マニュアルの記事一覧

概要

仕訳や支払データの設定をしよう

仕訳や支払データの設定についてご案内します。仕訳データ・支払データの設定をすることで、会計ソフトやインターネットバンキングへの連携を可能な状態にします。

具体的には、下記の設定が必要です。

• 仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）
• 支払仕訳出力設定（支払／会計設定＞会計設定）

仕訳出力設定・支払仕訳設定

会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定します。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」の3種類から選択できます。
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。詳細は下記マニュアルの設定手順をご覧ください。

• 計上仕訳出力の設定／仕訳出力設定
• 支払仕訳設定
• 仕訳データ出力時の集約機能（複合仕訳） 

※ボタンをクリックすると、機能・操作の質問に遷移します。
　「問合せ内容」を選択する際、「仕訳出力設定のテンプレート」を選択してください。
※ご利用の会計ソフトによっては、テンプレートのご用意がない場合もございます。
　テンプレートがない場合は、導入支援の専任スタッフにお問い合わせください。

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次は、「計上仕訳／支払仕訳の出力設定」に進みましょう！

（記事ID：1120）

概要

• 「共通設定」の内容によっては、一部メニューが表示されなくなることがあります。
  ご使用になる場合は必ず設定をご確認ください。
• 本設定は「管理者権限」を持つユーザーのみ設定可能です。

請求書に関する設定

請求書の編集権限に関する設定をします。

• 承認完了後の請求情報の編集
  承認完了後の請求書の請求情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の支払情報の編集
  請求書の確定後に支払情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 確定後の仕訳情報の編集
  請求書の確定後に仕訳情報を編集できる権限の設定ができます。
  
  
• 明細情報
  「利用する」「利用しない」をお選びいただけます。
  「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。
  「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」
  
  

支払に関する設定

手数料負担が先方負担の場合の計算方法を設定します。

• 請求書の振込金額から振込手数料を差し引く
  振込金額から振込手数料が差し引かれます。
  
  
• 請求書の振込金額をそのまま振り込む
  振込金額から振込手数料が差し引かれません。
  
  

出力に関する設定

FBデータの出力

「利用する」「利用しない」をお選びいただけます。
「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「FBデータ」
• 「設定」タブ＞「支払/会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「FBデータ」

支払仕訳データの出力

前述のFBデータの設定が「利用しない」になっている場合は「利用しない」で固定となり、お選びいただくことができません。
FBデータの出力設定が「利用する」の場合のみ「利用する／しない」をお選びいただけます。

「利用しない」を選択した場合、以下が非表示になります。

• 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞「振込元口座名」をクリック＞「支払仕訳」

なお、「FBデータの出力」「支払仕訳データの出力」いずれにおいてもデータ出力が未完了の請求書が存在する場合、設定を変更することが出来ません。

通知設定

請求書の取込失敗通知

取引先から受信したメールの取込に失敗した場合、エラーメールを送信します。
「請求書受取口の担当者に通知する／請求書受取口の担当者と取引先に通知する」を選択してください。

「請求書受取口の担当者未設定時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載された担当者のメールアドレスが設定されていますので、必要に応じて変更・追加してください。

「楽楽明細」連携の取込み失敗通知

「楽楽明細」から帳票の取得に失敗した場合、エラーメールを送信します。
「楽楽明細連携失敗時の通知メールアドレス」は必ず1件以上登録が必要です。
ご契約開始時は、申込書に記載された担当者のメールアドレスが設定されていますので、必要に応じて変更・追加してください。

取り込めなかった帳票が存在した場合、「楽楽明細連携失敗時の通知メールアドレス」にメールを送信します。「楽楽明細連携設定」の「担当情報」には送信されません。

請求書の取込完了通知

「通知する／通知しない」を選択できます。「通知する」を選択すると、請求書の取込みが完了した場合、請求書の担当に設定された社員へメールを送信します。
請求書の担当情報の優先順位は担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。請求書に担当者が設定されていない場合の「取込み完了通知先」も設定が可能です。

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次は、「権限設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1105）

概要

本記事では、支払データ作成に必要な、振込元口座の設定方法をご案内します。

• 設定は、「設定」タブ ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。

• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   ※依頼人コードは、振込元銀行から指定された数字10桁のコードです。不明な場合には、「全国銀行協会が規定するレコード・フォーマットで利用する依頼者を特定する10桁のコード」とご説明ください。

