【初期設定】取引先設定の登録

設定目安時間：120分

概要

本記事では、取引先（継続取引先）の設定手順をご案内します。継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。

取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

使用する部門が20件以上　：CSV取込推奨
使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

取引先設定（自動照合オプション付帯用）の<br>CSVテンプレートをダウンロードする

2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」に登録する取引先を「テンプレート」シートにすべて入力
　※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です　

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック 1030_seihin_07_20260326
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。 1030_seihin_08_20260326
≪完了≫