マニュアルの記事一覧

概要

• 「承認待」の支払依頼申請を否認することができます。
  否認を行うと、該当の請求書に対して何も操作を行うことができなくなります。
• 「承認待」以外のステータスで、請求書の対応が不要となった場合は、「破棄」を実施ください。

事前準備　権限の設定

否認を行うためには、事前に否認を行うユーザーに承認権限が付与されている必要があります。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 否認を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認」にチェックが入り、「利用可能な範囲」にて「制限なし」もしくは「自分が承認経路に含まれているデータのみ」のどちらかを選択ください。

否認の実施手順

1. 「承認」タブ ＞ 否認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
2.  右上の三点リーダーより、「否認」を選択
   ※承認者としての部門・役職が重複している場合にのみ、立場を選択してください。
   
3.  コメントを入力し、「否認」をクリック

≪完了≫

以上で否認は完了です。

否認後の閲覧方法

「請求書」タブの絞込検索にて、ステータス「否認」を選択し検索することで、過去に否認した請求書を閲覧できます。

（記事ID：1034）

概要

• FBデータ作成時に作成される支払仕訳の情報を設定します。
  「支払仕訳設定」で設定した内容に沿って、支払仕訳が作成されます。
  
  ■設定できる内容
  ・貸方：勘定科目／補助科目／税区分　
  　※借方は計上仕訳の貸方の仕訳内容が自動反映されます。
  ・摘要
  ・源泉徴収に対する支払仕訳の仕訳内容
  
  
• 振込元口座に応じて個別に設定することも可能です。
  その設定は「振込元口座設定」で行います。　
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」にしている場合に設定できます。
  
  
• 「利用しない」になっている場合は、本メニューは表示されなくなります。
  ご利用になる場合は、必ず「利用する」に設定してください。
  
  
• 支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は表示されません。

イメージ図

今回は支払仕訳の設定についてご案内いたします。
上記図の支払仕訳における、貸方の資産科目を指定する設定を行います。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」をクリック
   
   ※「支払仕訳設定」が表示されていない場合は、
   　「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」を「利用する」に変更してください。
   
   
2. 自社の共通設定としたい内容を設定します。
   
   
   
   1. 勘定科目
      貸方に設定したい勘定科目を設定します。（当座預金、普通預金など）    
   2. 補助科目
      貸方に設定したい補助科目を設定します。（A銀行、B銀行など）
      ※補助科目が不要な場合は設定は不要です。
   3. 税区分
      貸方に設定したい税区分を選択します。
   4. 摘要
      適用を編集できます。固定の文字列を出力したり、
      「差し込みタグ」を利用して請求や仕訳のデータを反映することができます。
   5. 源泉徴収税ありの支払仕訳内容を「利用する」「利用しない」を設定できます。
      「利用する」を選択するとさらに以下のように、源泉徴収税の支払仕訳の内容を設定できます。各項目の設定内容は上記と同じです。
      
   6. 設定が完了したら「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：1020）

概要

• 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」 の画面と機能をご案内します。
  
  
• 支払依頼申請で利用する承認経路を作成・管理できます。
  承認経路ごとに適用条件を設定できます。
  
  
• 承認者として「部門」と「役職」の組み合わせを指定できます。
  
  
• 適用条件を使用すると、金額によって承認経路を変更することができます。
  例：100,000円未満の場合は経理課長の承認、
  　　100,000円以上の場合は経理課長・経理部長に承認フローが回ります。
  
  
• 「承認ステップ」として階層登録ができます。※最大20階層
  
  
• 1ステップに指定できる承認者の上限は5件となります。

イメージ図

支払依頼申請における承認フローを設定します。

設定が反映される画面

支払依頼申請時の承認経路選択などに使われます。
※承認経路は複数から選択できます。

設定方法

「新規登録」画面より1件ずつ承認経路を登録します。
承認者に役職を指定する場合や、金額によって承認経路が分かれる場合などの設定方法をそれぞれ記載します。

設定手順は以下をご確認ください。

• 設定手順
  
  • 承認者に役職を含む場合はこちら
  • 金額によって承認経路が分かれる場合はこちら
•  

設定手順

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※社員を指定する場合は「承認者タイプ」にて「社員」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「承認者」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5名まで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

部門・役職で承認者を指定する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※役職を指定する場合は、「承認者タイプ」にて「部門・役職」を選択
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   
   ※同じ承認ステップ内に「部門・役職」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリックすることで5つまで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

金額によって承認経路が分かれる場合

金額分岐する場合には「適用条件」の設定が必要です。

「適用条件」を「設定する」を選択し、請求合計金額を入力してください。
該当の金額の際に、こちらで設定した条件承認経路が適用されます。

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
   
3. 「＋追加」をクリック＞「適用条件」＞「設定する」を選択し、
   「請求合計金額」を入力し「以上」または「以下」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」にて承認者を指定
   ※代理承認してほしい人がいる場合は、「代理承認者」を選択
   
5. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
6. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

補足：承認ステップ

役職（承認者タイプ：部門・役職）

「役職設定」に登録済の役職から選択します。
役職を指定する場合は必ず部門と組み合わせが必要になります。役職のみの指定はできません。

社員（承認者タイプ：社員）

「社員設定」に登録済で、かつ承認権限を持っている社員を直接選択します。

補足：承認ステップ＞承認条件

AND承認

順不同ですべての承認者の承認が必要になります。

【例】「西日本営業の課長と東日本営業の課長の両方が承認するが、承認の順番は問わない」という承認ポイントにしたい場合

以下のように設定すると、「西日本営業の課長および東日本営業の課長の承認が必要（順不同、両方の承認が完了次第次の承認者へ回る）」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「部門・役職」で設定する場合は、自動的に「承認条件」が「AND承認」になります。

OR承認

いずれか1人の承認者の承認が必要になります。
※ 「承認者タイプ」が「社員」の場合のみ選択可

【例】「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントにしたい場合

以下のように、右側に表示されるプルダウンを「OR承認」に設定すると、「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントになります。

※「承認者タイプ」を「社員」で設定する場合は、「承認条件」を「AND承認」か「OR承認」の選択が可能です。

設定画面の説明

一覧画面

No	項目名	詳細
1	新規追加	承認経路を新しく登録できる
2	承認者	承認者で絞り込むことができる
3	検索	承認コード、承認経路名などで絞り込んで検索することができる
4	一括削除	チェックボックスにチェックを入れた承認経路を一括削除できる

新規登録画面

承認経路パターンの追加画面

項目一覧

（記事ID：1023）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーおよびユーザーの情報を登録します。
• 各ユーザーごとに部門や役職、権限を設定することができます。
• 各ユーザーに権限を指定することが必須です。
  部門は任意ですが、先にご登録いただくことで設定がスムーズに進みます。
• 登録したユーザーにパスワード設定メールを送ることで「楽楽請求」の利用が可能になります。

イメージ図

※部門データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】
「請求書」タブ ＞ 「詳細」をクリック ＞「請求情報」 ＞ 「担当情報」の画面などで、該当請求書の担当の社員情報が分かります。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ社員情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

• 設定画面の説明＞新規登録画面

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2.[手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3.必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規登録画面

新規登録時には、権限の下部にパスワード設定依頼メールを送信するチェックボックスが表示されます。
設定時点でメールを送らない場合は、チェックを外してください。

各社員にパスワード設定依頼メールを送付する場合には、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」から、依頼を送付したい社員に対して左端のチェックボックスにチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリックします。

該当の社員あてにパスワード設定のメールが届くので、メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

項目一覧

（記事ID：1017）

概要

本記事では、「楽楽請求」にアップロードされた請求書の一覧表示や検索方法についてご案内します。

請求書の一覧表示

「楽楽請求」にアップロードされた請求書は、「請求書」タブに表示されます。

表示される請求書は「権限設定」により、

• • 制限なし
  • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
  • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

のいずれかとなります。

また、一覧画面で表示される請求書の項目は以下の通りです。

• • 請求ID

  • ステータス

  • 取引先（取引先名＋取引先コード）

  • 請求金額

  • 請求日

  • 支払予定日

  • 支払方法

  • 担当社員

  • メモ

  • 出力状況

請求書の検索

請求書の検索方法

「楽楽請求」にアップロードされた請求書の検索方法をご案内します。
「請求書」タブ＞画面上部の「絞込検索」から、指定した条件に合致する請求書をAND条件で検索できます。

下記項目の値を検索条件として設定することができます。

• • 請求ID
  • 請求番号
  • ステータス
  • 出力状況
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 取引先コード、取引先名
  • 請求金額（指定した金額の範囲内で検索が可能）
  • 請求日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払予定日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払期日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 仕訳日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払方法
  • アップロード経路
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 担当プロジェクト
  • 担当部門
  • 担当社員
  • アラート種別
  • カスタム項目

検索結果の表示

検索条件に一致する請求書のみ画面上に表示されます。

• 初期絞込条件
  「請求書」タブの初期表示時に「ファイル取込日」が「本日起点から直近1年間」で自動的に絞り込まれます。
  
  
  
• 「請求書」タブの初期表示の絞込条件
  

  検索キー	絞込条件
  ステータス	取込中／未確認／申請待／承認待／承認完了／確定済
  出力状況	すべてダウンロード済、または作成対象外の請求書を含まない
  ファイル取込日	本日起点から直近1年間