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

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次は、「支払予定日の登録」に進みましょう！　

（記事ID：1111）

概要

ステータス一覧

関連記事

申請待

• 支払依頼で「差戻し」された申請を再提出する方法が知りたい
• 支払依頼の申請を取下げ・削除する方法を知りたい

承認待

• 承認者が承認過程で添付ファイルを添付する方法を知りたい
• 承認途中で承認者が長期不在の場合の対処法を知りたい
• 請求書の仕訳情報を修正する手順

承認完了

• 承認完了後の請求書の請求情報を修正する手順
• 最終承認が終わった請求書を差し戻しできますか
• 請求書の仕訳情報を修正する手順

確定済

• 「確定済」の請求書を「未確認」のステータスに戻したい
• 請求書を「確定」後に「支払情報」を編集する手順
• 請求書の仕訳情報を修正する手順

設定／運用

• 支払依頼 - 申請する手順
• 支払依頼 - 承認する手順
• 仕訳データを作成する手順
• 仕訳データを出力する手順
• FBデータを作成する手順
• FBデータを出力する手順
• 仕訳データを作成する手順＞支払仕訳データの作成～出力までの流れ
• 仕訳データを作成する手順＞支払仕訳データの出力画面

（記事ID：1062）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の仕訳データ出力時における集約機能（複合仕訳）についてご案内します。

• 本機能を利用することで、借方と貸方の行数が1：NやN：Nとなる【複合仕訳】形式で集約して出力できます。仕訳件数を削減したい場合や、部門・取引先などの単位で合算して確認したい場合にご活用いただけます。

• 「計上仕訳出力設定」「支払仕訳出力設定」にて設定が可能です。

単一仕訳と複合仕訳の違い

単一仕訳（本機能を使わない形式）

借方と貸方の行数が１：１となる形式です。

【出力例】

複合仕訳（本機能を使う形式）

借方と貸方の行数がN：１またはN：Nとなる形式です。

【出力例】

ご利用想定例

• 借方／貸方の組み合わせが同一の仕訳を集約して仕訳件数を削減したい場合
• 部門／プロジェクト、取引先などの単位で、月次で集約された状態で確認したい場合
• 口座からの支払額や、負債科目ごとの金額をひと目で確認したい場合

設定手順

「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」にて設定します。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」をクリック

2. 「計上仕訳出力設定」または「支払仕訳出力設定」をクリック

3. 集約したい「仕訳出力名」または「新規追加」ボタンをクリック

4. 「仕訳の集約」＞「編集」ボタンをクリック＞「集約する」を選択
   
5. 「借方／貸方の扱い」の集約方法（セットで集約する／個別で集約する）を選択
   ※集約方法の詳細は、以下のセットで集約する／個別で集約するをご確認ください。
6. 運用に合わせた条件（集約条件／グルーピング単位）を選択する
   ※5.の手順で、「セットで集約する」場合は集約条件を、「個別で集約する」場合はグルーピング単位と集約条件を設定してください。
7. 「反映」ボタンをクリック

≪完了≫

手順5.と6.の詳細

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」場合

指定した項目（勘定科目、補助科目、税区分など）が貸借で「すべて完全に一致する仕訳行」を、借方・貸方セットで1行に合算して出力します。「集約条件とする項目を選択」から、条件としたい項目（例：勘定科目、税区分など）を選択します。

• 「集約条件」に指定できる項目
  ・「仕訳情報」の各項目
  ・「請求情報」の各項目
  ・「支払依頼申請」のカスタム項目　※支払仕訳は対象外
  

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」場合

借方／貸方を「別々の条件」で仕訳を集約する形式です。先に「グルーピング単位（伝票をまとめる単位）」を選択し、その後、借方・貸方それぞれの集約条件（合算したい条件）を設定します。

• 「グルーピング単位」に指定できる項目
  どの単位で1つの伝票のまとまりを作るか（伝票を分ける基準）を指定します。
  ・仕訳日
  ・借方プロジェクト
  ・借方部門
  ・貸方プロジェクト
  ・貸方部門
  ・請求ID/振込ID
  ・取引先
  
  

