マニュアルの記事一覧

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

（記事ID：1051）

概要

• 請求書の「確定」後に、「請求情報」＞「支払情報」を修正する手順をご案内します。
• 修正を行う場合、「確定後も支払情報の編集ができる」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」＞「支払情報」の修正を行う社員に「確定後も支払情報の編集ができる」権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の支払情報の編集」の「利用する」を選択
   
   ※「システム設定」の操作にはadmin（管理者権限）が必要です。詳細は、「設定」タブに「システム設定」が表示されないをご確認ください。
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で2.で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定後も支払情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック
   

支払情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

（記事ID：1052）

概要

本記事では、「アップロード経路」ごとに請求書を抽出したい場合は、「絞込検索」についてご案内します。
以下の手順で、必要な請求書データのみを絞り込んで表示できます。

操作画面

• 「請求書」タブ＞「絞込検索」から、請求書の絞込検索ができます。

  

   

• 「アップロード経路」にて、「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行※」「楽楽明細連携」にチェックを入れ、「絞込」をクリックすると、選択した経路の請求書のみ表示できます。
  ※「受取代行オプション」ご契約企業のみ表示されます。

  

（記事ID：1050）

概要

シングルサインオンとは

IDプロバイダー（IdP）と「楽楽請求」をSAML認証で連携することによって、シングルサインオンができるようになります。

• 前提
  「楽楽請求」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP)として動作します。
   
• 条件
  「楽楽請求」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。
  
  

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽請求」にID/パスワードを入力することなく、ログインが可能です。

イメージ図

• ログイン
  1. 「楽楽請求」のログイン画面へアクセスします。
  2. 「IDプロバイダー(IdP)」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがってIDプロバイダー(IdP)にログインします。
     ※IDプロバイダー(IdP)にログインしている状態で「楽楽請求」にアクセスすると、自動でログインできます。
  3. 認証処理が行われ、「楽楽請求」にログインできます
     
     
• ログアウト
  シングルサインオン有効時に「楽楽請求」からログアウトした場合は、「楽楽請求」とIdPのみがログアウトされます。
  IdPで連携しているすべてのサービスプロバイダから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

設定方法

「楽楽請求」の設定と、IDプロバイダー（IdP）の設定が必要となります。

「楽楽請求」の設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」は管理者権限のみ操作できます。
2. 「シングルサインオン設定」＞「シングルサインオンの利用」を「利用する」を選択
3. 「IDプロバイダーのログインURL」「IDプロバイダーのログアウトURL」「IDプロバイダーの証明書」を設定

IDプロバイダー（IdP）の設定手順

IDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などの詳細は、IDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. .IDプロバイダーへログイン
2. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」＞「シングルサインオン設定」画面の「メタデータ」よりダウンロードしたファイルをインポートもしくは、手動でサービスプロバイダを登録

 IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの手順（初回ログイン）

以下の操作を行うことで、IdPのアカウントと「楽楽請求」のユーザー情報を連携させることができます。

1. 「楽楽請求」へアクセスすると、自動的にIDプロバイダーのログイン画面へ遷移します。
2. IDプロバイダーのIDとパスワードを入力して認証を行います。
3. 「楽楽請求」での認証（初回のみ）後、 「楽楽請求」のログイン画面が表示されます。
   ここで「楽楽請求」のIDとパスワードを入力してください。

• 更新箇所
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞該当の社員マスタの詳細」画面
  
  
• 更新項目
  「IDプロバイダーのユーザ識別子(NameID)」に識別情報が自動で反映されます。
  

IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けの解除

誤って関連付けをおこなってしまった場合は、IDプロバイダーのユーザ識別子（NameID）を「クリア」することで IDプロバイダーと「楽楽請求」の関連付けが解除されます。

