ページ名が入ります

概要

「楽楽請求」で支払依頼を使用する場合には、承認フローの設定が可能です。
支払依頼では、支払の申請～承認をシステム内で行うことが可能です。
申請の差戻しなども可能なため、承認のフローを「楽楽請求」内で完結させたい場合におすすめしています。

動画マニュアル

0:34　承認者の確認
1:11　設定方法の選定
8:10　おわりに

• STEP1の動画はSTEP1 - 必要な設定をしてみようをご覧ください。
• STEP4-3の動画はSTEP2 - 取引先への周知をしようをご覧ください。

事前準備

権限の確認

承認者として登録する社員は、STEP1での「権限設定」「社員設定」にて、「承認」にチェックが入っている権限を付与されている必要があります。

承認者として設定したい社員に承認権限が付与されているか確認しましょう。

• 社員設定
• 権限の設定手順
• 役職設定

確認手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞確認したい社員名をクリック＞画面下部「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞該当の社員に付与されている権限をクリック＞画面下部「承認」にチェックが入っているか確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞該当の社員に付与されている役職をクリック

≪完了≫

自社の現在の承認フローの整理

【例】金額ごとに承認者と承認する人数が変わる場合
　　※金額が大きい場合、部門の役職者が承認者となる

貴社の承認フローを整理するための資料もご用意しております。
「設定」タブ＞「承認経路設定」を設定される際にご活用ください。

設定方法

設定方法の詳細は、下記マニュアルをご確認ください。

※「役職設定」は任意の設定になります。
　 「部門・役職」を「承認者タイプ」として指定する場合に先にご設定ください。

• 役職設定
• 承認経路設定

こちらで承認経路の設定は以上です。

NEXT：STEP4

次は、仕訳データや支払データなど「外部連携に必要なデータ出力する」ための設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 会計ソフトのインポートフォーマット

上記の設定が完了したら、
STEP4 - 外部連携に必要な設定をしように進みましょう。

（記事ID：1006）

概要

本記事では、会計ソフトへ連携する仕訳データのフォーマットの設定についてご案内いたします。

• 仕訳データを出力する形式として「カンマ区切り／タブ区切り／固定長」から選択できます。  
• 出力する項目を自由に選択したり、並び順を変更したりすることができます。
• 「計上仕訳出力設定」「支払仕訳出力設定」それぞれに最大4件の出力ファイルを設定できます。会計ソフトへの連携用と別に原価管理システムへの連携用などの出力設定をすることができます。

連携する会計ソフトにより、設定する項目は異なりますが、大まかな流れは同じです。 

設定手順

事前準備

設定の前に、会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルをご用意ください。
※手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
※仕様書すべてではなく、外部システム（「楽楽請求」）から出力した仕訳データを会計ソフトに取込む際の仕様が記載されている部分だけで問題ございません。

上記をご準備いただきましたら、以下設定にお進みください。 

計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定

「楽楽請求」から出力する「仕訳データ」のフォーマットを会計ソフトの仕様に合わせて設定します。また、原価管理システムなど会計ソフトとは別のシステムに連携したい場合も原価管理システムの仕様に合わせて設定します。

設定手順

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」の「計上仕訳出力設定」および「支払仕訳出力設定」に設定をします。「計上仕訳」と「支払仕訳」の出力情報が同一の場合はいずれかを先に設定し、その設定済み内容をコピーして設定が可能です。

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」もしくは
   「支払仕訳出力設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
2.  右上の 「テンプレートを選択」のプルダウンにて、
   ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認ください。
   
   

・テンプレートがあるもしくは設定済みの情報を使って設定したい場合
　該当の会計ソフトのテンプレートもしくは設定を選択し、確認画面で「確定」をクリック　
　し、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※テンプレートはあくまで初期値のため、
　　テンプレートのフォーマットから項目を変更することもできます。

・テンプレートがない場合
　何も選択せず、次の手順「3.「基本情報」の内容を確認」へ進んでください。
　※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性がございます。

3. 「基本情報」の内容を確認

• • 出力形式
    　カンマ区切り／タブ区切り／固定長　から選択できます。
    
    

  • ヘッダ行
    「出力する」を選択するとヘッダ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、ヘッダ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