• 借方の集約／貸方の集約の集約条件
  グルーピングした伝票の中で、借方／貸方それぞれ、どの項目で合算するかを選びます。
  

各集約パターンの出力例

パターン１：借方／貸方を「セットで集約する」

勘定科目や税区分などが貸借で「完全に一致する仕訳」を、借方・貸方セットで1行にまとめます。

１．完全に同じ内容の仕訳をまとめたいとき

仕訳の件数をとにかく減らして、会計ソフトへのインポートや確認をスピーディーに行いたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：セットで集約する
2. 集約条件＞集約条件とする項目を選択：
   合算の基準としたい（＝同じ内容ならまとめたい）項目をすべて選択します。
   ・仕訳情報：仕訳日
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

パターン２：借方／貸方を「個別で集約する」

「部門」や「請求書」などの単位でグループを作り、借方・貸方をそれぞれ独立して柔軟に集約できます。運用に合わせて、3つの活用例をご紹介します。

１．部門ごとに伝票を分けて管理したいとき

部門別のコスト管理は行いつつ、会計ソフトに余計な行数を入れないために、貸方は勘定科目で集約した状態で取り込みたいときにおすすめです。

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   「日付」と「部門」ごとに伝票を分けたいため、以下を選択します。
   ・仕訳日
   ・借方部門
3. 借方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、借方のどの項目で合算したいかを選択します。
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   グルーピングされた伝票の中で、貸方のどの項目で合算したいかを選択します。
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分
   

２．貸方の科目（当座預金など）だけを合算したいとき

借方はそのまま、貸方の勘定科目だけを1行に合算して、実際の口座引き落とし額（通帳の印字）と仕訳金額を一致させたいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：個別で集約する

2. グルーピング単位：
   特定の日付（振込日など）で1つの伝票にまとめたいため、以下を選択します。
   ・仕訳日

3. 借方の集約条件：集約しない
   借方は明細ごとにそのまま残したいため、集約しないを選択します。
   
4. 貸方の集約条件：集約する
   貸方は勘定科目ごとに合算したいため、以下を選択します。
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

３．請求書ごとに仕訳をまとめたいとき

1枚の請求書の中に複数の明細がある場合に、他の請求書と混ざらないよう「請求書（取引）単位」で少ない仕訳でまとめて管理したいときにおすすめです。

【元の仕訳】

【集約した仕訳】

■「仕訳の集約」の設定内容

1. 借方／貸方の扱い：個別で集約する
   

2. グルーピング単位：
   今回は請求書ごとに伝票を分けたいため、以下を選択します。
   ・請求情報：請求ID/振込ID
3. 借方の集約条件：集約する
   請求書の中で、借方の合算基準としたい項目を選択します。
   ・仕訳情報：借方勘定科目
   ・仕訳情報：借方税区分
4. 貸方の集約条件：集約する
   請求書の中で、貸方の合算基準としたい項目を選択します。
   ・仕訳情報：貸方勘定科目
   ・仕訳情報：貸方税区分

（記事ID：1060）

概要

• 本記事では、「楽楽請求」の「支払依頼」の承認手順についてご案内します。
• データ化した請求書をもとに、設定された承認フローに沿って社内での申請・承認を行えます。
• 請求書の申請手順については、支払依頼 - 申請する手順をご確認ください。
• 承認時に「差戻し」する際に、コメントを残すことができます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

承認の手順

承認する方法は、1件ずつ承認する方法と、一括で承認する方法があります。

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」ボタンをクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」ボタンをクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」ボタンをクリック
   
   

一括で承認する場合

1. 「承認」タブをクリック
   
2. 承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」ボタンをクリック
   

≪完了≫

（記事ID：1061）

概要

• 会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットを設定する際の、出力できる値についてご案内いたします。
  
  
• 仕訳データ出力において、下記にご提示する項目を出力することができます。
  
  
• 仕訳データの出力設定については、以下マニュアルをご参照ください。
  計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

出力できる値一覧

※1：連番・請求書内連番／振込内連番の違い

連番・請求書内連番／振込内連番について、
下記のような場合では図表のような出力となります。

例）3枚の請求書（内2枚はA株式会社への振込、1枚はB株式会社への振込）の場合
　　※まとめて仕訳データ、FBデータを出力する前提となります。

【仕訳の例】
1枚目の請求書の仕訳（A株式会社）
請求ID：00001
消耗品費　10,000 ／ 未払費用 10,000
外注費　　15,000 ／ 未払費用 15,000

