マニュアルの記事一覧

概要

• 破棄とは、誤った請求書をアップロードしてしまった場合などに各種操作の対象から外すことができる処理です。
• 破棄にした請求書は、閲覧のみ可能です。
• 破棄処理を行うと、請求書に対して情報の入力／編集、支払依頼申請の提出など、一切の操作ができなくなります。

概要

• 「設定」＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」のマニュアルです。
• 請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
• 請求データにプロジェクト情報を持たせたり、仕訳パターンに紐づけることができます。
• プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合は、本設定は不要です。

イメージ図　

※社員データ、部門データも取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 登録したいプロジェクト情報の一覧
  （プロジェクトコード、プロジェクト名、プロジェクトに紐づく部門の一覧）

※プロジェクトコードなど「プロジェクトマスタ」に登録する情報を会計ソフトに連携する必要がある場合は、会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

設定パターン

プロジェクト設定の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

プロジェクト情報を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。

※目安：10～20件程度

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

プロジェクト情報をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。

※目安：20件以上

設定方法　①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

1.「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞「新規追加」をクリック

2. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

3.プロジェクトが登録される


≪完了≫

設定方法　②：まとめて登録する方法（CSV取込）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
　 1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.「設定」タブ ＞ プロジェクト設定 ＞  画面右上の「︙」＞「CSVインポート」をクリック



5. 作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック

6.プロジェクトが登録される

≪完了≫

プロジェクト情報の修正方法

プロジェクトの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2.  修正したいプロジェクト名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在のプロジェクトの登録情報をもとに、修正したいプロジェクトのプロジェクトコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、プロジェクトコードをキーに更新するため、
プロジェクトコードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVエクスポートをクリック
   現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   ※CSVファイル名称：projects_yyyymmdd.csv

   

    

2.  エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く

3.  修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」＞画面右上の「︙」＞CSVインポートをクリック

5. 上記「2.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック

   

6.プロジェクトの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

プロジェクト情報の削除方法

プロジェクト情報の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 削除したいプロジェクト名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック

4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

5.該当のプロジェクトが削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「プロジェクト設定」をクリック

2. 一覧画面上で削除したいプロジェクトを選択し「一括削除」をクリック

3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック


≪完了≫

項目一覧

（記事ID：1031）

概要

• 支払予定日を設定する手順についてご案内いたします。
  
  

• 支払予定日は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」で設定することができます。
  
  
• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
  なお、あくまでデフォルト値としての日付となり、請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することもできます。

支払予定日の設定方法

１．デフォルトの設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
   
2. 貴社の運用にあわせ、以下の通り設定

• 支払予定日：

  

起算日：請求日／取込日から選択ください。（デフォルト値：請求日）
　　　　請求日：請求書から読み取った請求日
　　　　取込日：請求書データを「楽楽請求」に取り込んだ日

月　　：請求日／取込日から見ていつ支払うかを選択ください。　
　　　　当月／翌月／翌々月から選択できます。

日　　：支払予定日を選択ください。　
　　　　1日〜30日の各日付と「月末」の中から選択できます。
　※指定された日付が存在しない月は月末が設定されます。
　例：30日と指定した場合の2月の支払日⇒28日 or 29日が支払日になります。

• 休日の場合の扱い：

  
  上記で判定した支払日が銀行休業日に該当する日だった場合に、
  支払日の変更を行うかどうか指定することができます。
  変更しない／前倒しにする／後ろ倒しにするの選択肢の中から選択できます。
  
  ※後ろ倒しを選択した場合は、後ろ倒しにした結果、月を跨ぐ場合に前倒しにするかどうかを設定できます。
  
  「後ろ倒しにする」を選択すると、「月を跨ぐ場合」のチェックボックスが表示されます。
  前倒しにする場合はチェックを入れると、支払予定月内の最終銀行営業日が支払予定日となります。
  
  例：支払予定日を「月末」に指定し、その日付が「6月30日(日)」の場合。
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れた場合は6月28日(金)
  └「後ろ倒しにする」を指定した上で、「月を跨ぐ場合 > 前倒しにする」にチェックを入れない場合は7月1日(月)
  がそれぞれ支払予定日となります。
  

2．取引先ごとに支払予定日が異なる場合

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック
2. 「基本情報」タブの「編集」をクリック
3. 「支払予定日の設定方法」で「個別に設定する」を選択
   