エラー　

エラーが発生した場合、画面にエラーメッセージが表示されます。
エラーコード／メッセージを確認して、以下の対応を行ってください。

修正対象：「楽楽請求」

「楽楽請求」の設定修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）

IDプロバイダー（IdP）の修正が必要です。

修正対象：IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」

IDプロバイダー（IdP）および「楽楽請求」の両方の修正が必要です。

パスワード関連

シングルサインオンを有効にした場合

「社員マスタ」にユーザーを新規登録する際、「楽楽請求」のパスワードの設定は必須です。

 
シングルサインオンを有効から無効にした場合

シングルサインオンを有効から無効にした場合、「楽楽請求」のID・パスワードでログインする挙動に戻ります。
「楽楽請求」のパスワードをお忘れの場合は、パスワードを再設定ください。

パスワード再発行手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. 該当の社員のチェックボックスにチェックをいれ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員あてにパスワード設定のメールが届きます。
   メールに記載のURLよりパスワードを設定してください。

「楽楽請求」のパスワードを変更したい場合

シングルサインオンの有効無効に関係なく、これまで通り「楽楽請求」のパスワードを変更することができます。

• シングルサインオンが有効な場合は、「楽楽請求」のパスワード変更による影響はありません。

（記事ID：1049）

概要

取引先より専用URLに請求書をアップロードしていただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。

請求書受取口設定が完了されていないお客様は、
請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

注意事項

• ファイル形式について

  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    
• 「請求書提出ページ」のアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境
  • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、楽楽請求本体と同じです。
    詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。
    

    OS	ブラウザ
    Windows11	Google Chrome Microsoft Edge

    
    
• その他注意事項
  • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用いたします。
    （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）
    

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  なお、「請求書提出ページ」のアップロードに失敗した場合、エラーメールは送付されません。
  

請求書を登録する手順（請求書提出ページ）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書提出ページ」のURLを確認
   

2. 1で確認した「請求書提出ページ」のURLに請求書をアップロードいただくように取引先にご依頼ください。
   
   
3. 「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
   「詳細」＞「請求情報」＞「補足情報」より取引先が請求書提出ページに入力した「差出人」「連絡先メールアドレス」「コメント」「請求書受取口」が確認できます。
   
   
   

≪完了≫

 
取引先が「請求書提出ページ」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1048）

概要

• 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」の設定手順をご案内します。
• 「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行することで、請求書の自動アップロードができます。
• 「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」は併用ができます。
• 設定は「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」で行います。
• 「取引先」へのご案内は、STEP2 - 取引先への周知をしようをご確認ください。

イメージ図

• 「請求書受取用メールアドレス」

• 「請求書提出ページ」

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用
（「請求書受取用メールアドレス」の場合）

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    
    
• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込が可能です。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込が可能です。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリスト経由などで、宛先（To／Cc）に「請求書受取用メールアドレス」が直接含まれていないメールは、請求書を取り込めません。
    
    

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用
（「請求書提出ページ」の場合）

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードするリスクが生じます。
「請求書提出ページ」の表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面
  

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG
    
    
• 請求書の添付方法
  
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付する必要があります。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    
• 請求書提出ページのアップロード容量
  
  • 一度に100件、1件あたり20MB、総量100MBまでの請求書ファイルをアップロードできます。
    
    
• 動作保証環境

• • • 「請求書提出ページ」URLの動作保証環境は、「楽楽請求」本体と同じです。
      詳細は、「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

• その他注意事項

• • • 「請求書提出ページ」の差出人欄および連絡先メールアドレス欄にご入力された情報は、貴社による請求書ご送付先のほか、株式会社ラクスがサービス提供に必要な範囲でご連絡やお問い合わせのため利用します。
      （「請求書提出ページ」画面上に個人情報の利用用途を記載しております。）

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

「CSV取込」はテンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
一括で取り込むことができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

「直接入力」は「新規登録」画面より1件ずつ情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

※入力すべき情報は当ページの以下箇所にて記載しております。

登録方法１：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力

3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

《完了》

登録方法２：直接入力

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要情報を入力して保存

《完了》

設定画面の説明

新規追加画面

画面から追加する場合の項目一覧

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

（記事ID：1045）

概要

• 請求書の「承認完了」後に、請求情報を修正する手順をご案内いたします。
• 修正を行う場合、「承認完了後も請求情報の編集ができる」権限が必要です。
  また、「請求情報」＞「支払情報」を修正したい場合は、「支払情報を表示する」権限が必要です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
   