2枚目の請求書の仕訳（A株式会社）
請求ID：00002
消耗品費　15,000 ／ 未払費用　15,000

3枚目の請求書の仕訳（B株式会社）
請求ID：00003
外注費　　　　20,000 ／ 未払費用   20,000
広告宣伝費　 100,000 ／ 未払費用 100,000

【連番の採番例】
上記例の場合、連番・請求書連番・振込内連番の場合、
それぞれ各列の通り連番が付与されます。

「連番」は、出力した仕訳データに対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

「請求書内連番」は、請求書単位（請求ID）に対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

「振込内連番」は、作成したFBデータ単位（振込ID）に対して、仕訳行ごとに連番が付与されます。

※2：仕訳行位置の設定例

＜設定内容＞
カスタム出力値にて、先頭行を1、中間行を2、最終行を3と出力する設定とした場合

• 仕訳行が複数ある場合
  

  請求ID	仕訳No	借方勘定科目	借方金額	識別	出力される値
  A	1	消耗品費	10,000	先頭行	1
  	2	外注費	15,000	中間行	2
  	3	仕入	15,000	最終行	3
  B	1	外注費	20,000	先頭行	1
  	2	広告宣伝費	100,000	最終行	3

• 仕訳行が1行の場合
  

  請求ID	仕訳No	借方勘定科目	借方金額	識別	出力される値
  A	1	消耗品費	10,000	先頭行	1
  B	1	通信費	10,000	先頭行	1

（記事ID：1022）

「楽楽請求」の機能概要

受領した請求書を一元管理し、支払いや計上の業務を効率化する、クラウド型の請求書受領システムです。
大量に届くさまざまな形式の請求書を「楽楽請求」にアップロードし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対する方式で一元管理ができます。

請求書から、支払いや計上に必要な情報が自動で読み取られ、また、仕訳パターンや過去の仕訳をもとに仕訳入力が補助されます。
データを確定したあとは、会計ソフトに連携するCSVデータや振込データも「楽楽請求」で作成できます。

「楽楽請求」電子帳簿保存法対応の概要

「楽楽請求」を利用するだけでは電子帳簿保存法に対応できません。
「楽楽請求」外の対応も含めて、必要な対応をご案内します。

必要な対応は、対応したい内容によって異なります。
以下の2パターンのいずれかが考えられます。

1. 「電子取引」にのみ対応したい
2. 「スキャナ保存」にのみ対応／「電子取引」「スキャナ保存」の両方に対応したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.電子取引にのみ対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応２点

電帳法「電子取引」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下2点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意　
②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意

「楽楽請求」上で管理している領収書／請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。 

• 当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと

②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整えましょう。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

▶電子取引　

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「ー」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

※②のタイムスタンプの付与について、タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽請求」へアップロードすることが求められます。
この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。
※③「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」について、「楽楽請求」はデータの訂正削除ができないシステムに該当します。

• メールでの自動受取を利用する場合：
  システム内で取引情報の授受および保存を行います。
  
  
• 手動または受取代行経由で請求書をアップロードする場合：
  システム外で取引情報の授受を行うため、社内にて事務処理規定の策定・運用をお願いいたします。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引のみ）

電帳法対応する場合にご活用いただける「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいか、が各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

2.スキャナ保存にのみ対応したい
もしくは電子取引／スキャナ保存の両方に対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応５点

電帳法「スキャナ保存」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下5点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意　
②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意
③業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備
④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け
⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意

以下の条件を満たすカラーディスプレイをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる状態か

　・サイズ: 14inch（35cm）以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字を認識できる　
　・分割せずにディスプレイに表示できる
　・原稿データを拡大または縮小して表示できる
　・想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる

②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意

以下の条件を満たすカラープリンタをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下の状態で印刷できる状態か。

　・解像度: 200dpi以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる
　・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる
　・等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる
　・レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して紙に印刷できる
　・想定する最大サイズ（例：A3）の原稿を市販のプリンタを使って、
　　ページ全体を明瞭さを保ったまま１枚の紙に印刷できる

③業務フローの整備：
「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整える。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け

以下の書類をお客様にてご準備いただく必要があります。
いずれも必須の書類です。

• 事務の手続きを明らかにした書類
  責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したもの。
  書類の受領→スキャン→保存までの一連の流れを記した手順書のようなイメージです。
  ※サンプルは以下をご確認ください。
  ▼国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
  