4. 貴社の運用にあわせ設定
5. 「保存」をクリック

《完了》

注意点

支払予定日の設定内容が反映されるのは、設定変更後にデータ化された請求書のみです。
設定変更前に既にデータ化されている請求書については、支払予定日は変化しません。
データ化済みの請求書の支払日を修正したい場合は、お手数ですが手修正をお願いいたします。

（記事ID：1025）

概要

• 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」の画面と機能についてご案内いたします。
• 「部門コード」や「部門名」などを登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

イメージ図

※社員データ、プロジェクトデータについても取引設定などに反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

【例】


「社員設定」「プロジェクト設定」などの画面で、「部門を選択」をクリックすると、「部門設定」に登録された内容が表示されます。

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

• 登録方法１：CSV取込
• 登録方法２：直接入力

登録方法１：CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
   　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. [手順1]にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力


3. 必要情報を入力したCSVを「CSVインポート」よりインポート

≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
2. 必要な情報を入力して保存

≪完了≫

設定画面の説明

一覧画面

新規追加画面

項目一覧

（記事ID：1018）

概要

システムログの使い方についてご案内いたします。

• 各データのCSVインポート結果を一覧で確認することができます。
  
  
• インポートに失敗したデータがある場合は、
  失敗理由を記載したエラーレポートをダウンロードでき、エラーの理由を確認できます。

インポートログ

各種マスタをインポートした際のログを確認することができます。

ログを確認する場合、「設定」タブ＞「インポートログ」をクリックしてください。

エラーレポート

取り込んだCSVファイルの内容に1件以上エラーがあった場合に出力できるレポートです。

エラーになった理由が記載されており、再度取り込むにあたってCSVファイルの内容を修正する参考となります。ダウンロードしたCSVファイル内に「エラー内容」欄がございますので、エラーの内容に従ってファイルの修正を行い、再度取り込みください。
エラーレポートが出力される条件と、条件に対応するエラーメッセージは以下の通りです。

（記事ID：1033）

概要

• 「設定」タブ ＞「レポート」＞「請求書取込件数」のマニュアルです。
• 月次の取込件数の確認が可能です。
• 過去1年分の請求書の取込件数を表示します。1年を過ぎた取込件数は削除されます。
• 「受取代行件数」は「受取代行オプション」をご契約されている場合に表示されます。

操作画面

「設定」タブ ＞「レポート」＞ 「請求書取込件数」から、月次の取込件数の確認が可能です。
「対象月」をクリックすると、日時での取込件数の確認が可能です。

（記事ID：1039）

概要

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法について、ご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

事前準備

設定に際しては、以下が必要です。

• 会計ソフトの勘定科目一覧
  入手方法は会計ソフトのサポートにご確認ください。
  
  
• 補助科目設定
  税区分設定と同様、勘定科目設定において補助科目の選択も行うため、補助科目を使用する場合、事前に必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・補助科目の設定手順
  補助科目を使用しない場合、補助科目設定は不要です。
  
  
• 税区分設定
  勘定科目設定において税区分の選択が必須となるため、
  必ず勘定科目より先に設定ください。
  ・税区分の設定手順

設定方法（概要）

勘定科目設定は、設定方法が2種類ございます。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法

勘定科目を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する勘定科目が少ない場合は、手入力を推奨いたします。

目安：概ね10件程度

②：まとめて登録する方法（CSVファイル使用）

勘定科目をまとめて登録する方法です。
登録する勘定科目をCSVファイルにまとめ、CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで勘定科目を一括登録することが可能です。
使用する勘定科目が多い場合には、一括登録を推奨いたします。

目安：概ね10件以上程度

設定方法（詳細）

勘定科目の設定手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な情報を入力
   
   

それぞれの項目の定義は以下です。
適切な内容を入力の上、「保存」ボタンをクリックしたら登録完了です。

②：一括登録する方法（CSVファイル使用）

1.下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2. CSVテンプレートの入力

CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、
1行目の項目にあわせて各列に入力ください。
すべて入力し終わったらCSV形式で保存してください。

3.CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVインポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の修正方法

勘定科目の修正手順について、詳細を解説します。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。

①：1件ずつ手修正する方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞修正したい　　勘定科目名をクリック
   
