マニュアルの記事一覧

概要

• 「設定」タブ ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」のマニュアルです。　
• 請求ID／振込IDの採番ルールを設定できます。
• 採番の桁数を設定できます。（５～10桁）
• 番号の頭に文字列を設定できます。【例】RS000001
• 採番を始める数字を設定できます。【例】「000012」から採番を始めたい。
• 会計ソフトなど外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要な場合に使用します。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

イメージ図

採番ルールを設定するケース・メリット

会計ソフトなどの外部システムに連携する際に、一意となる番号が必要なケースがあります。

その際に、連携したいシステムの要件に合わせて桁数や開始番号、頭に文字をつけるなど、採番ルールを変更することで、以下のようなメリットがあります。

• 仕訳データを連携できるようになる。
• どのシステムから連携されたデータか判別できるようになる。

設定手順

1．「設定」タブ＞「システム設定」＞「採番ルール設定」をクリック

2．請求ID／振込IDそれぞれで設定したい項目を更新

3．画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫　

設定できる内容

採番ルールの設定では、以下の内容を設定することができます。

開始値

採番を開始する値を指定できます。
既に発行された番号より小さい値は設定できません。

※「設定する」にチェックを入れた場合のみ、「次に採番されるID」欄が入力できます。

桁数

請求ID／振込IDの桁数を5～1０桁で設定できます。

発番された番号が指定桁数未満の場合は「右詰め0埋め」で表示されます。

接頭辞

発番された番号の前に付与する任意の文字列を設定できます。

半角英数字記号のみ設定可能です。
末尾に数字は使用できません。
（【例】2A：設定可能、　AA２：設定不可）

（記事ID：1032）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
会計ソフトで補助科目にあたる情報を利用していない場合は、設定不要です。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの補助科目情報

入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

補助科目の設定方法（概要）

補助科目設定は、登録方法が2つございます。
ご状況にあわせて適した方法を選択ください。

１．1件ずつ手入力する方法

補助科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する補助科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10～20件程度

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する補助科目をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで補助科目をまとめて登録する方法です。
使用する補助科目が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね20件以上

補助科目の設定方法（詳細）

補助科目の設定手順について、詳細をお伝えします。

ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

1. 1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。

• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。

• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に
  必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。

必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。

２．複数の補助科目をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2.CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

A列：補助科目コード
B列：補助科目名
C列：外部連携用補助項目

• 補助科目コード（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目コードをご登録ください。※
  
  
• 補助科目名（必須）
  会計ソフトで指定されている補助科目名をご登録ください。
  同じ勘定科目内に紐づく補助科目名と重複した名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「補助科目コード」「補助科目名」以外に必要な項目
  があれば設定ください。特になければ設定不要です。

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックしてください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、「マスタインポートログ」から確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下マニュアルをご覧ください。

• システムログ
  
  

補助科目の修正方法

既に登録済みの補助科目の修正方法についてお伝えします。
補助科目の修正方法についても、設定時と同様2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい補助科目を1つずつ修正する方法です。
修正したい補助科目の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい補助科目の補助科目名をクリック

２．修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

２．複数の補助科目をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい補助科目をまとめて修正します。
修正したい補助科目の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

なお、補助科目コードの修正はできません。
補助科目コードの修正を行いたい場合は、「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。
※補助科目コードを基準に、補助科目名と外部連携用補助項目を修正するため。

2-1.設定済み補助科目のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている補助科目をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：sub-account-items-template_YYYYMMDD.csv
（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2.CSVファイル内の補助科目の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開き、修正したい補助科目名・外部連携用補助項目を修正し保存してください。

前述の通り、補助科目コードは修正できないため、お手数ですが「1件ずつ手修正する方法」で修正ください。

2-3.修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「補助科目のCSVインポート」を開いてください。

「補助科目のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。

画面上部に「補助科目のCSVインポートを開始しました」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


マスタインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。

「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は以下ページをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

補助科目の削除方法

登録した補助科目の削除方法についてお伝えします。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」より、削除したい補助科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   

削除が完了すると、画面上部に「〇件の補助科目を削除しました。」とメッセージが表示されます。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　補助科目の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1027）

概要

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 会計ソフトの税区分情報
  入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。

税区分の設定方法（概要）

税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。

１．1件ずつ手入力する方法

税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件未満

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

目安：概ね10件以上

税区分の設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

１．1件ずつ手入力する方法

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。

必要な各情報を登録します。

• 税区分コード（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
  ※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
  
  
• 税区分名（必須）
  会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
  既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
  重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
  
  
• 税率（必須）
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
  
  
• 外部連携用補助項目（任意）
  会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
  必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。

以上で、設定完了です。

２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載

ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。

• A列：税区分コード
• B列：税区分名
• C列：税率
  10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
• D列：外部連携用補助項目

2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
　CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。


画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。


詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

税区分の修正方法

既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

１．1件ずつ手修正する方法

修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。

２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。

≪完了≫

以上で修正完了です。

２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。

2-1. 設定済み税区分のエクスポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。

ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）

2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正

ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません

2-3. 修正したCSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。

「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。

CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。

CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。

• システムログ

以上で、修正完了です。

税区分の削除方法

登録した税区分の削除方法についてお伝えします。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。

削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。

削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。

以上で、削除完了です。

※個別画面から削除する方法もございます。
　税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。

項目一覧

（記事ID：1028）

概要

• 仕訳データを出力する手順についてご案内します。
• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
• 計上仕訳データ、支払仕訳データいずれも、出力する前に作成を行うことが必要です。
  仕訳データ作成については以下マニュアルをご確認ください。
  仕訳データを作成する手順

