行事業ではない取引先の仕訳に適用する税区分（経過措置用の税区分）を登録、追加して保存。

パターンB：仕訳パターンなどの事前入力をせずに、適格請求書ではないものが来たら逐一手入力で経過措置用の税区分を入力する

仕訳パターンを登録せずに、「請求書」タブ＞「該当の請求書」＞「仕訳情報」欄で仕訳情報を手入力する方法です。

適格請求書発行事業者ではない取引先のみ、税区分を変更して手入力していただきます。

適格請求書発行事業者ではない取引先との取引がほとんど発生しない場合には、こちらの方法を採用することがおすすめです。

仕訳の手入力の方法については下記ページをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  

パターンＣ：請求書の事業者登録番号が空欄の場合にフラグを出力する方法

会計ソフト側で適格請求書発行事業者ではない取引先との取引をフラグで管理している場合に採用する方法です。

「請求書情報」＞「事業者登録番号」が空欄の場合に、特定のフラグを会計ソフトへ連携するデータ上に出力します。

基本的な仕訳出力設定はこちらからご確認ください。

• 仕訳出力設定

設定方法

1. 「設定」タブ ＞ 「支払／会計設定」 ＞「会計設定」 ＞ 「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」より任意の場所に「カスタム出力値」を配置します。

2. 「カスタム出力値」 ＞ 「詳細」をクリックし、適用条件を「取引先_登録番号」が「未設定」と登録します。

一番下の空欄に、会計ソフト側で使用している、適格請求書発行事業者ではない場合に使用するフラグを入力し、追加をクリックします。
3. 仕訳の出力設定を保存

上記で設定完了です。

（記事ID：1036）

概要

• 振込用のFBデータ（※）を出力する方法について、ご案内いたします。
  ※インターネットなどを使って振込などを行うサービスで利用できるデータです。
• 当記事では、FBデータを出力するための事前準備にあたる内容をご案内しております。
• FBデータの作成手順については「FBデータを作成する手順」でご案内いたします。

事前準備

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「出力に関する設定」＞「FBデータの出力」＞「利用する」に設定してください。

FBデータの出力対象

FBデータとして出力可能になるのは、請求書画面でのステータスが"確定済"かつ、支払方法が「銀行振込」になっている請求書のみです。

請求書のステータスが「確定済」以外の場合はFBデータを出力できません。
必ず「確定済」になるまで処理を進めてください。

なお、FBデータ作成のステータスが「作成済」の請求書は選択不可、「作成対象外」の請求書が含まれている場合はエラーとなります。

FBデータの出力画面

「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」から出力します。

FBデータの出力方法

①：FBデータを出力したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを出力したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや振込ID、請求IDをもとに検索が可能です。

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス 
  「作成準備中／作成中／完了／完了(警告あり)／作成失敗／作成取消」から選択可能です。「完了」「完了(警告あり)」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 振込ID／請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDや、FBデータ出力時に付与される振込IDなどで検索が可能です。
  
  
• 作成完了日時～作成完了日時　　　
  FBデータが作成された日時を基に検索が可能です。
  
  
• 振込元口座
  振込元口座を選択し検索が可能です。
  
  
• 社員名
  担当の社員名を指定し検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

「詳細」をクリックすると、FBデータの振込ID、振込日、振込元口座、振込合計金額などを確認できます。

FBデータの作成取消

作成されたFBデータを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上では「作成取消」というステータスになり、FBデータが未作成のステータスに戻ります。

FBデータの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   FBデータ＞FBデータの作成より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1015）

概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

イメージ図

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフトなどの外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。
（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目をまとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1027）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。


画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。

CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。

CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

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