  
• システムの操作説明書
  申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルなどを指します。
  社内展開用マニュアルをダウンロードの上、カスタマイズしてください。
  マニュアルは下記ページよりダウンロードしてください。
  ・STEP4-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

 ⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

以下の条件を満たす機器での読み取りが必要となります。
ご利用予定の複合機の設定確認や、スキャン時／カメラでの撮影時での注意点をマニュアルに記載するといった対応を行いましょう。

• 解像度: 200dpi以上
• カラー: RGB256階調以上

▶「楽楽請求」内で必要な対応１点

スキャナ保存にも対応する場合、「楽楽請求」内でもご対応いただく点がございます。

「楽楽請求」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿（会計ソフト）との相互関連性が確保できる対応をしていただく必要がございます。

帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳出力時に請求IDを出力するなどのご対応が必要す。具体的には、摘要欄に請求IDを出力できる設定にするなどの設定が考えられます。

詳細な運用については、担当の税理士様にもご相談の上ご決定ください。

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

スキャナ保存

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「－」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

読み取り情報の保存／入力者など情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。
（注1）「楽楽請求」はデータの訂正・削除ができないシステムのためバージョン管理を行いません。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいかが、
各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

電子帳簿保存法の仕様

▶動作保証環境

「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

▶アップロードできるデータ形式（拡張子）

対応ファイル形式はPDF、JPEG、PNGです。

▶アップロードできるデータ上限／1環境のデータ総量上限　

• アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
• 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

▶タイムスタンプ機能

電子帳簿保存法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽請求」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

（記事ID：1035）

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」画面
  ※本画面は、「自動照合オプション」を契約の場合のみ表示されます。
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ明細項目設定」画面
  ※本画面は、「自動照合オプション」を契約の場合のみ表示されます。
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 汎用マスタ名＞画面右上の「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの削除方法は、「1件ずつ削除する方法」と「一括削除」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

関連記事

• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• カスタム項目設定
  

（記事ID：1044）

概要

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」の画面と機能についてご案内します。
  
  
• 「カスタム設定」とは、貴社の業務に合わせて、「請求情報」や「仕訳情報」、「支払依頼申請」に追加できる項目です。例えば、稟議No.、店舗コード、工事コードのような項目を想定しています。
  
  
• 「請求書」タブ＞「請求情報」「仕訳情報」「支払依頼申請」及び「照合情報（オプションご契約中の場合のみ）」の画面に、任意の情報を入力できます。
  ※「照合情報」は、「自動照合オプション」をご契約の場合に「カスタム設定」＞「照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定」より設定できます。
  手順の詳細は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。
  
  
• 項目ごとに必須／任意の設定が可能です。
  
  
• 各項目は最大15件まで登録が可能です。
  
  
• 入力方法は「テキスト」、「汎用マスタから選択」、「日付」の3種類となります。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。詳細は、汎用マスタ設定をご確認ください。

設定が反映される画面

「請求書」タブ＞「請求情報」と「仕訳情報」および「支払依頼申請」画面に、任意の情報の入力ができます。

• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞「仕訳情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞請求書の「申請の提出」画面
• 「申請」タブ＞申請の「詳細」＞「申請の提出」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」画面
  「請求情報項目設定」「仕訳情報項目設定」「支払依頼申請項目設定」で登録されたカスタム項目は、「計上仕訳出力設定」において、出力値やカスタム出力値の差し込みタグとして利用できます。「支払仕訳出力設定」では利用できません。
  
• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」画面
  「仕訳情報項目設定」で登録されたカスタム項目は、「仕訳パターン設定」の「仕訳情報」＞「仕訳内容」に表示されます。
  なお、「摘要」の差し込みタグとして、カスタム項目を利用することはできません。

設定方法

カスタム項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」画面から追加・編集・削除できます。
登録できる項目は、請求情報項目設定、仕訳情報項目設定、支払依頼申請項目設定、照合元データ項目設定、照合元データ明細項目設定で、それぞれ15項目までとなります。

※照合元データ項目設定、照合元データ明細項目設定は、「自動照合オプション」をご契約中の場合のみ表示されるメニューです。
設定方法は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。

登録方法：請求情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：仕訳情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：支払依頼申請項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」をクリック
   
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※本設定は、「自動照合オプション」をご契約中の場合のみ表示されるメニューです。

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

■照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

（記事ID：1042）