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

請求情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：1046）

概要

仕訳データを作成する手順についてご案内します。

• 仕訳データには「計上仕訳データ」と「支払仕訳データ」の2種類があります。
  
  
• 仕訳データの作成には、「確定」の作業が必要になります。
  
  
• 「計上仕訳データ」に反映する仕訳情報は、「請求書」タブ＞「詳細」＞「仕訳情報」画面で編集します。
  直接入力のほかに、事前に設定しておいた「仕訳パターン」を適用することもできます。
  また同じ取引先の場合は過去の仕訳情報の内容をコピーすることも可能です。
  
  
• 「支払仕訳データ」はFBデータを作成後に「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」で設定した内容を基にデータを作成することができます。
  （FBデータを作成することなく支払仕訳データを作成することはできません。）
  
  
• 「請求書情報」の「支払情報」が「口座振替」もしくは「その他」の場合は、FBデータが作成されないため、支払仕訳も作成されません。

計上仕訳データの作成～出力までの流れ

計上仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→計上仕訳データ作成→計上仕訳データ出力です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブで各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」で
   仕訳データを作成したい請求書を選択し計上仕訳データを作成
3. 「データ出力」タブ＞計上仕訳データの出力」で
   　出力したい「計上仕訳データ」を選択しダウンロード

≪完了≫

計上仕訳データの作成手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の詳細をクリック
2. 「仕訳情報」をクリック
   ※以下ボタンを使用すると、請求書のプレビューを表示するかどうかを切り替えることができます。
   
3. 「編集」をクリック
   ※メモ：仕訳情報に関してのメモを入力できます
   
   
4. 「仕訳内容」を入力
   仕訳日や貸方／借方の勘定科目、補助科目、部門、金額、税区分、消費税額、摘要、カスタム項目を入力します。
   ※摘要、カスタム項目は借方貸方の区分はなく、1仕訳行に対して設定します。
   
   ※「入力補助」をクリックすると以下の3つの方法から仕訳情報の入力を簡単にする補助メニューを選択できます。

• • 4-1.過去仕訳の適用　　※継続取引先の場合のみ
  • 4-2.仕訳パターンの適用
  • 5.仕訳日の一括編集
    
    

4-1.過去仕訳の適用

• 継続取引先の場合のみ表示されます。（スポット取引先の場合は表示されません）　
• 過去に作成した仕訳内容から選択してコピーすることができます。
  ※仕訳内容のみコピーされ、仕訳日やメモの内容はコピー対象外です。
  ※コピーできる仕訳は請求書のステータスが「確定済」となっている必要があります。

「過去仕訳の適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-2.仕訳パターンの適用

「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」で登録された仕訳のパターンを適用して仕訳を作成できます。
※メモの内容は仕訳パターンに含まれません。
※請求情報に取引先、プロジェクト、部門が入力されている場合は、該当する仕訳パターンのみ選択できます。

「仕訳パターンの適用」から仕訳を作成した後はこちら

4-3.「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成できます。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際に入力工数の削減が可能です。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の三点リーダをクリック
2. 「複製」をクリック
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。
   
   

• 追加されている仕訳情報に対して一括で仕訳日を更新できます。
  複数の仕訳明細行を登録している場合に便利な機能です。

６.必要な情報が入力できれば、仕訳情報の入力は完了です。
　この後は運用に応じて「確定」もしくは「申請の提出」をクリック
　

請求情報や仕訳情報を入力した担当者のほかに承認を得る必要がある場合は「申請の提出」、このまま情報を確定する場合は「確定」をクリックします。
「申請の提出」を行う場合の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

• 支払依頼 - 申請・承認する手順

７.計上仕訳のデータを作成するために
「データ出力」タブ ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」をクリック