   
2. 修正したい項目を編集
   
   
3. 画面最下部の「保存」をクリック

≪完了≫

②：一括修正する方法（CSVファイル使用）

1. CSVエクスポート（現在の内容）の出力

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックしてください。

現在の登録内容がCSVファイルにてダウンロードできます。
【CSVテンプレートファイル名称：account-items-yyyymmdd.csv】

2. CSVファイルの修正

CSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列を修正してください。

3. CSVファイルのインポート

「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上部の「︙」＞「CSVエクスポート」と順にクリックいただき、2で編集したファイルをアップロードして「インポート」をクリックしてください。

≪完了≫

勘定科目の修正手順は以上です。

勘定科目の削除方法

勘定科目の削除方法についてご案内いたします。
※下記補足に記載しておりますように、勘定科目の登録状況によっては削除できませんのでご注意ください。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」より、削除したい勘定科目の左端にチェック
   ※複数削除したい場合には、まとめてチェックをいれてください。
   
   
2. 「一括削除」をクリック
   
   なお、以下項目に該当の勘定科目が含まれている場合は削除できません。
   
   ①：仕訳パターン
   ②：未確定の仕訳データ
   ③：支払仕訳設定（共通設定にて支払仕訳を出力する設定になっている場合のみ）
   ④：振込元口座設定（支払仕訳）
   
   削除に失敗すると下記のようなエラーが表示されます。

削除したい場合は、以下の通りにご対応いただいたのち、再度削除をお試しください。

①仕訳パターン
　・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」より、
　　削除したい勘定科目が登録されている仕訳パターンを特定。
　・仕訳パターンの勘定科目を他の勘定科目に登録し、仕訳パターンを確定してください。
　　
②確定前の仕訳データ
　・「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」および
　　「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」より削除したい勘定科目が含まれるすべての仕訳データを作成してください。

③支払仕訳設定
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目を設定し「保存」ボタンをクリックしてください。

④振込元口座設定（支払仕訳）
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、削除したい勘定科目とは異なる勘定科目に変更してください。
　・「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「支払仕訳」
　　にて、「共通の支払仕訳設定を適用する」となっている場合は、③の方法に沿ってご対応ください。

項目一覧

（記事ID：1026）

概要

• 本記事では、取引先が「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で送付いただくことで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

取引先から「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を送付いただくことで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 を開く
3. 「請求書受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

取引先への依頼メールのテンプレート

取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へご依頼いただく際のメール文面のテンプレートをご用意いたしました。

「楽楽明細」の設定箇所を明記した文章となりますので、ぜひご利用ください。

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

「楽楽明細」（発行側／取引先）で実施する作業手順です。

※以降の手順には「楽楽請求」（受領側）で実施する内容は含まれておりません。
補足として記載いたします。


受取側から「請求書受取用メールアドレス」を共有された取引先（発行側）は、
「楽楽明細」の顧客情報の請求書送信先に、共有されたメールアドレスを登録します。

あわせて請求書の送付方法を、メールに請求書を添付して送付する設定に変更します。

メールアドレスの変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「顧客情報変更入力」画面にて、「メールアドレス」または「サブメールアドレス（1～3）」に、請求書の受領側から共有された「請求書受取用メールアドレス」を設定
   

≪完了≫

請求書の送付方法の変更手順

1. 「楽楽明細」を開く
2. 「顧客管理」タブを開く
3.   対象のお客様の「詳細」ボタン（鉛筆マーク）をクリック
4. 「メール添付」の欄で「添付あり」をクリック
   
5. 「基本設定」タブ＞「通知メール設定」をクリック
6. 【お客様向け】帳票に関するメール＞「帳票公開のご案内」の送信設定を、「送信する」に変更

≪完了≫

（記事ID：1038）

概要

• 会計ソフトが「適格請求書発行事業者との取引かどうかを何で判別するか」 によって必要な対応が変わります。
  お使いの会計ソフトに応じた項目をご確認ください。
  
  

会計ソフト側の対応別：設定パターン

パターンA:適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを登録しておく

仕訳パターン設定において、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先をあらかじめ指定しておき、仕訳内容欄にて経過措置用の税区分を設定しておく方法です。