検索結果の保存

「この条件を保存」から、検索条件に名前を付けて保存することができます。
次回以降、「保存済の絞込条件」を利用し、その条件で検索することができます。

検索結果の印刷

検索条件に一致した結果の一覧を印刷することが可能です。
ブラウザの印刷機能をご利用ください。

検索結果のcsv出力

画面上部の「︙」をクリック＞「csvエクスポート」から、画面上に表示されているすべての請求書の記録事項を、csvファイルとして一括ダウンロードすることができます。

タイムスタンプ一括検証

請求書が、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件で求められている有効な状態（タイムスタンプが有効かつ改ざんされていない状態）であることを請求日の年月日の範囲を指定して、一括検証できます。
一度に検証できる件数は100,000件です。
タイムスタンプの信頼性に問題（有効期限切れなど）がある場合は検知可能です。

一括検証の手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」をクリック＞検証したい対象のデータを絞り込む条件を選択し、「絞込」をクリック
   
   
2. 画面上部の「︙」をクリック＞「タイムスタンプ一括検証」をクリック
   
3. 「請求日」を指定して「実行」をクリック
   

《完了》

検証結果がメールで届きます。


【検証結果のメール文面】
※このメールは楽楽請求からの自動送信メールです。

〇〇 様

以下の条件と一致する請求書の一括検証が完了しました。
結果は以下の通りです。

▼タイムスタンプ検証の対象条件
----------------------------------------------
請求日：yyyy年mm月dd日 ～ yyyy年mm月dd日
----------------------------------------------

▼タイムスタンプ検証結果
　有効件数：〇件
　エラー件数：〇件

（記事ID：1040）

概要

• 本記事では、権限の設定手順をご案内します。権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。
  
  
• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録はできません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことができます。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • 外部連携
  • システム設定
  • レポート

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

概要

本記事では、取引先より特定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。請求書受取口設定が完了されていないお客様は、請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリストや自動転送などを経由して送信されたメールで、メールの宛先（To／Cc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

「通知設定」は必須ではありませんが、
初期設定のままの場合、取引先にエラー通知がされることがございます。
必要に応じて設定変更をしてください。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  取引先からの請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  
  

請求書を登録する手順（取引先からのメール経由）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書受取用メールアドレス」を確認
   
2. 1で確認したメールアドレスに請求書をお送りいただくように取引先にご依頼ください。
   対象のメールアドレス宛てに請求書が送付されると、「楽楽請求」上に自動でアップロードされます。
   なお、zipファイルやパスワード付きのファイルはアップロードすることができません。
   お手数ですが、自社でアップロードいただくようにお願いいたします。

• • 請求書を登録する方法（ユーザー自身が登録）
    
    ※「受取代行オプション」を別途ご契約いただくと、zipファイルやパスワード付きのファイルであっても、「楽楽請求」にアップロードする工程を代行することができます。

3.「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
     一度アップロードされたデータをシステム上から削除・訂正することはできません。
　 誤ったデータがアップロードされた場合、ステータスを「破棄」に変更してください。

《完了》

 取引先が「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1010）

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット
（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ
（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

振込元口座名（必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。
「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。
口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための 顧客コードが表示されます。

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目はすべて非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

    

2.  修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック
   
   
2.  振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
   「削除」ボタンが表示されるので、クリック
   
3. 削除に際したメッセージが表示される
   注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」のメッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の「支払依頼」の申請の手順についてご案内します。
• データ化した請求書をもとに、設定された承認フローに沿って社内での申請・承認を行えます。
• 「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。詳細は、STEP3 - 承認経路を設定しようをご確認ください。
• 「支払依頼」の承認手順については、支払依頼 - 承認する手順をご確認ください。

申請の手順

1件ずつ請求書を申請する場合

1. 画面上部の「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容を確認し、「申請の提出」ボタンをクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容を確認
   ※必要に応じて画面下部の「件名」「内容」「費用負担」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」ボタンをクリックし、「承認経路」を選択
   
6. 選択した承認経路を確認し、「提出」ボタンをクリック

≪完了≫

複数の請求書をまとめて申請する場合

「楽楽請求」では、任意の請求書を自由に組み合わせて（最大100件まで）まとめて支払依頼が可能です。組み合わせる際に検索できる項目は、以下の項目です。

• 請求ID
• 取引先
• プロジェクト
• 部門
• 担当者

1. 「申請」タブ＞「申請の提出」ボタンをクリック
   
2. 「請求書を選択」ボタンをクリック
   
3. まとめて申請したい単位を検索条件エリアに入力し検索しチェックボックスから選択
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容を確認
   ※必要に応じて画面下部「件名」「内容」「費用負担」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路の選択へ進む」をクリックし、「承認経路」を選択
   
6. 選択した承認経路を確認し、「提出」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1016）

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）