• • フッタ行
    「出力する」を選択するとフッタ行に出力する内容を設定できます。
    出力する行ごとに「,」で区切るなど、会計ソフトの仕様にあわせて設定することができます。また、フッタ行は最大4行まで追加することができます。
    
    

4. 絞込条件の内容を確認
　出力するデータを絞り込みたい時にのみ設定します。ファイル内にすべての仕訳データを出力する場合は設定不要です。

　＜設定例＞
　原価管理システム用に出力設定をする際などに、一部の科目の仕訳のみ出力したい場合などに設定します。

5. 「出力情報」の内容を確認
　テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。　

• • 項目名
    各項目に対して、任意の名称を設定します。
    仕訳データを出力する際に「項目名を出力する」を選択した場合には、ここで設定した項目名が出力されます。
    
    

  • 出力する値
    各項目に対して、出力する内容をプルダウンから選択し設定します。
    出力できる内容は大きく以下の3つです。
    • 仕訳情報
      仕訳日／勘定科目コード・名／補助科目コード・名／部門名／金額など
      
      
    • 請求情報
      請求日／支払予定日／取引先情報／振込先情報など
      
      
    • その他
      固定値／連番／空白／カスタム項目※1／カスタム出力値※2など
      
      ※1「計上仕訳出力設定」の場合、入力タイプが「汎用マスタから選択」のカスタム項目については、汎用マスタに登録された「外部連携用補助項目１」「外部連携用補助項目２」「外部連携用補助項目３」も出力値として利用できます
      「支払仕訳出力設定」では設定できません。
      
      ※2差し込みタグを入力することで任意の内容を出力できる項目です。条件に応じて出力する内容を変更する設定をすることもできます。
      （仕訳出力設定においては、カスタム出力値の差し込みタグとしてカスタム項目が利用できます。）
      内容一覧は仕訳データ出力　パラメータ一覧をご覧ください。
      
      
    • 出力する桁数
      各項目の出力時の桁数を設定します。
      出力値が設定された桁数を超過する場合、出力桁数で切り捨てて出力されます。
      ※固定長の場合、出力値が桁数に満たない場合半角スペース埋めで出力されます。　　　また、桁数の設定が必須です。
      ※桁数が空白の場合は、切り捨てられずに登録される値がすべて出力されます。

項目の並び順を変更したい場合は項目の左端にある「⋮⋮」をクリックしたまま動かすと任意の場所に項目を移動させることができます。

項目を削除する場合は項目右端の「削除」ボタンをクリックします。

6．配置を終えたら画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：1021）

概要

本記事では、「楽楽請求」にアップロードされた請求書の一覧表示や検索方法についてご案内します。

請求書の一覧表示

「楽楽請求」にアップロードされた請求書は、「請求書」タブに表示されます。

表示される請求書は「権限設定」により、

• • 制限なし
  • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
  • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

のいずれかとなります。

また、一覧画面で表示される請求書の項目は以下の通りです。

• • 請求ID

  • ステータス

  • 取引先（取引先名＋取引先コード）

  • 請求金額

  • 請求日

  • 支払予定日

  • 支払方法

  • 担当社員

  • メモ

  • 出力状況

請求書の検索

請求書の検索方法

「楽楽請求」にアップロードされた請求書の検索方法をご案内します。
「請求書」タブ＞画面上部の「絞込検索」から、指定した条件に合致する請求書をAND条件で検索できます。

下記項目の値を検索条件として設定することができます。

• • 請求ID
  • 請求番号
  • ステータス
  • 出力状況
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 取引先コード、取引先名
  • 請求金額（指定した金額の範囲内で検索が可能）
  • 請求日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払予定日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払期日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 仕訳日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 支払方法
  • アップロード経路
  • ファイル取込日（指定した日付の範囲内で検索が可能）
  • 担当プロジェクト
  • 担当部門
  • 担当社員
  • アラート種別
  • カスタム項目

検索結果の表示

検索条件に一致する請求書のみ画面上に表示されます。

• 初期絞込条件
  「請求書」タブの初期表示時に「ファイル取込日」が「本日起点から直近1年間」で自動的に絞り込まれます。
  
  
  