該当の取引先の請求書における仕訳情報を入力時に、前もって登録しておいた仕訳パターンを利用します。

※適格請求書発行事業者ではない取引先ごとに仕訳パターンを複数用意しておく必要がございます。

▽事前準備

経過措置用の税区分を下記マニュアルを参考に税区分マスタに登録しておいてください。
・税区分の設定手順

▽設定方法

基本的な設定は仕訳パターンの設定と同一です。
・仕訳パターンの設定方法


1.「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」＞「新規追加」。


2. 仕訳パターンコード、仕訳パターン名は任意の値を追加し、取引先に適格請求書発行事業者ではない取引先を指定。（取引先はひとつしか選択できないので注意）

3. 「仕訳情報＞仕訳内容の追加」より、税区分欄に適格請求書発行事業ではない取引先の仕訳に適用する税区分（経過措置用の税区分）を登録、追加して保存。

パターンB：仕訳パターンなどの事前入力をせずに、適格請求書ではないものが来たら逐一手入力で経過措置用の税区分を入力する

仕訳パターンを登録せずに、「請求書」タブ＞「該当の請求書」＞「仕訳情報」欄で仕訳情報を手入力する方法です。

適格請求書発行事業者ではない取引先のみ、税区分を変更して手入力していただきます。

適格請求書発行事業者ではない取引先との取引がほとんど発生しない場合には、こちらの方法を採用することがおすすめです。

仕訳の手入力の方法については下記ページをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  

パターンＣ：請求書の事業者登録番号が空欄の場合にフラグを出力する方法

会計ソフト側で適格請求書発行事業者ではない取引先との取引をフラグで管理している場合に採用する方法です。

「請求書情報」＞「事業者登録番号」が空欄の場合に、特定のフラグを会計ソフトへ連携するデータ上に出力します。

基本的な仕訳出力設定はこちらからご確認ください。

• 仕訳出力設定

設定方法

1. 「設定」タブ ＞ 「支払／会計設定」 ＞「会計設定」 ＞ 「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」より任意の場所に「カスタム出力値」を配置します。

2. 「カスタム出力値」 ＞ 「詳細」をクリックし、適用条件を「取引先_登録番号」が「未設定」と登録します。

一番下の空欄に、会計ソフト側で使用している、適格請求書発行事業者ではない場合に使用するフラグを入力し、追加をクリックします。
3. 仕訳の出力設定を保存

上記で設定完了です。

（記事ID：1036）

概要

• 振込用のFBデータ（※）を出力する方法について、ご案内いたします。
  ※インターネットなどを使って振込などを行うサービスで利用できるデータです。
• 当記事では、FBデータを出力するための事前準備にあたる内容をご案内しております。
• FBデータの作成手順については「FBデータを作成する手順」でご案内いたします。

事前準備

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「出力に関する設定」＞「FBデータの出力」＞「利用する」に設定してください。

FBデータの出力対象

FBデータとして出力可能になるのは、請求書画面でのステータスが"確定済"かつ、支払方法が「銀行振込」になっている請求書のみです。

請求書のステータスが「確定済」以外の場合はFBデータを出力できません。
必ず「確定済」になるまで処理を進めてください。

なお、FBデータ作成のステータスが「作成済」の請求書は選択不可、「作成対象外」の請求書が含まれている場合はエラーとなります。

FBデータの出力画面

「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの出力」から出力します。

FBデータの出力方法

①：FBデータを出力したい請求書を絞り込み、選択

FBデータを出力したい請求書を絞り込みます。
画面上部にある絞込機能を使うと、ステータスや振込ID、請求IDをもとに検索が可能です。

以下の内容で絞り込むことが可能です。

• ステータス 
  「作成準備中／作成中／完了／完了(警告あり)／作成失敗／作成取消」から選択可能です。「完了」「完了(警告あり)」のステータスとなっているデータのみが出力可能です。
  
  
• 振込ID／請求ID
  請求書アップロード時に付与される請求IDや、FBデータ出力時に付与される振込IDなどで検索が可能です。
  
  
• 作成完了日時～作成完了日時　　　
  FBデータが作成された日時を基に検索が可能です。
  
  
• 振込元口座
  振込元口座を選択し検索が可能です。
  
  
• 社員名
  担当の社員名を指定し検索が可能です。

②：画面右端の↓ボタンよりダウンロード

「詳細」をクリックすると、FBデータの振込ID、振込日、振込元口座、振込合計金額などを確認できます。

FBデータの作成取消

作成されたFBデータを作成取消することも可能です。

作成取消の処理を行うと、画面上では「作成取消」というステータスになり、FBデータが未作成のステータスに戻ります。

FBデータの作成取消方法

1. 作成取消したい請求書のチェックを入れた状態で画面左上「作成取消」をクリック
2. 作成取消した請求書データは「作成取消」のステータスとなり、
   FBデータ＞FBデータの作成より再度作成できる状態になります。
   

（記事ID：1015）