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」で
   出力したい「計上仕訳データ」を選択肢出力

≪完了≫

計上仕訳データの出力画面

「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの出力」から出力いたします。

計上仕訳データの出力方法

①：計上仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

計上仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータス、請求IDをもとに検索が可能です。以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択することが
  できます。
  「完了」のステータスとなっているデータのみ出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の計上仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

計上仕訳データの作成取消

作成された計上仕訳データを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
計上仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

計上仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
   
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
「仕訳情報の入力→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力」です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 請求書を確定
3. 「データ出力」タブ＞「FBデータの作成」で
   FBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
4. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの作成」で
   作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
5. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データの出力」で
   出力したい「支払仕訳データ」を選択し出力。

≪完了≫

関連マニュアル

• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順
  
  

支払仕訳データの出力画面

「データ出力タブ > 支払仕訳データの出力」から出力いたします。

関連マニュアル

• 共通設定

支払仕訳データの出力方法

①：支払仕訳データを出力したい請求書を絞り込み、選択

支払仕訳データを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや請求IDをもとに検索が可能です。
以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス
  「作成準備中／作成中／完了／作成失敗／作成取消／すべて」から選択可能です。
  「完了」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDで検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

また、ダウンロード済の支払仕訳データには「ダウンロード済」と表示されますが、
再度「↓」ボタンをクリックすることで再ダウンロードすることができます。

支払仕訳データの作成取消方法

作成された支払仕訳データを作成取消することも可能です。
作成取消の処理を行うと、画面上のステータスは「作成取消」になり、
支払仕訳データのステータスは「未作成」に戻ります。

支払仕訳データの作成取消方法

1. 作成取消したい支払仕訳データのチェックを入れた状態で、画面左上の　「作成取消」をクリック
2. 作成取消した支払仕訳データは「作成取消」のステータスとなり、
   「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1013）

概要

• 当記事では、振込用のFBデータ（※）を出力するための事前準備にあたる、FBデータの作成方法をご案内します。
  ※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
• FBデータの出力手順は「FBデータを出力する手順」でご案内します。
• 全銀協規定フォーマットでデータを作成することができます。
  
  

事前準備

FBデータを作成するにあたり、以下の設定が必要です。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」　
  出力に関する設定 > FBデータの出力
  ※上記設定にて「利用しない」になっていると、本メニューが表示されません。
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」
  振込元口座設定：振込に使用する貴社の口座の基本情報やFBデータに関する情報を登録します。詳細は振込元口座設定をご確認ください。
  
  

FBデータの作成画面

「データ出力タブ > FBデータ > FBデータの作成」から作成いたします。

FBデータの作成方法

①：FBデータを作成したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを作成したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、取引先や支払予定日などを基に請求書を絞込可能です。

以下の内容で絞り込むことができます。

• 請求ID
  請求書のIDで絞り込むことができます。
  
  
• 支払予定日
  指定した支払予定日に合致する請求書を絞り込むことができます。
  
  
• 取引先
  特定の取引先のみに絞り込むことができます。
  
  
• 振込先銀行
  振込先銀行で絞り込むことができます。
  「振込手数料を考慮して特定の銀行だけ振込元口座を分けたい」といった際にご利用いただくと便利です。
  
  
• ステータス
  「未作成／作成済／作成対象外／すべて」から選択可能です。
   各種ステータスの請求書を確認する際にご利用いただくと便利です。
  
  
• 担当部門（子部門を含む）
  請求書の「担当情報＞担当部門」で絞り込むことができます。
  「担当部門」で絞り込む場合、「子部門を含む」かどうかチェックをいれることができます。
  
  
• 担当プロジェクト
  請求書の「担当情報＞担当プロジェクト」で絞り込むことができます。

絞り込んだ請求書のうち、一部のみ出力したい場合については、出力したい請求書ファイルの左端にあるチェックボックスにチェックを入れてください。

②：FBデータの作成指示

指示には2つ選択肢がございます。

②-1：絞込中のすべての請求書で作成

「絞込中のすべての請求書で作成」を選択すると、絞込条件に合致している請求書すべてを対象にFBデータを作成いたします。　

②-2：選択した請求書で作成

特定の請求書のみ出力したい場合に使う選択肢です。
左端にあるチェックボックスにチェックが入っている請求書を対象に、FBデータを出力いたします。

③：FBデータの振込元

指示すると、以下の画面が表示されます。必要な選択肢を指定し、「作成」ボタンをクリックください。

• 振込元口座
  FBデータの振込元となる貴社の口座情報をご指定ください。
  ※「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で設定した選択肢が表示されます。
  画面上での口座指定はできません。事前に設定ください。
  
  
• 振込日
  ご希望の振込日をご指定ください。
  
  
• 振込種別
  「同じ振込先はまとめて振込／請求書ごとに振込」から選択ください。
  「同じ振込先はまとめて振込」を選択すると、FBデータ作成対象の請求書のうち振込先が同じ請求書が複数ある場合は、FBデータ上で振込額を集計いたします。

「作成」ボタンをクリックすると、自動で「FBデータの出力」ページに遷移します。
「FBデータの作成を開始しました。」とメッセージが表示され、ステータスが「作成準備中」になります。

FBデータの出力方法は、以下記事をご確認ください。

• FBデータを出力する手順

• 振込元口座を分けてFBデータを作成したい

（記事ID：1014）