• 「請求書」タブの初期表示の絞込条件
  

  検索キー	絞込条件
  ステータス	取込中／未確認／申請待／承認待／承認完了／確定済
  出力状況	すべてダウンロード済、または作成対象外の請求書を含まない
  ファイル取込日	本日起点から直近1年間

検索結果の保存

「この条件を保存」から、検索条件に名前を付けて保存することができます。
次回以降、「保存済の絞込条件」を利用し、その条件で検索することができます。

検索結果の印刷

検索条件に一致した結果の一覧を印刷することが可能です。
ブラウザの印刷機能をご利用ください。

検索結果のcsv出力

画面上部の「︙」をクリック＞「csvエクスポート」から、画面上に表示されているすべての請求書の記録事項を、csvファイルとして一括ダウンロードすることができます。

タイムスタンプ一括検証

請求書が、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件で求められている有効な状態（タイムスタンプが有効かつ改ざんされていない状態）であることを請求日の年月日の範囲を指定して、一括検証できます。
一度に検証できる件数は100,000件です。
タイムスタンプの信頼性に問題（有効期限切れなど）がある場合は検知可能です。

一括検証の手順は以下の通りです。

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」をクリック＞検証したい対象のデータを絞り込む条件を選択し、「絞込」をクリック
   
   
2. 画面上部の「︙」をクリック＞「タイムスタンプ一括検証」をクリック
   
3. 「請求日」を指定して「実行」をクリック
   

《完了》

検証結果がメールで届きます。


【検証結果のメール文面】
※このメールは楽楽請求からの自動送信メールです。

〇〇 様

以下の条件と一致する請求書の一括検証が完了しました。
結果は以下の通りです。

▼タイムスタンプ検証の対象条件
----------------------------------------------
請求日：yyyy年mm月dd日 ～ yyyy年mm月dd日
----------------------------------------------

▼タイムスタンプ検証結果
　有効件数：〇件
　エラー件数：〇件

（記事ID：1040）

概要

• 本記事では、権限の設定手順をご案内します。権限により、ユーザーが利用できる範囲を制御できます。
  
  
• 請求書や申請ごとに利用できる範囲や、
  閲覧・編集・データ出力などの処理ができる範囲を設定できます。
  
  
• 「承認者権限」「経理担当権限」「管理者権限」など、
  パターンごとに権限や利用可能なメニューを設定できます。
  
  
• 作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。
  
  
• CSVでの登録はできません。

事前準備

社員に設定すべき権限は、事前に整理しておくことをおすすめします。
「楽楽請求」では、下記のメニューの利用を制御を行うことができます。

• 請求書
  • 利用可能な範囲
    • 制限なし
    • 自分が担当社員に設定されているデータのみ
    • 自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ

• • 表示内容
    • 支払情報を表示する
    • 仕訳情報を表示する

• • 請求情報の編集
    • 承認完了後も請求情報の編集ができる

• • 確定後の確定
    • 確定できる　
      • 確定後も支払情報の編集ができる
      • 確定後も仕訳情報の編集ができる
      • 確定済ステータスを破棄に変更ができる
    • 確定できない

• データ出力
  
  
• 申請
  利用可能な範囲（制限なし／自分が申請したデータのみ）
  
  
• 承認
  利用可能な範囲（制限なし／自分が承認経路に含まれているデータのみ）
  承認完了ステータスを破棄に変更（変更する／変更できない）
  
  
• 設定
  • 組織マスタ
  • 業務マスタ
  • 汎用マスタ
  • 業務補助設定
  • 申請／承認設定
  • 支払／会計設定
  • カスタム設定
  • 外部連携
  • システム設定
  • レポート

イメージ図

新規作成手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な各情報を入力
   
   

3. 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

以上で、設定完了です。

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞修正したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   
   
   

≪完了≫


以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞削除したい権限の権限名をクリック
   
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
   
3. 確認アラートが表示されます。削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

≪完了≫

以上で削除完了です。

（記事ID：1029）

概要

本記事では、取引先より特定のメールアドレスに請求書を送付いただくことで、
「楽楽請求」にアップロードする方法をご案内します。

当記事では、すでに請求書受取口設定の登録など事前準備が完了している前提でご案内します。請求書受取口設定が完了されていないお客様は、請求書受取口設定をご確認の上、事前に設定をお願いいたします。