※計上仕訳データを作成したい対象の請求IDを選択し「選択した請求書で作成」をクリック
もしくは、絞り込み検索を行うことができます。

８.「選択した請求書で作成」もしくは「絞込中のすべての請求書で作成」をクリックし、「計上仕訳データの作成」という画面が表示されます。

項目名を出力する／出力しないを選択し、作成ボタンをクリックすると計上仕訳データの作成が開始されます。

画面は「計上仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

支払仕訳データの作成～出力までの流れ

支払仕訳データを出力するまでの流れは、
仕訳情報の入力→請求書の確定→FBデータ作成→支払仕訳データ作成→支払仕訳データ出力
です。
利用する画面も合わせた手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞各請求書ごとに仕訳情報を登録
2. 「データ出力」タブ ＞「FBデータの作成」でFBデータを作成したい請求書を選択しFBデータを作成
3. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの作成」で作成したい「支払仕訳データ」を選択し、作成。
4. 「データ出力」タブ ＞「支払仕訳データの出力」で出力したい「支払仕訳データ」を選択し、出力

≪完了≫

支払仕訳データの作成手順

事前準備

支払仕訳データを作成するにはFBデータの作成が必須です。
※作成したFBデータの利用有無は支払仕訳データの作成に影響しません。

作成手順

支払仕訳の仕訳は、
借方：計上仕訳の貸方　／　貸方：「支払仕訳設定」もしくは「振込元口座設定」で設定した内容となります。

そのため、「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」が完了していれば、別途手入力を行うことはありません。

「支払仕訳設定」や「振込元口座設定」の設定方法はそれぞれ以下のマニュアルをご確認ください。

• 支払仕訳設定
• 振込元口座設定

作成手順

1. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」で、支払仕訳データを作成したい対象の振込IDを選択し「選択したFBデータで作成」をクリック
   
   ※もしくは、絞り込み検索を行い、「絞込中のすべてのFBデータで作成」をクリックすることで絞り込んだFBデータすべてを選択し支払仕訳データを作成することができます。
   
   
2. 「支払仕訳データの作成」という画面の表示後、
   「仕訳日」を「振込日を使用する」か「個別に設定する」かを指定、かつ「項目名」を「出力する」か「出力しない」を指定して「作成」をクリック
   
   

画面は「支払仕訳データの出力」に遷移します。

≪完了≫

ここまでで支払仕訳データの作成は完了です。
出力する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを出力する手順

（記事ID：1012）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」に請求書を登録する方法の1つである、
  ユーザー自身で「楽楽請求」にPDFファイルをアップロードする方法をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」に請求書を登録するもう1つの方法として、
  「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」を発行し、取引先から「楽楽請求」にメール送信いただくことや取引先から直接アップロードいただくことで、登録する方法もあります。

アップロード方法について

1. 「請求書」タブ＞「請求書アップロード」をクリック
   
2. 請求書ファイルをドラックアンドドロップ、もしくは選択し、「アップロード」
   

３．以下の通知が表示されたら、アップロード完了です。

≪完了≫

アップロード手順は以上です。

ユーザー自身がアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1011）

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーの役職情報を登録します。
• 登録した役職情報は、承認経路のステップに対して設定することができます。

設定方法

「役職設定」は、登録方法が2つございます。
登録する役職数が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

• 複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
• 1件ずつ手入力する方法

複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1.  下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   
2. 記入例のシートを参考に、テンプレートのシートに入力し、 CSVファイルに変換して保存
3. 「設定」タブ＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
4. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
5. ２で保存したCSVファイルを選択し「インポート」

《完了》

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上の「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 必要な各情報を登録
   

• • • 役職コード（必須）
      役職情報は、会計ソフトに登録が無く、連携する仕訳にも役職情報を含まない場合が一般的です。
      会計ソフトへの連携情報として利用しない場合は、任意のコード・役職名でご登録ください。
      ※役職コードについては、CSVファイルを使用した修正が出来ません。
      
      
    • 役職名（必須）
      既に登録されている役職名と同じ名称での登録はできません。
      重複しない名称で登録をお願いいたします。
      
      
    • 備考（任意）
      上記以外に必要な項目があれば設定してください。特になければ設定不要です。
      
      

《完了》

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞修正したい役職の役職名をクリック
2. 修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞削除したい役職の役職名をクリック
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
3. 確認アラートが表示されるので、削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

《完了》

以上で削除完了です。

項目一覧

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