請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

注意事項

• ファイル形式について
  • 自動アップロード可能なファイル形式：PDF・JPEG・PNG

• • 自動アップロード不可：パスワード付きファイル・ZIP形式
    
    

• ファイルの重複について
  • 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、そのファイル内でファイル内容の重複チェックを行い、重複エラーとなった場合はアップロードできません。
    
    

• 請求書の添付方法
  • 請求書1件につき、必ず1つのファイルにまとめて添付してください。
    ※「1ファイル1請求書とする」でのみ取込ができます。
    
    

• メールの容量
  • メールと添付ファイルの合計が40MBまで取込ができます。
    
    

• 送信時の宛先（To ／ Cc）
  • 請求書を送る際は、必ず「請求書受取用メールアドレス」を 宛先（Toまたは Cc）に直接入力してください。
  • 注意：メーリングリストや自動転送などを経由して送信されたメールで、メールの宛先（To／Cc）に直接「請求書受取用メールアドレス」が含まれていない場合、正しく請求書が取り込みできません。

• メールアドレスの入力ミスにご注意ください
  • 誤った「請求書受取用メールアドレス」宛てに請求書が送付された場合、「楽楽請求」から受信エラー通知メールは送信されません。
  • システムが指定するメールアドレスの「xxxxxxxxxx-aaaaaaa@mail.rakurakuseikyu.jp」のうち、お客様固有の識別子である「xxxxxxxxxx-aaaaaaa」の部分に誤りがあると、システムは正常なアドレスとして認識できず、以下の状態となります。

• • • • 請求書の自動取込は行われません。
        
      • 「楽楽請求」ユーザーおよび取引先にエラー通知も届きません。

　【誤りの発生例】
メールアドレスをコピー＆ペーストした際、お使いの環境により、アドレスの先頭に「mailto:」が自動で付加されてしまうケースがあります。
この状態のまま送付された場合も、上記と同様に自動取込は行われず、エラー通知も届きません。

事前準備

取引先から請求書をアップロードいただくにあたり、以下の設定が必要です。

• 「請求書受取口設定」

「通知設定」は必須ではありませんが、
初期設定のままの場合、取引先にエラー通知がされることがございます。
必要に応じて設定変更をしてください。

• 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「通知設定」
  取引先からの請求書のアップロードに関する通知設定などを行うことができます。
  
  

請求書を登録する手順（取引先からのメール経由）

アップロード手順

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」＞「請求書受取用メールアドレス」を確認
   
2. 1で確認したメールアドレスに請求書をお送りいただくように取引先にご依頼ください。
   対象のメールアドレス宛てに請求書が送付されると、「楽楽請求」上に自動でアップロードされます。
   なお、zipファイルやパスワード付きのファイルはアップロードすることができません。
   お手数ですが、自社でアップロードいただくようにお願いいたします。

• • 請求書を登録する方法（ユーザー自身が登録）
    
    ※「受取代行オプション」を別途ご契約いただくと、zipファイルやパスワード付きのファイルであっても、「楽楽請求」にアップロードする工程を代行することができます。

3.「請求書」タブより、アップロードされたことを確認
     一度アップロードされたデータをシステム上から削除・訂正することはできません。
　 誤ったデータがアップロードされた場合、ステータスを「破棄」に変更してください。

《完了》

 取引先が「請求書受取用メールアドレス」を利用してアップロードする手順は以上です。
続いて、アップロードした請求書の「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご確認ください。 

（記事ID：1010）

概要

• 支払データ作成に必要な情報である、振込元口座の設定方法を記載します。
  設定は、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」で行います。
• ここで指す振込元口座は、取引先の口座（振込先口座）ではなく、
  取引先への振り込みに使用する貴社の口座を指します。
• 振込に使用する貴社の口座設定、振込に使用するFBデータ設定、および振込に関わる支払仕訳の設定を行います。
• 登録できる振込元口座の上限は50件です。　
  

事前準備

設定に際して、以下が必要です。

• 振込元口座情報
• FBデータ出力時の内容

FBデータ設定で設定できる値は、基本的に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公開している資料に基づいております。

全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット（p34-p35）

振込元口座の設定手順

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
   

2. 必要な各情報を登録
   

3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

入力項目の詳細

各項目にて、※印のついた項目で利用できる文字種は以下の通りです。

■利用できる文字種（すべて半角）
・アルファベット
（大文字のみ。小文字である場合はシステム側で大文字に変換）
・数字
・記号　（）．- / \｢｣
・カタカナ
（大文字のみ（ヲは利用不可）、濁点、 半濁点を1文字としてカウント）
・スペース

基本情報

振込元口座名（必須）

振込元口座名を登録。
重複した内容を登録することはできません。
「銀行、支店、口座番号から自動で作成する」にチェックが入っている場合は、ご自身で入力いただく必要はございません。

支店（必須）

システム内に登録されている銀行の中からご登録。

口座種目（必須）

「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択。

口座番号（必須）

半角数字のみ入力可能。文字は7文字固定。
口座番号が6桁以下の場合は、頭に0をつけて足りない桁数を補ってください。
口座番号が8桁の場合は、8桁目を切って入力してください。

口座名義（必須）※

全銀協のフォーマットに合わせて上限半角40文字。

振込手数料（必須）

「設定する」「設定しない」から登録。
「設定する」とした場合、以下の設定が必要です。

• 振込金額：手数料が適用される振込金額の範囲
• 同一銀行 同一支店あて：同行同支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 同一銀行 他支店あて:同行他支店宛の振込時に適用される振込手数料
• 他行あて:他行宛の振込時に適用される振込手数料

同じ振込手数料を適用する銀行:振込元口座の金融機関と同行扱いする銀行

FBデータ（任意）

改行コード

「CR+LF」「CR」「LF」「なし」から選択。

ファイル終端

「なし」「EOF」「改行コード」から選択。

ヘッダレコード

• コード区分
  FBデータ出力時に設定された文字コードで出力されます。
  「0：JIS」のみ選択できます。
  
  
• 依頼人コード
  振込元銀行から指定された10桁のコードを登録。

データレコード

• 手形交換番号
  4桁の番号を登録。
  
  
• 新規コード
  「0：その他」「1：第1回振込分」「2：変更分」「空白」から登録。
  
  
• コード1　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  
  
• コード2　※
  固定値／取込先コード／空白　から登録。10桁以内。
  

振込区分

「7：テレ振込」「8：文書振込「空白」から選択。

識別情報

• EDI情報を出力する
  固定値／空白　から登録。固定値の場合は20桁以内。
  
  
• EDI情報を出力しない
  「コード1」および「コード2」の項目が表示されます（EDI情報項目は非表示）。
  依頼人が定めた受取人識別のための 顧客コードが表示されます。

支払仕訳（必須）

 共通の支払仕訳設定（「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳設定」）を適用するを選択している場合は、以降の項目はすべて非表示となります。
なお、支払仕訳設定には、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」で登録した項目は出力できません。

共通の支払仕訳設定を適用する

共通の支払仕訳設定に従う場合は選択してください。
支払仕訳の内容、支払仕訳（源泉徴収）の内容は非表示となります。

個別に設定する場合

• 貸方勘定科目（必須）
  登録済みの勘定科目マスタから選択。
  
  
• 貸方補助科目
  登録済みの補助科目マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく補助科目の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方補助科目はクリアされます。
  
  
• 貸方税区分（必須）
  登録済みの税区分マスタから選択。
  貸方勘定科目を選択するまで設定はできません。
  
  貸方勘定科目を選択すると、紐づく税区分の中から選択できます。
  貸方勘定科目を変更すると、貸方税区分はクリアされます。
  
  
• 摘要
  支払仕訳時の摘要を入力。上限は200文字。
  計上仕訳パターンの設定と同様に差し込みタグが利用できます。
  
  
• 源泉徴収税ありの支払仕訳内容（必須）
  源泉徴収税ありの支払仕訳を「利用する」「利用しない」から選択。
  
  「利用しない」を選択中は、仕訳内容のフォームが非表示になります。
  
  「利用する」を選択した場合は、源泉徴収に対する支払仕訳の入力項目が表示されます。支払仕訳と同様に、勘定科目などを入力します。
  
  

振込元口座の修正方法

1. 修正したい振込元口座の振込元口座名をクリック

    

2.  修正したい箇所を修正し、保存ボタンをクリック

以上で修正完了です。

振込元口座の削除方法

1. 「設定」＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「振込元口座設定」から、一覧画面から削除したい振込元口座名をクリック
   
   
2.  振込元口座の画面右上にある「︙」をクリック
   「削除」ボタンが表示されるので、クリック
   
3. 削除に際したメッセージが表示される
   注意書きを読み、問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリック
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「（削除した振込口座名表示）を削除しました。」のメッセージが表示される

 以上で、削除完了です。

項目一覧

※1:振込手数料を設定する場合
※2:金融機関＋支店＋口座番号での重複不可

（記事ID：1024）

概要

本記事では、「楽楽請求」立ち上げの事前準備の方法をご案内します。

「楽楽請求」の仕組みを記載していますので、
初回のお打ち合わせ前にご確認いただき、ご準備いただけますと幸いです。

「楽楽請求」の仕組み

「楽楽請求」では、請求書の受領・アップロード／データ化／仕訳データや振込データの作成を行うことができます。

1.ログイン

「楽楽請求」ログイン画面より、ログインします。
※ログイン情報は「楽楽請求」にログインしてみましょうをご確認ください。


ログインすると、下記のような「請求書」タブのページに遷移します。

2.請求書の受領・アップロード

取引先、もしくはユーザー自身が「楽楽請求」に請求書をアップロードします。

• 取引先がアップロードする場合
  「請求書受取用メールアドレス」への送付、「請求書提出ページ」または「「楽楽明細」マイページ連携」によるアップロードにより、貴社の「楽楽請求」へ自動的に請求書が取り込まれます。
  
  
• ユーザー自身がアップロードする場合
  「楽楽請求」にログイン後、請求書アップロードページよりアップロードすることができます。

詳しくは下記マニュアルをご確認ください。

• 請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先が請求書提出ページを利用してアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
• 「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定

3.請求書のデータ化・登録

アップロードされた請求書は、自動的にデータ化され「請求書」タブに一覧で表示されます。

対象の請求書の「詳細」をクリックし、「基本情報」「請求金額情報」「支払情報」などが読み取られていることを確認します。

必要に応じて読み取られた内容の修正、および仕訳情報などを入力し、確定してください。

4.「支払依頼」申請・承認（利用する方のみ）

「支払依頼」機能を利用して、請求書の支払申請や承認を行うことができます。

【申請】
申請の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

【承認】
承認の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

5.各種データ出力

• 計上仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」から該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
  
• FBデータの作成
  「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
• 支払仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」から該当の請求書を選択して「選択したFBデータで作成」を行います。
  

「楽楽請求」にログインしてみましょう

環境発行日にログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りします。

実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽請求」にログインしてみましょう。

▶サンプルユーザーでログインしてみる

• 「楽楽請求」ログインURL
  ご契約者様にお送りしているメールに記載のログインURL
  
  
• システム管理者ログイン情報
  管理者ID　：admin
  パスワード：ご契約者様にお送りしているメールに記載のパスワード設定URLにアクセスしてください。
  
  
• ユーザーログイン情報
  システム管理者としてログインし、サンプル社員とそのパスワードを追加してご利用ください。
  
  ※トライアル環境を引き継いだ場合、ユーザーIDとパスワードはテストアカウントで　ご利用いただいていたものを引き続きご利用いただけます。
  また、その場合、パスワード設定用URL は空欄となっております。

ヒアリングフォームを記入しましょう

専任スタッフより初回お打ち合わせのご調整についてのメールと、ヒアリングフォームご記入のお願いをお送りいたします。

メールの内容にそって、ヒアリングフォームをご記入いただきご返送ください。
また、下記の「設定前に必要な情報」をご準備ください。

設定前に必要な情報を準備しましょう

設定をスムーズに進めるために、事前にご準備いただきたい情報をご案内します。

「楽楽請求」の設定では、
お客様の部門・社員・連携先の会計ソフトの情報などが必要になります。

サンプル情報について

設定の参考情報として以下設定はサンプル情報（RAKUSTEST）を登録しています。
設定の参考にご確認ください。
設定時に不要であれば、削除もしくはご利用される情報に上書き更新を実施ください。

※テストで請求書をアップロードしお試しされる前までに削除いただくことを推奨いたします。「確定」済みの請求書に紐づいた「取引先」は削除ができない状態になります。

1.部門情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「部門設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 　1.でダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存

≪完了≫

各項目について

2.社員情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「社員設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 1.にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
  

≪完了≫

各項目について

3.会計情報

会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。

ご不明の場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

以上が初回お打ち合わせ前に事前にご準備いただきたい情報です。

NEXT

次は、STEP1 - 必要な設定をしてみようへ進みましょう！ 

（記事ID：1003）

概要

• 「支払依頼」の申請～承認の手順をご案内します。
• 「楽楽請求」上で支払依頼を通じて請求書の支払申請～承認経路に則った承認ができます。

「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。

支払依頼

支払依頼とは、データ化した請求書やその情報を社内で申請・承認を行いたい場合に使用できる機能です。あらかじめ設定している承認フローを選択し、申請を行います。

• 仕訳データ、FBデータは支払依頼を使用しなくても作成できます。
• 申請後の「取下げ」や、承認時の「差戻し」をすることもできます。
  また、承認時にコメントを残すこともできます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

申請の手順

「支払依頼」申請の手順をご案内します。

請求書ごとに申請する場合

1. ログイン後画面上部「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容に相違がないことを確認し、「申請の提出」をクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

取引先ごとに申請する場合

同一の取引先をまとめて申請したい場合は、「申請」タブ＞「申請の提出」より申請ください。

1. 「申請」タブ＞「申請の提出」をクリック
   

2. 「取引先を選択」
   
3. 申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付画面
   
   
   
4. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   

5. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

支払依頼の申請作業は以上です。

申請取下げ・削除

「支払依頼」申請の取り下げ・削除の手順をご案内します。

申請取下げ

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  「取下げ」したい申請の「詳細」をクリック
   ※ステータスが「承認待」の申請について「取下げ」できます。
   
3. 「申請を確認」をクリック
   
   
   
4. 画面右上上部「取下げ」をクリックし、表示された画面の「取下げ」を再度クリック
   
   
5. 「申請内容」を修正し、画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリック
   
   
6. 画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   
   
7. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

《完了》

支払依頼の取下げ申請作業は以上です。

申請削除

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  削除したい申請の「詳細」をクリック
   ※削除できる申請はステータスが「取下げ」「差戻し」のもののみです。
   
   
3. 画面右上上部「︙」＞削除をクリック
   
   《完了》

支払依頼申請の削除方法は以上です。

次は承認作業です。 

承認の手順

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」をクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」をクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   
   

《完了》

一括で承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」をクリック
   

《完了》

承認作業は以上です。

差戻しされた申請の再提出手順

承認者から「差戻し」をされた場合、以下の手順で内容を修正し、再申請を行うことができます。

1. 「申請」タブをクリックし、ステータスが「差戻し」になっている申請の「詳細」をクリック
   
   

2. 承認者が記入した「差戻しコメント」を確認し、申請内容を修正
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「承認経路」を選択し、「再提出」をクリック

（記事ID：1016）

概要

• 請求書のステータスが「承認待」「承認完了」「確定済」の場合に、仕訳情報の入力・修正・再作成をする手順をご案内します。
• 請求書のステータスは「承認待」「承認完了」「確定済」状態のまま「仕訳情報」のみ修正ができます。
• ステータスが「確定済」の場合、「仕訳情報」の修正を行った請求書に対して、「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の再出力ができます。
• 承認者が「仕訳情報」を入力する場合、「仕訳情報を表示する」権限が必要です。
• ステータスが「確定済」で修正を行う場合、「確定後も仕訳情報の編集ができる」権限が必要です。
  
  

事前準備

①承認者が「仕訳情報」を入力するための権限設定

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「仕訳情報を表示する」を選択
4. 「保存」をクリック

②ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正するための権限設定

※①を設定した上で以下ご設定ください。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「確定後の仕訳情報の編集」を「利用する」にチェック

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞1で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の確定」＞「確定できる」＞「確定後も仕訳情報の編集ができる」を選択
5. 「保存」をクリック

仕訳情報の修正手順

①ステータスが「承認待」で申請者が記入した「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」を修正

4. 「保存」をクリック

《完了》

②ステータスが「承認完了」で「仕訳情報」を修正する場合

1.  「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. 「保存」をクリック

③ステータスが「確定済」で「仕訳情報」を修正する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」を修正
4. ダイアログが表示されるため、「取り消す」を選択
   ※画面上の「仕訳情報」のみ修正をしたい場合は「取り消さない」を選択してください。
5. 「保存」をクリック

ここまでで計上仕訳データの作成は完了です。
仕訳データを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

（記事ID：1043）

概要

「楽楽請求」では、請求書のアップロードや、申請・承認、仕訳データや支払データの作成にあたり、基となる情報が必要です。ステップ１では、基となる情報を登録します。

動画マニュアル

0:32　設定箇所
0:57　登録方法の選定
1:20　登録方法①画面から直接登録
2:12　登録方法②CSVアップロード
4:11　対応時の注意点
10:00 おわりに

• STEP2の動画はSTEP2 - 取引先への周知をしようをご覧ください。
• STEP3の動画はSTEP3 - 承認経路を設定しようをご覧ください。

設定のコツ

ステップ１は各種情報の登録が主となるため、設定作業としてはシンプルです。

そのため、なるべく早めに設定いただき、設定や準備に時間がかかるステップ２以降の設定にぜひお時間を割いてください。

最初は細かい点は気にせずに、必要な設定の登録後に細かい調整を行うことをおすすめします。

また、会計ソフトとの連携を前提とした場合、「楽楽請求」側にも同じ情報を持たせておくことで連携をスムーズに行うことができます。
そのため、各設定におけるコードは連携を想定している会計ソフトと同一のコードにしていただくことをおすすめしています。

以下にご紹介する設定について、特定の設定を終えてからでないと設定できない部分もございます。そのため、上から順にご対応いただくとスムーズに進めることが可能です。

「権限設定」の設定手順

請求書や申請ごとに利用可能な機能の範囲を設定します。
作成した「権限」は「社員設定」で各社員に付与します。

初期値で登録がございますので、権限範囲に問題がなければ初期値をそのままお使いいただくことも可能です。後から調整が必要になった際に、追加いただくこともできます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 権限の設定手順

「部門設定」の設定手順

部門コード・部門名などを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 部門設定

「社員設定」の設定手順

社員コード・社員名・メールアドレスなどを登録し、その情報を各種データに反映することができます。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 社員設定

「税区分設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてご案内いたします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 税区分設定

「勘定科目設定」の設定手順

仕訳作成・出力に利用する勘定科目の設定方法についてご案内いたします。
勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。
※補助科目を使うお客様は先に補助科目を設定ください。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 勘定科目設定

「補助科目設定」の設定手順

仕訳データの作成・出力に利用する補助科目の設定方法についてご案内いたします。
補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 補助科目設定

「取引先設定」の設定手順

取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
取引先に対して、担当プロジェクト、取引部門、担当社員の単位で複数の取引を登録できます。
また、取引先に対して、複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 取引先の設定手順

「振込元口座設定」の設定手順

支払データ作成に必要な情報である振込元口座の設定方法についてお伝えします。     
口座設定、FBデータ設定、支払仕訳の設定を行います。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 振込元口座設定

「プロジェクト設定」の設定手順

請求書の登録や申請の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。

請求データにプロジェクトの情報を持たせる、仕訳パターンに紐づける、などのことが可能となります。

プロジェクトや案件単位での管理が不要な場合、本設定は不要です。
詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• プロジェクト設定

「請求書受取口設定」の設定手順

「楽楽請求」で「請求書受取用メールアドレス」を発行し、請求書を添付して送付することで自動アップロードが可能です。
「請求書受取用メールアドレス」の設定手順をご案内します。

詳細は下記記事内の「設定方法」をご覧ください。

• 請求書受取口設定

NEXT：STEP2

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認
• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

上記の設定が完了したら、
STEP2 - 取引先への周知をしように進みましょう。

（記事ID：1004）